COMEX期金窄幅波动,后市依旧承压

龙舞 2014-08-26 03:32 来源:【转载】
本文共1093字  |  预计阅读: 4分钟
汇通财经讯——美国Comex 12月期货黄金8月25日收盘报1278.40美元/盎司,下跌1.8美元,跌幅0.14%。周一美国期货黄金整体走势窄幅波动。地缘政治局势并未升温,打压黄金避险需求;美国经济数据总体疲软,对金价构成支撑,不过支撑有限;黄金基金持仓维持不变。
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美国Comex 12月期货黄金周一(8月25日)收盘报1278.40美元/盎司,下跌1.8美元,跌幅0.14%。周一美国期货黄金整体走势窄幅波动。地缘政治局势并未升温,打压黄金避险需求;美国经济数据总体疲软,对金价构成支撑,不过支撑有限;黄金基金持仓维持不变。

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地缘政治局势并没有升温迹象,黄金避险需求遭打压。
乌克兰方面,普京将在周二和波罗申科会面,乌俄两国总统的会面市场普遍认为将会缓和近期一度紧张的局势。俄罗斯方面指出,俄罗斯准备好就乌克兰危机进行任何形式的讨论,包括直接的双边接触或是多边模式。他表示,明天开始的峰会对于政治解决乌危机非常关键。

俄罗斯外长称,俄罗斯计划再向乌克兰提供人道主义援助。已经这一计划告知乌克兰。将经过和第一批运送物资相同的路线。他还称,乌克兰正在犯下战争罪。编造了很多俄罗斯入侵的谣言。乌克兰总统波罗申科极度担忧俄罗斯军队跨越边境,以及俄罗斯意图再次派遣“人道主义”援助车队。乌方表示,俄罗斯人伪装成乌克兰亲俄武装分裂分子尝试进入乌克兰领土。已在乌克兰东部地区开辟新的前线。

乌克兰政府军和反政府武装依然在交火。政府军在Novoazovsk东部小镇附近与亲俄派装甲部队交火。此处距俄罗斯边境大约10公里。

巴以方面,巴以双方有望继续延续停火。巴勒斯坦官员称,埃及协调人已提出在加沙地区停火的新方案。该方案要求开放过境点,允许救援人员进入。

美国方面公布的一系列经济数据总体疲软,不过疲软的数据似乎对金价提振有限。疲软的数据包括:Markit服务业PMI、新屋销售总年华、达拉斯联储企业制造业活动指数。具体数据显示,美国8月Markit服务业PMI初值58.5,预期58.0;美国7月新屋销售总数年化41.2万户,预期43万户;美国8月达拉斯联储制造业企业活动指数7.1,预期12.8。

只有一项美国数据表现良好。美国7月芝加哥联储全国活动指数0.39,预期0.20。不过该数据对市场的影响力也非常有限。

黄金基金持仓维持不变,说明基金投资者看待未来黄金走势保持谨慎。截至8月24日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比保持在800.08 吨;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比也保持在10272.89 吨。

中国香港统计出数据显示,中国7月黄金进口量继续下滑,显示中国对实物黄金的需求疲软,不利金价。香港统计处数据,7月中国内地从香港进口黄金38,945千克,出口为16,838千克。7月由香港净流入中国的黄金总量,自6月的40,543公斤降至22,107公斤。7月香港净流入中国黄金量按月减45.5%,连续五个月下跌。

市场分析金价后市走势观点:
凯投宏观(Capital Economics)高级商品经济学家Caroline Bain称,美国经济复苏以及美联储提前升息对金价的影响实质上有限,今年不会重蹈2013年暴跌的行情。美国经济走强以及美联储加息的压力会使金价承压,该行也已准备下修今年年底的黄金价格目标预估。下行金价目标的主要原因是近期美国经济持续改善,同时预计美联储可能会比市场预期更早加息。
经济增长将带动更高的通胀,但问题是市场无法知道通胀究竟能升到多高。

美银美林(BofA Merrill)近日公布了黄金报告。美元美林认为,金价近期跌至1280下方后,市场或将等待金价反弹至1345/1385区域,在此之前做空或将是个错误的选择。该行也指出,考虑到美元阶段性回撤风险上升,在采取行动前需要考虑更多事项。该行预计,金价下一个关注点位在三角支撑1269。跌至该价位下方将看至1241/1258。空头需要击穿1241采取确认更大周期跌势的延续,从而看向1180下方。

道明证券指出,最新的CFTC持仓数据显示,截止到8月19日当周,黄金投机者大量削减多头,建立空头头寸。随着金价下跌以及美联储加息预期升温,投机者大规模削减多头,并建立黄金空头头寸。白银投机者增加空头头寸,削减多头头寸,因基本面和技术面暗示金价可能进一步下跌。因欧洲需求担忧,投机者急速削减铂金多头头寸。中国增长担忧引发投机者削减铜多头,且空头增加。

技术分析师Gary Wagner发表评论称,对黄金的走势表示关切,下一个需要密切关注的价位水平在1265美元/盎司。Gary Wagner同时警告称,如果1265美元/盎司不能守住,那么黄金的长线技术面就可能会被破坏。Gary Wagner也对其他贵金属发表了看法,其称在最近的几个交易日,白银和钯金“主宰自己的命运”,没有跟跌黄金。随着股市创新高,对白银市场获取了更多的支撑切实感到惊讶。

Walsh Trading商业对冲部门主管Sean Lusk称,黄金此前的跌势在近期的下行趋势线附近戛然而止,该趋势线是黄金近期关键的支撑水平,若跌破则将进一步跌向1240美元/盎司附近。Sean Lusk同时表示,美元指数在周内上涨之后回落至近期支撑附近,接下来黄金还是有望回升至200日移动均线上方。

德国商业银行(Commerzbank)分析师Eugen Weinberg表示,预计短时间内看不到卖压缓解的迹象。Eugen Weinberg称,坚挺的美元指数持续给黄金价格带来压力,黄金价格现在跌至200日移动均线下方,可能会阻碍黄金的反弹。Eugen Weinberg表示,中国的经济数据令人失望,印度黄金需求也未能加速反弹,即使印度当地黄金溢价走低。

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