COMEX期金周五重挫,受强劲美数据打压

龙舞 2014-10-04 02:59 来源:【转载】
本文共1267.5字  |  预计阅读: 5分钟
汇通财经讯——美国Comex 12月期货黄金10月3日报1192.90美元/盎司,下跌22.20美元,跌幅1.8%。金价收跌主要受到美国方面公布的一系列强劲的经济数据的打压。此外,地缘政治局势并未对金价构成太多支撑;黄金基金持仓持续流出;中国和印度的实物黄金需求回升,限制金价跌幅。
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美国Comex 12月期货黄金周五(10月3日)报1192.90美元/盎司,下跌22.20美元,跌幅1.8%。金价收跌主要受到美国方面公布的一系列强劲的经济数据的打压。此外,地缘政治局势并未对金价构成太多支撑;黄金基金持仓持续流出;中国和印度的实物黄金需求回升,限制金价跌幅。

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美国方面一系列良好的经济数据是打压金价大幅走低的重要因素。纽约盘中,美国方面公布的非农就业数据、失业率数据、贸易帐、markit服务业PMI、ISM非制造业指数等一系列数据尽数向好,良好的数据支撑美元,打压金价大幅走低。

具体数据显示,美国9月非农就业人口增长24.8万人,预期增长21.5万人;美国9月失业率5.9%,预期6.1%;美国8月贸易帐赤字401亿美元,逆差创七个月新低,预期赤字408亿美元;美国9月markit服务业PMI终值58.9,预期58.5;美国9月ISM非制造业指数58.6,创今年6月来最低,预期58.5。

在一系列美国强劲的数据公布后,美联储通讯社希拉尔森指出,美联储提前加息仍然摆在台面上,FOMC势必会在利率前瞻指引上面临左右为难的决择。

地缘政治局势方面并未有什么大的波澜。乌克兰方面,政府军和反政府武装零星的冲突依然不断,乌方指出,亲俄派武装在顿涅茨克国际机场附近发动猛烈炮击。乌克兰和俄罗斯的天然气谈判仍在进行,乌克兰能源部长Prodan称,下周末或重启乌克兰天然气的三方会谈。

黄金基金持仓再度减少,打压金价下滑。截止10月2日黄金SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为767.47吨或24,674,849.4盎司,较上一交易日减少1.19吨。Silver Trust10月2日白银持有量10884.19吨,较上一交易日减少4.71吨;当日白银持有总价值升至59.80亿美元。

黄金基金持仓持续流出,显示基金投资者并不看好金价后市。数据显示,今年9月全球黄金ETF持仓量累计下跌2.5%,至5年来低位。与此同时,今年为止全球黄金ETF持仓已累计下跌4.5%,尽管整体外流速度较2013年显著放缓,但依旧表明黄金的投资需求不佳。今年7月全球黄金ETF持仓曾录得2012年末的最大单月流入量,并且在前9个月中还有另外两个月出现流入,然而从整体来看,外流趋势并没有停止。

国际金价大幅下挫的背景下,中国和印度的实物黄金消费却在回升,这在一定程度上限制了金价的下挫。

中国方面,恰逢国庆节传统黄金消费旺季将至,各大黄金首饰品牌纷纷打出了让利促销活动。而受近日国际金价频频下调的影响,黄金饰品售价也是一路走低,让不少消费者喜上眉梢,眼见一股购金热潮即将来袭。

数据显示,截至国庆前,国内品牌金价均在300元/克上下浮动,比去年同期便宜了将近30元/克。而不少品牌的实物黄金首饰价格已经破250元/克。除了询价对比之外,也不乏出手下单的顾客,总体来说销量比较可观,其中年轻消费者占据主力。不少准新人瞅准时机进行扫货。商场也会在国庆节这样的传统佳节假期进行促销,所以消费者不会错失这个购买黄金的节点。

印度方面,据印度政府周四公布的数据显示,由于一连串节日的到来刺激当地需求恢复活力,今年9月印度的黄金进口总量超过20公吨,为16个月来高位。此前该国政府曾放松一定的黄金进口限制,允许更多进口商进口黄金。

数据显示,2014年9月印度共进口20.8公吨黄金,远远高于2013年同期的0.153公吨。早在今年6月,由于印度央行(RBI)允许部分国际贸易商行进口黄金,当月黄金进口曾激增至17.311公吨。

Amrapali Industries负责人Monal Thakkar表示,“印度是全球最大的黄金消费国之一,在去年政府出台黄金进口限制政策后,黄金进口一度触及低位,迫使国际金价调整。可以看到,自印度限制黄金进口以来,国际金价曾1300美元/盎司一直下跌到近日的1207美元/盎司。”
不少分析师预计,短期国际金价很可能跌破1180美元/盎司。印度黄金贸易商Girish Choksi认为,“眼下印度需求高涨,而随着宗教节日和婚季的开始,需求还将进一步增长,这也有助金价企稳。”

市场分析金价后市走势观点:
戴维斯(Ned Davis)大宗商品策略师John LaForge称,未来黄金会降至每盎司660美元。LaForge称,当前黄金“超级周期”的结束将使金价降至每盎司660美元,这较当前交易价格低40%左右。1980年代,金价由最高位下跌了65%左右,并经历了长达20年的熊市。金价2011年触及每盎司1900美元的峰值后,黄金也会出现类似的从高峰至低谷的行情。美联储等央行推出的QE或会抬高金价,并使金价实际走势与他的预期不符。

美国银行财富管理(U.S. Bank Wealth Management)在报告中称,在过去的9月中,美元持续走强对大宗商品整体走软起到决定性的作用,可以看到9月中标普高盛商品现货指数(S&P GSCI)累计下跌了超过4%。该机构表示,美元指数在9月上涨了超过3%,由于绝大多数国际大宗商品以美元计价,非美国家货币兑美元汇价下跌将削弱这些国家对大宗商品的需求,导致供应积压,进一步刺激商品价格下滑。该机构预计美元指数的涨势将维持到2015年,这也意味着诸如黄金、原油等商品将继续承压。

汇丰银行(HSBC)贵金属分析师James Steel在报告中称,鉴于美元走强的压力,分别下调今明两年的黄金和白银均价。汇丰银行将2014年黄金均价从1292美元/盎司下调至1265美元/盎司,并将2014年白银均价从19.50美元/盎司下调至19.30美元/盎司。与此同时,该行还将2015年黄金全年均价从1310美元/盎司下调至1175美元/盎司;并将2015年白银全年均价从19.25美元/盎司下调至17.65美元/盎司。Steel在报告中称,“预计美元指数的涨势将维持至2015年,这很大程度上会打压黄金和白银等以美元计价的贵金属走低。”

加拿大皇家银行(RBC)周五(10月3日)在报告中宣布,鉴于近期美元美股走强以及实物需求疲软,下调今明两年黄金和白银的价格预估。不过,该行认为未来金价触及1180美元后反弹可以被视为不错的投资机会。加拿大皇家银行将2014年黄金价格预估从1325美元/盎司下调至1285美元/盎司;并将2015年黄金价格预估从1400美元/盎司下调至1300美元/盎司。同时,该行将2014年白银价格预估从21美元/盎司下调至19.50美元/盎司;将2015年白银价格预估从23.50美元/盎司下调至20美元/盎司。

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