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2015年的首个超级周,欧元开启了噩梦般地下跌,因受到欧洲央行QE预期和希腊政治风险的重压。欧元兑美元周一(1月5日)一度跌至1.1862,为2006年3月来最低,美元指数大幅走升至九年高位91.77。
德国通胀数据疲软,油价持续下跌,NYMEX原油和布伦特原油期货均跌至逾五年半新低。原油下跌对通胀率的影响在未来一段时间内将会恶化,而低油价正把欧元区推向通缩的道路上,这增大了欧洲央行推出QE的压力。
欧元区通胀或下跌,欧银QE呼之欲出
德国联邦统计局周一公布的数据显示,德国12月CPI年率初值升幅缩窄至0.2%,创2009年以来最低,预期为上升0.3%,前值为上升0.6%;12月CPI月率初值持平,预期为上升0.1%,前值持平;12月调和CPI年率初值上升0.1%,月率初值上升0.1%,均不及预期。
数据公布后,欧元兑美元小幅下跌后又回升,不过德国疲软的通胀数据预示着欧元区通胀并不乐观,加剧了欧洲央行推出QE的压力,欧元前路坎坷。
法国巴黎银行策略师称,推动该汇率下跌的真正因素是欧元区通胀率下滑,以及欧洲央行官员暗示可能会马上采取直接的货币举措(即购买政府债券)。
该行认为欧元兑美元会进一步下跌,建议作空欧元兑美元的交易策略目标下看1.18美元。
欧洲央行普雷特日内表示,必要时欧洲央行将会采取进一步非常规措施,认为未来几个月有通胀率为负的风险,欧洲央行购买政府债券将须考虑欧盟条约。
澳新银行(ANZ)周一撰文称,预计欧洲央行将在1月22日的货币政策会议上宣布购买主权债券,规模料将在5000-7500亿欧元,届时欧元兑美元持续承压。欧洲央行(ECB)行长德拉基在其1月2日的讲话中释出了最强烈的宽松暗示。
澳新银行表示,如果欧洲央行推出QE,这将令欧元自负利率以来的跌势得到进一步扩大。而除受到欧银QE施压外,欧元还面临希腊政局不确定性的威胁。
油价跌至五年半新低,加剧欧美货币政策分化
NYMEX原油和布伦特原油期货跌至逾五年半新低,市场对全球供应过剩及需求疲弱的担忧继续拖累油市。美国NYMEX 2月原油期货最低触及2009年5月以来低点51.40美元/桶,布伦特原油2月期货最低亦触及2009年5月以来低点54.99美元/桶。
CMC Markets分析师休森(Michael Hewson)称,由于中国和欧洲疲弱的经济数据给需求前景蒙上阴云,未来几周油价可能进一步走低,下探每桶50美元。
石油输出国组织(OPEC)在11月27日的维也纳会议上拒绝减产,市场供需矛盾加剧,随后油价加速下滑。
对于正竭力重振低迷经济的欧洲央行来说,其担心的是,低油价是否会把欧元区推向彻底的通缩泥潭。油价下滑可能将加大全球各国央行货币政策立场的分化:美联储在考虑首次升息的时间,而欧洲央行则接近加入印钞买债的行列。
欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)之前表示,原油价格对通胀率的影响“在未来一段时间内将会恶化”,或许会迫使ECB在年初时全面祭出量化宽松政策。
欧洲央行行长德拉基近日在接受德国商报的采访时称,央行无法完成稳定物价的使命的风险比六个月之前更高了。这加大了欧洲央行在2015年初推主权债QE等大规模宽松措施的暗示。
德拉基重申央行已经做好准备,如有必要将在年初采取行动。欧洲央行委员会将在1月22日召开会议。
希腊政治风险上升,欧元遭遇重重困境
德国《明镜周刊》周末报导称,德国政府认为如果左翼激进联盟党赢得希腊大选,希腊退出欧元区几乎不可避免。左翼激进联盟党希望取消撙节措施并豁免希腊的大量债务。
但报导称,梅克尔和财长朔伊布勒目前都认为自2012年欧债危机最严重时期以来,欧元区已实施了充分的改革,可以应对潜在的希腊退出欧元区风险。
德意志银行策略师George Saravelos表示,不排除希腊新政府及其债权人之间发生损害性的对抗,这可能会导致希腊以及欧元区整体在2015年陷入动荡。
美联储会议纪要非农来袭,欧元还有治吗?
美联储将于周三(1月7日)发布此前12月16-17日联邦公开市场委员会(FOMC)会议的纪要文件,1月9日将出炉美国12月就业报告。
美联储在12月17日决议声明中,在前瞻指引中保留“相当长一段时期”表述的同时,称需在货币政策开始正常化问题上保持“耐心”。 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在随后的新闻发布会上表示,至少未来几次会议上不太可能开始货币政策正常化,这可能意味着FOMC最快会在2015年4月份开始加息。
业内人士对12月份美国非农就业人数增幅的预估为24.0万,这要显著低于11月份时录得的超过30万的巨大增幅,但仍将高于2014年初以来月均增长22.8万人的平均值。
投资人将关注美联储何时可能开始升息,以及一旦开始升息后加息频率和幅度的进一步迹象。如果有迹象显示美联储将提前升息,欧元的处境将进一步恶化。反之,欧元或能获得喘息的机会。
欧银QE呼之欲出,欧元噩梦进行时
飞鱼
2015-01-05 21:41
来源:【原创】
本文共1069.5字 | 预计阅读: 4分钟
汇通财经讯——2015年的首个超级周,欧元开启了噩梦般地下跌,因受到欧洲央行QE预期和希腊政治风险的重压。欧元兑美元周一(1月5日)一度跌至1.1862,为2006年3月来最低,美元指数大幅走升至九年高位91.77。
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