【期金收盘】跌10美元下探1170,受非农预期美元油市多重打压

普利策 2015-06-05 02:14 来源:【原创】
本文共1364字  |  预计阅读: 5分钟
汇通财经讯——美国COMEX 8月期金6月4日收跌9.70美元(跌幅0.8%)至1175.20美元/盎司,创将近五周最低收盘位,因为美国ADP就业人数和初请失业金人数双双向好,强化了投资者对5月非农将会向好的预期,美元探底回升、实物黄金需求乏善可陈和原油市场走软也不利于金市,股市走软则未能提供支撑。
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美国COMEX 8月黄金期货价格周四(6月4日)收盘下跌9.70美元,跌幅0.8%,报1175.20美元/盎司,创将近五周最低收盘位,因为美国ADP就业人数和初请失业金人数双双向好,进而强化了投资者对于周五(6月5日)发布的美国5月非农就业数据将会向好的预期,美元探底回升也不利于黄金市场,更何况实物黄金需求也乏善可陈,并受原油市场走软的拖累,而股市走软则未能提供支撑。

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(上图为美国COMEX 8月黄金期货价格日线蜡烛图,图上时间为美国东部时间;图片来源:Bloomberg,汇通财经)

在下面的日线蜡烛图上,期金价格连续两个交易日跌破1182.56美元/盎司(1月22日高位1309.00美元/盎司至3月17日低点1143.50美元/盎司那一波跌幅的斐波那契23.6%回调位),使得1170.00美元/盎司关口(5月1日所创3月份后期以来低位)的支撑力度弹指可破,破位恐怕会跌向1143.50美元/盎司。

就目前而言,期金市场上方阻力位在1182.56美元/盎司、1198.35美元/盎司(50日均线切入位)、1200.00美元/盎司整数位心理关口、1206.72美元/盎司(38.2%回调位)、1210.48美元/盎司(100日均线切入位)和1214.92美元/盎司(200日均线切入位)。

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(上图为美国COMEX 8月黄金期货价格2015年迄今的日线蜡烛图,图片来源:Bloomberg,汇通财经)

与此同时,美国COMEX 7月白银期货价格收盘下跌0.377美元,跌幅2.3%,报16.103美元/盎司,创4月24日以来最低收盘位。

周四稍早发布的数据显示,美国上周(5月30日当周)初请失业金人数降至27.6万,市场原本预计会从28.2万下降至27.9万,但同期初请失业金人数四周均值略微增至27.475万。周三(6月3日)发布的数据则显示,美国5月份ADP就业人数(俗称“小非农”)超预期增至20.1万。

众多交易员现在将注意力转移到即将于周五(6月5日)发布的美国5月份非农就业报告上。

美国就业市场向好,无疑表明美国经济强劲程度足以持续推高融资成本,进而为美联储(FED)尽早开始加息扫清道路,这样的货币政策前景显然利空黄金市场,使得黄金价格震荡于2015年1183.40美元/盎司的开盘水平附近。

高盛(Goldman Sachs)的专家Kris Dawsey较其它公司要悲观得多,担心新增就业人口恐怕仅有21万。

交易商奥安达公司(Oanda Corp.)驻多伦多资深货币分析师Alfonso Esparza在一次电话采访中指出,美国最新初请失业金数据进一步表明,美国经济正在改善之中,虽说增幅乏善可陈,但这绝对在某些方面体现出经济改善迹象,在市场争相讨论美国联邦公开市场委员会(FOMC)加息前景之际,黄金价格实在难以捕捉到上涨机会。

三菱集团(Mitsubishi)分析师巴特勒(Jonathan Butler)指出,黄金市场走软很大程度上是在消化美国5月份非农就业数据恐怕会非常正面这样的预期,诸多迹象表明,美国5月份非农就业数据应当延续4月份的强劲势头。

东京三菱日联银行驻纽约首席金融经济家鲁凯(Chris Rupkey)并不排除美联储2015年夏季就开始加息的可能性,称不要再惦记经济是否已从大衰退中复苏,劳工市场正如最低水平的初请失业金人数所显示的那样,情况好于前三次衰退之前的情况。

Stone & McCarthy预计美国5月非农就业人口会增加24万,同时注意4月份报告的“三大主题”很可能在5月份持续:美元强势继续“限制”多种产业,例如制造业、旅游业,运转的油气钻井数量继续从上月下跌,德克萨斯州的阴雨天气预测会限制新增就业人数增长。

瑞士MKS环球销售主管Frederic Panizzutti表示,投资者实际上正对周五将会揭晓的美国5月非农就业报告翘首以待,实物黄金需求相当低迷,波动性也已经归于沉寂;实际上,只有美国非农就业数据较市场预期出现强烈偏差,黄金市场恐怕才能挣脱当前的区间震荡困境。

交易所交易产品基金(ETPs)黄金持仓在周三(6月3日)降至2009年以来最低水平。

丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品研究主管汉森(Ole Hansen)认为,ETPs黄金持仓正重返2009年低位水平,中国投资者则正忙于将资金押注到股市上,而不是黄金市场。

亚洲主要市场的实物黄金需求实在是乏善可陈,使得黄金价格处于区间震荡格局,并可能因为季节性因素而存在破位下跌的风险——消费者可能会对黄金珠宝、金条和金币等敬而远之。

外媒周四稍早发布的调查结果显示,黄金交易员和分析师在需求疲软之际看跌黄金市场前景,5人看涨,11人看跌,2人持中性看法;交易所交易产品基金(ETPs)黄金持仓周三(6月3日)回落至2009年以来最低水平,连降六日。

对于周五黄金市场的走势,投资者还得警惕石油输出国组织(OPEC)奥地利维也纳半年度例会,一旦其再像2014年11月27日维也纳会议那样拒绝减产,进而重创原油市场,恐怕黄金市场将难以独善其身。

其他贵金属方面,美国NYMEX 7月铂金期货价格收盘下跌4.90美元,跌幅0.4%,报1099.20美元/盎司,创3月18日以来最低收盘位;NYMEX 9月钯金期货价格收盘下跌2.70美元,跌幅0.4%,报755.30美元/盎司。

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