42年最佳难救美元,黄金续跌后市还有新低

析若 2015-07-24 09:07 来源:【原创】
本文共1564字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——美国初请失业金数据意外创42年最佳表现,但仍无力救美元。而在美元高位回调之际,金价冲击1100关口却再次宣告失败,市场焦点转向下周美联储决议,加息魔咒及技术面格局无疑将令金价“还有新低”。
汇通财经APP讯——

周五(7月24日)亚市早盘,国际现货黄金徘徊于1089美元/盎司一线,昨日冲击1100关口再次宣告失败。昨日美国初请失业金数据意外创42年最佳表现,但仍无力救美元,美元短暂冲高后回吐大部分涨幅并收跌。而在美元高位回调之际,金价五年低位处继续无力反弹,市场焦点转向下周美联储决议,加息魔咒及技术面格局无疑将令金价“还有新低”。

【42年最佳初请,难救美元回调决心】

昨日数据显示,美国7月18日当周初请失业金人数意外大降至25.5万,为42年(1973年11月以来)最低,远低于前值28.1万以及市场预期的28万。美国7月11日当周续请失业金人数也意外降至220.7万,预期225.6万,前值221.6万。

尽管历史经验来看,7月的就业数据往往多变,但42年低点的冲击力依然令市场吃惊,而考虑到8月初即将公布新的非农就业数据,而下周市场也将迎来美联储利率决议,尽管市场依旧认为下周联储加息的可能性不大,但就业数据的持续好转无疑将极大的提高9月利率决议加息的可能性。

市场反应显示,美元指数在初请数据后冲高逾50点,不过收盘价回吐了大部分涨幅,凸显良好数据难挡美元高位回调决心,美元指数在7月21日开启大幅回调,因美元指数严重超买,且上方附近存在3月中旬以来楔形形态上轨的关键阻力,因而多头近日倾向于对美元获利了结落袋为安。

美元为何开启回调,详见汇通网相关分析文章链接:美元关键阻力前遭多头了结,英镑今日借纪要崛起?

下图1为美元指数昨日市场反应一览:

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周五市场将迎来一系列采购经理人指数(PMI)数据,不过市场目前的焦点已经开始逐渐转向下周的美联储利率决议。

【初请利好非农及加息预期,金价近期还有新低】

42年最佳初请利好非农及加息预期,不过美元仍收跌,而在美元收跌之际,金价继续无力成功争夺1100关口,技术面弱势已令后市无疑会再有新低。【汇通网相关链接:黄金测“大牛市”50%回档,将迎“黎明前最黑暗”一跌?

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(图2:现货黄金日图分析)

Federated投资公司首席股市策略师Phil Orlando称,“此次初请失业金数据很重要,因美国政府使用这份数据来计算每月非农就业数据;我们预计7月份的非农就业人数将增加25.2万左右。就业持续增长能使美联储能从9月份开始加息;预计美联储将通过4次加息、每次加息四分之一个点,使利率提高到1%,此后可能会停下来观察美国经济的表现如何。”

从目前来看,市场普遍预期7月FED利率决议会按兵不动,本次利率决议可能会继续试图降低市场对于首次加息时间的关注,不过整体来看,随着近期经济数据的不断好转,9月加息的可能性已经出现了明显升高。

花旗集团分析师David Wilson说,“市场所有焦点都在9月升息,所以假定那就是开始升息的时点,在此之前,金价将继续承压。”

技术分析师称,一旦周一深跌后出现的当前这轮反弹走势结束,下一目标是2010年低位1044美元。

私人投资企业科尔机构的创始人Patrick Kerr称,金价朝下运行目前有相当强的速度,但是在1040-1050美元/盎司之间也有很强的支撑。若这个支撑区间被试探,下一站就会是1000美元/盎司了。

投资者继续降低在金市的敞口。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持有的黄金仓位周三降至2008年来最低,为连续第五日减少。

摩根士丹利周四(7月23日)称,贵金属的稳定时代结束了,接下来可能会波动较大,预计未来金价可能跌至800美元。5月以来金价重挫的原因包括:通缩风险降低、美联储可能加息、希腊债务危机缓和、中国股市下挫。近日中国公布黄金储备,加速了金价短线下跌。(此外,有传闻中国股市大跌造成的保证金需求迫使很多投资者出售黄金。)

法兴银行也在报告中称,从技术分析上看,虽然黄金、白银铂金、钯金等贵金属短线可能有反弹,但下跌趋势已形成,未来还有低点。黄金跌破了去年11月低点1146美元和今年3月低点1130美元,意味着头肩顶形态形成。黄金月线图看,跌破支撑位后,金价迅速进一步走低,奔向1080美元。1080美元是黄金数年通道中一个重要的支撑点。尽管金价在1080美元这个支撑位稳住了,但看跌情绪加剧,黄金可能在下跌通道中进一步走低。

【金价后市“起死回生”的理由】

新德里交易顾问企业英西格尼亚的首席市场分析师Chintan Karnani指出,“印度的节假日将会从10月10日开始,将会有大量的印度黄金需求在10月10日以及之后出现”。

金价下跌也引发美国金币购买潮。美国政府数据显示,迄今7月美国金币销售创2013年4月以来最高月度销售水平。

风险管理服务企业格兰迪奇公司的创始人Peter Grandich说,他相信黄金价格的底部会出现在美联储9月中旬会议之前。除非有任何其他无法预见的状况出现,不然美联储应该会在这一次的会议中加息。届时的加息可能幅度不会太大,只会是一个利率长期爬升进程的起点。不管怎么说,到那个时候,所有黄金价格的负面因素都已经被认同,而且计算到了价格里。

Gold Newsletter编辑Brien Lundin表示,黄金价格可能还没有触底,但是现在离底部已经很近了。预计黄金价格不会再进一步的大跳水,或是持续更长时间的下跌。黄金目前的交易价格低于全球很多金矿的生产成本。如果金价在保持在当前的水平,随着亚洲买家需求的上升,供应将会下降。预计金价至少会在今年秋天小幅上扬。

路透旗下黄金矿业服务公司GFMS亚洲贵金属经理周三在报告中称,目前黄金价格已经接近底部,未来不太可能跌破1000美元/盎司的水平。GFMS预计2015年黄金均价在1180美元/盎司,同时预计2016年黄金均价将回升至1250美元/盎司。

北京时间08:59,国际现货黄金报1089.68美元/盎司,基本持平。

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