COMEX期金周二收跌,九月跌6%

龙舞 2014-10-01 03:47 来源:【转载】
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汇通财经讯——美国Comex 12月期货黄金9月30日报1211.60美元/盎司,下跌7.20美元,跌幅0.59%。Comex 12月期货黄金九月总计下跌接近6%。金价收跌主要受到强势美元影响,美元走强主要受到欧元走软的支撑;美国方面公布的经济数据表现疲软,但对金价的支撑有限;黄金基金持仓维持不变。
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美国Comex 12月期货黄金周二(9月30日)报1211.60美元/盎司,下跌7.20美元,跌幅0.59%。Comex 12月期货黄金九月总计下跌接近6%。金价收跌主要受到强势美元影响,美元走强主要受到欧元走软的支撑;美国方面公布的经济数据表现疲软,但对金价的支撑有限;黄金基金持仓维持不变;市场焦点转向本周非农就业数据。

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美指表现强势是拖累黄金日内走软的重要因素。美指走高主要受到欧元走软支撑。市场比较关注的德国就业数据表现十分疲软,虽然德国零售销售数据有所增加,但依然不能掩盖市场对于欧元区就业市场的担忧情绪。具体数据显示,德国8月季调后ILO就业人口 增长2.5万,前值增长4.5万人;德国9月失业人数增长1.2万人,预期降低0.2万人;德国8月实际零售销售月率增长2.5%,预期增长0.5%。

市场关注的另一项数据,欧元区通胀数据符合预期,但仍然创下2009年10月以来的新低。在通胀疲软的背景下,本周欧银德拉基推出QE的压力大增。

美国方面公布的经济数据整体疲软支撑金价自日低反弹,不过金价涨幅受限。其中,美国大城市房价指数、芝加哥PMI以及咨商会消费者信心指数均表现疲软。具体数据显示,美国7月S&P/CS20座大城市房价指数年率增长6.7%,预期增长7.4%;美国9月芝加哥PMI 60.5,预期62.0;美国9月谘商会消费者信心指数86.0,创5月份以来新低,预期92.5。

目前市场的焦点主要集中于周五美国方面公布的非农就业数据,所以其他美国数据对市场的影响可能有限。美国劳工部将在本周五公布9月非农就业报告,市场预计就业人数增加21.5万,而8月份增加了14.2万。

黄金基金持仓维持不变,显示黄金基金投资者对金价后市看法分歧。截至9月29日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比保持在772.25 吨 ;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比保持在10762.15 吨。

世界黄金协会官员表示,印度黄金需求将会增长,这有助于金价后市回升。世界黄金协会(WGC)驻印度高级官员在最近的采访中透露,2014年下半年印度黄金需求将会强劲增长,最终拉动全年需求将会回升。

WGC驻印度珠宝部门总经理VipinSharma表示,“长期来看,我们认为(印度需求的)基本面仍十分强劲。现在节日季已经开始,结婚纪念日也即将拉开序幕,预计会带动850-950吨的实物黄金需求。从整年来考虑,特别是经过3季度的强劲表现之后,我们认为基本面非常稳固和强劲。印度人民在结婚季的黄金消费可以占据总体的50%。在过去的5年中,印度黄金市场的平均需求在800吨左右,这是非常巨大的数量。

市场分析金价后市走势观点:
德国商业银行(Commerzbank)在报告中称,赞同此前全印度珠宝首饰贸易联盟(AIGJTF)所陈述的观点,即到今年10月末印度黄金溢价可能在目前的基础上再翻一倍,这可能对10月的金价提供一定支撑,限制金价的跌幅,甚至帮助其发起反弹。与国际金价走势相同,近几个月来以卢比计价的黄金也呈直线下跌走势,但这也给予珠宝商一个在季节前囤积供应的好机会。眼下10月23日印度即将迎来排灯节,该节日是最大的宗教庆典之一,往往会刺激印度国内的黄金需求空前高涨。2013年排灯节期间,印度国内的黄金溢价曾一度飙升至120美元/盎司的历史高位。

自由技术分析师Louise Yamada在报告中写道,黄金牛市已宣告终结,从周线和月线图的情况来看,预计金价很快将跌破1200美元/盎司的重要支撑水平。而从黄金与美元及美股比例中也能看出,随着金价涨势的结束,美元美股将步入牛市。Yamada认为在金价跌破1200美元后可能触发进一步大跌,但没有会回到200年300美元/盎司水平那么夸张,未来更可能在700-800美元/盎司区域企稳。

技术分析师Walter Zimmerman表示,美元指数已经攀升至四年多高位,尽管眼下不少人预计美元涨势可能已到头,而大宗商品价格将止跌企稳,但Zimmerman认为未来金价仍有望继续下行。排除美元的因素,当前道琼斯-瑞银商品指数(DJ-UBS commodity index)正徘徊在1999年的低位上方,该位置是十分重要的支撑水平,一旦跌破将触发整个大宗商品板块的进一步下滑。对于黄金方面,他补充道,金价必须持续企稳在1195美元/盎司上方,一旦该水平失守,则将进一步下滑接近20%,至960美元/盎司区域。

南非标准银行(Standard)称,上周贵金属板块遭遇大规模的多头清算,同时新空头也开始逐步入场建仓,为今年7月来首次。当前期货市场对黄金和白银的看跌情绪已经涨至两个多月高位,尽管还未达到12个月的最低水平。从白银角度来看,尽管当前银价已经跌至2010年8月来最低水平,但期货市场的白银投机头寸仍未触及12个月低位,暗示基本面将继续走软。南非标准银行建议投资者逢高做空白银,因为任何受空头回补带动的反弹都是短暂的。

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