COMEX期金周二收跌,至三个月低位

龙舞 2014-09-10 03:04 来源:【转载】
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汇通财经讯——美国Comex 12月期货黄金9月9日收盘报1248.50美元/盎司,下跌5.8美元,跌幅0.46%。对美联储提前升息的预期继续打压金价;中国方面年内不会再度宽松的预期也使得金价承压;地缘政治局势引发的避险情绪影响逐渐消散;印度中国黄金实物买盘依然疲软;黄金ETF黄金基金持仓维持不变。
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美国Comex 12月期货黄金周二(9月9日)收盘报1248.50美元/盎司,下跌5.8美元,跌幅0.46%。对美联储提前升息的预期继续打压金价;中国方面年内不会再度宽松的预期也使得金价承压;地缘政治局势引发的避险情绪影响逐渐消散;印度中国黄金实物买盘依然疲软;黄金ETF黄金基金持仓维持不变。

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对美联储提前升息的预期始终打压金价。旧金山联储周一发布的一份研究报告。该报告引发了美联储可能提前加息的预期。该报告称,调查、市场预期和模型提供的证据显示,公众对未来政策宽松程度的预期似乎超过联邦公开市场委员会(FOMC)成员们的看法。这一报告的发布正值FOMC政策会议将于下周召开之际,市场将密切关注此次会议,以期获得加息时间方面的线索。

李克强中国方面年内不会再度宽松的前景,打压中国黄金需求,令金价承压。在2014夏季达沃斯论坛,中国总理李克强发表了讲话。对于中国未来政策走向,他发表了看法。

李克强称,中国还会继续坚持稳健的货币政策,在稳定总量的同时要进行结构性调控,也就是实行定向调控。把已有的存量货币和增量货币向农业、小微企业、新兴产业、高技术产业倾斜。因此,中国实施了这些领域的定向降准措施,扶持这些企业或产业的发展。因为不是扩总量,而是调结构,所以是可以持续的。

李克强表示,中国去年以来一直实施的是稳健的货币政策,没有依靠强刺激来推动经济发展,而是依靠强改革来激发市场活力。去年中国广义货币供应量M2增长13.6%,在预期目标之内。今年8月末,广义货币供应量M2同比增速只有12.8%,在控制范围之内。

乌克兰方面,因乌克兰政府和反政府武装已经签署了停火协议,日内并未引起市场的太多关注。乌克兰反政府武装寻求在卢甘斯克和顿涅茨克地区独立。乌克兰国防部今日表示自停火以来,已有四名乌克兰军人丧生,并有29人受伤。停火期间,顿涅茨克和马里乌波尔等地仍有零星的炮击和枪击。

俄罗斯外长拉夫罗夫表示,乌克兰停火协议大致上得到了尊重。乌克兰正在筹备更多兵力向分裂分子发动攻击。俄罗斯希望乌克兰停火在未来几天内“更稳固”。希望关于乌克兰东部的会谈能很快开始。

纽约时段,美国方面公布了一系列经济数据,不过这些数据对市场影响有限。数据显示,美国7月JOLTS职位空缺467.3万,预期470万;美国8月NFIB小企业乐观指数96.1,为2007年10月来第二高读数;预期96.0;美国9月6日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周增长0.7%,前值持平;美国9月6日当周红皮书商业零售销售年率增长4.9%,前值增长4.9%。

黄金基金持仓基本维持不变,显示出基金投资者对金价后市走势看法存在分歧。截至9月8日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比保持在785.72 吨 ;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比持平于10363.91 吨。

印度和中国的实物黄金依旧疲软,也令金价承压。排灯节前后婚礼季即将来临,印度开始储备黄金,金价历史上在9月份上涨。但分析师表示,投资者希望印度节日期间的需求能够提振金价上涨,但他们可能要失望了。印度黄金珠宝协会秘书长Surendra Mehta表示,“节日季正在临近,需求无疑将上升,但我们认为不会激增。只有需要黄金的人在购买,投资者没有入市。”尽管节日消费提升实物需求,专家认为,黄金仍处于熊市。中国的黄金需求疲软,2014年2季度的消费需求下降了52.0%,而印度需求下降了39.0%。

市场分析金价后市走势观点:
德意志银行(Deutsche Bank)指出,预计到今年年底金价将跌向1200美元/盎司,同时鉴于钯金正处于十多年来高位,短期可能出现剧烈震荡。由于近期公布的一系列美国经济数据十分强劲,提振美债价格和美股走强,而金价则受到打压持续下跌。该行还指出,尽管目前钯金无论是技术面还是基本面都向好,但短期可能受到俄罗斯与乌克兰局势不确定性的影响而剧烈震荡。该行补充道,美国宏观经济数据持续向好将提振一些基本金属,包括锌、铝和镍的价格。

纽约咨询公司CPM Group研究部门主管Rohit Savant在报告中称,由于季节性需求上升,预计未来数月金价可能会逐步攀升。Savant表示,进入9月之后,印度的实物金需求将首先出现增长,随后中国需求也将慢慢加入。另外,2014年美国国会议员中期选举也将在11月。他指出,如果未来金价能够突破克服当前的震荡区间,尤其是必须企稳在1240美元/盎司附近的关键支撑上方,则可能吸引更多投资者回归黄金市场。Savant预计今年金价不会跌破2013年1180美元/盎司的纪录低位。

MKS称,上海黄金交易所内的金价升水在上周从此前的2至3美元/盎司上涨到了4至5美元/盎司。“这是否能表明中国市场进口和需求的增加还要观察,但中国大陆自香港地区进口的黄金在7月同比下降了81%,比6月同比下降42%降幅更加拉大。”不过也有好消息,“9月在历史上是黄金表现最好的月份,自1969年至今平均的回报率是2.16%,短期内这可能为金价提供一些支撑。”

Kitco首席技术分析师Jim Wyckoff周一称,“技术面来看,日内金价再度跌破1260美元,同时日图有望录得看跌吞没阴线,暗示短期风险仍偏下行,若日内收在1260美元下方,则可能继续下探1250及1240美元的重要支撑位。上方强劲阻力位于1290美元,下方关键支撑位于1250美元。上行方面,若突破1280一线,则看向1286/1290关键阻力区域(200日均线),继续上破有望触及1300关口。下行方面,若日内收1260一线下方,则看向1250关键支撑,继续下破有望触及6月3日低位1240.20美元。”

瑞银(UBS)的分析师指出,空头头寸的增加是2014年第二多的一周,而最多一周出现在5月末。“正是那次铸就了6月底7月初金价上涨的基础。”“而9月2日当周的黄金空头头寸相当于差不多1120万盎司,比今年最高水平只差了200万盎司。黄金很可能会因为有空头回补而上涨。今年以来金价的两次显著上涨,分别在3月和7月,都是来源于空头回补,这是黄金目前最强的生命线。

Adam Mesh Trading Group的创始人Todd Horwitz近日在接受彭博采访时称,应当在目前的金价水平中买入黄金。近期尽管有乌克兰等地域争端的影响,但金价却处在下跌中,表现非常低迷。Horwitz称,自去年以来金价就常常一直在1240到1340美元/盎司的区间内,他称在1260至1265美元/盎司的价格下,有兴趣买入黄金。下行将关注1240美元/盎司的水平,如果能从这一水平回升,那么金价可能回升到1300甚至1340上方。

资深业内人士Ken Hoffman认为,目前来看,最有避险需求的是美元,其次是黄金,“如果我在英国,而苏格兰要独立,那么就会有避险需求。”Hoffman称,以英镑计的金价有所上升。“当有问题发生时,其所在地的货币计金价会上升,人们会寻找当地货币的黄金,比如英镑计黄金,阿根廷比索计黄金等。而美元则是目前的避险之王,因此美元计金价在下跌。”

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