【期金收盘】结束三连阳退守1180,都怪零售销售提振美元

普利策 2015-06-12 02:14 来源:【原创】
本文共1616.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——美国COMEX 8月期金6月11日收跌6.20美元(跌幅0.5%)至1180.40美元/盎司,结束连涨三日趋势,因为美国零售销售数据向好提振美元,欧美股市走高,和原油市场走软一道打压投资者对黄金的需求。
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美国COMEX 8月黄金期货价格周四(6月11日)收盘下跌6.20美元,跌幅0.5%,报1180.40美元/盎司,结束连涨三日趋势,因为美国零售销售数据向好提振美元,欧美股市走高,和原油市场走软一道打压投资者对黄金的需求。

在下面的日线蜡烛图上,期金价格正连续第二个交易日挑战1182.56美元/盎司(1月21日高位1309.00美元/盎司至3月17日低点1143.50美元/盎司那一轮跌势的斐波那契回调位),上方承压于1196.52美元/盎司(50日均线切入位),破位可看涨1200.00美元/盎司整数位心理关口、1206.72美元/盎司(38.2%回调位)、1206.80美元/盎司(100日均线切入位)和1212.12美元/盎司(200日均线切入位)。

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(上图为美国COMEX 8月黄金期货价格2015年迄今的日线蜡烛图,图片来源:Bloomberg,汇通财经)

与此同时,美国COMEX 7月白银期货价格收盘下跌0.059美元,跌幅0.4%,报15.90美元/盎司。

周四稍早发布的数据显示,美国5月份零售销售月率上升1.2%,好于市场所预计的升幅会从0.2%扩大至1.1%,美国4月商业库存月率升幅超预期扩大至0.4%。这两项数据都表明,美国第二季度经济形势较第一季度得到显著改善,高盛(Goldman Sachs)上调美国第二季度国内生产总值(GDP)预期0.1个百分点至增长3.1%(日内稍早已经上调0.2个百分点至增长3.0%)。

在美国经济数据向好的情况下,美元指数走高,使得结束日线“三连阴”成为必然之势。

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(上图为美元指数日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:Bloomberg,汇通财经)

而美元走强,无疑会导致原油和黄金为主的大宗商品市场应声回落。而原油价格走软,往往会削弱投资者对黄金的通胀保值对冲需求。

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(上图为美国NYMEX 7月原油期货价格日内分时图,图上时间为美国东部时间;图片来源:Bloomberg,汇通财经)

值得一提的是,欧洲泛欧绩优300指数周四收盘上涨0.5%,报1556.68点,这还多亏了美国媒体周三(6月10日)的报道——传德国准备以交错式援助协议换取希腊立即实施改革,而周四尾盘时段涨幅收窄,则受累于国际货币基金组织(IMF)与希腊在谈判问题上仍然分歧明显、进而不欢而散地双双离开布鲁塞尔。

凯投宏观(Capital Economics)美国经济学家Paul Ashworth认为,美国经济数据丝毫不含糊地确认,之前的疲软问题仅仅天气因素导致的暂时性现象而已,美联储可能仍然得等到9月份再行加息,但7月份就采取行动的可能性已经升温。

荷兰银行(ABN Amro)策略师Gerogette Boele撰文称,黄金多头投资者无比失望,市场像无头苍蝇一样缺乏方向也让投资者倍感挫折;曾几何时,大约一个月之前,部分投资者还一度憧憬黄金价格有望上涨,但1230.00美元/盎司一线却成为难以逾越的障碍,进而导致近期上涨动能丧失殆尽;放眼未来,在美元和美国利率未来数周乃至数月走强的情况下,黄金市场恐怕会被打压至更低水平,简言之,黄金价格存在跌破震荡区间下轨并破位下跌的风险。

作为全球头号交易所交易产品基金(ETPs),SPDR黄金信托的黄金持仓周三(6月10日)减少0.2%至704.22吨,创2008年9月份以来新低——雷曼兄弟(Lehman Brothers Holdings Inc.)破产恰恰也就是在当年9月份,相比2012年12月份的峰值水平已经锐减48%。

黄金持仓所遭遇的这一切,都还“多亏了”投资者为美联储(FED)未来的加息行动而未雨绸缪。值得一提的是,美国联邦公开市场委员会(FOMC)即将在下周二至下周三(6月16-17日)举行新一轮货币政策会议,届时将在下周三发布决议声明、最新经济预估报告,美联储主席耶伦(Janet Yellen)则将举行例行季度性新闻发布会。

市场目前普遍预计,美联储虽说6月份加息的可能性已经微乎其微,但7月份或者9月份采取行动的可能性则相对上升。

美国铸币局(MINT)的鹰形金币5月份销量创最近八年来同期最差,珀斯铸币厂(Perth Mint)的销量也落得2012年以来最低。全球股市在2015年涨声一片,其中美国股市屡次刷新纪录高位,中国股市在最近12个月里上涨逾100%。

悉尼Fat Prophets资源分析师David Lennox指出,黄金需求相当糟糕,实物黄金市场是在是乏善可陈,看涨黄金市场的投机者早在数年前就已经遭受当头棒喝,恐怕目前还不至于心急火燎地重返市场。

在雷曼兄弟破产之后,全球氛围内,各大央行争相祭出刺激性措施,使得黄金价格在通胀率将会上扬的预期之下于2011年9月份涨至1921.17美元/盎司的纪录高位。然而,让人始料不及的是,就在消费者成本保持稳定的同时,黄金价格却在2013年和2014年大幅走软,并旋即在2015年大致持稳,毕竟美联储正紧锣密鼓地准备在可预见的未来加息。

据外媒统计,全球ETPs黄金持仓已经在周三较2012年12月份2632.5吨的纪录高位大降40%、至1586.9吨,创2009年以来最低。

芝加哥Alliance Financial LLC交易主管Frank McGhee表示,投资者往往担心利率上涨会助涨美元,即便情况并非如此,那也会通过打压通胀率来削弱黄金的上涨动能。

IG Markets市场分析师Chris Beauchamp认为,虽然美元走强使得黄金价格难以守住近期涨幅,但仍然相信黄金市场会涨破1200.00美元/盎司关口,仍然有理由预计黄金价格会重新上涨,黄金市场日线随机指标仍然看涨,因此,一旦小时线转而上涨,并通过走出金叉来释出看涨信号,相信黄金价格就能够反弹。

该分析师称,黄金价格仍然初步看涨至1190.00美元/盎司和1200.00美元/盎司。

外媒周四稍早发布的调查结果显示,黄金交易员和分析师们在美元起伏之际对金价前景各执己见,8人看涨7人看跌6人不持立场。

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