沙特或稳油价原油生机初现,PMI提振无力欧元沉疴难医

元易 2015-11-23 21:40 来源:【原创】
本文共1805.5字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——11月23日欧市盘末沙特官方媒体称政府已准备采取措施稳定石油市场,NYMEX1月原油期货短线急升2.3美元,若消息为真,疲弱已久的油价或迎来曙光;稍早公布的欧元区及德国制造业PMI超预期,但提振作用有限,欧元旧疲软,料弱势震荡于1.06-1.07区间,逢高做空;本周美PCE物价指数等数据将霸气登场。
汇通财经APP讯——周一(11月23日)欧市盘末沙特官方媒体称政府已准备采取措施稳定石油市场,NYMEX1月原油期货短线急升2.3美元,刷新日高42.75美元/桶,若消息为真,疲弱已久的油价或迎来曙光;稍早公布的欧元区及德国制造业PMI超预期,但提振作用有限,欧元旧疲软,料弱势震荡于1.06-1.07区间;本周美PCE物价指数等数据将霸气登场。

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沙特将出手平衡油市,原油生机出现飙升

沙特官方媒体周一欧市盘末称,沙特政府已准备采取措施稳定石油市场,原油短线飙升,NYMEX1月原油期货自日内低位短线急升2.3美元,刷新日高42.75美元/桶,若消息为真,疲弱已久的油价或迎来曙光。
NYMEX原油15分钟图
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沙特国家媒体SPA欧市盘末称,沙特政府已做好全力稳定原油市场的准备,将与欧佩克和非欧佩克国家合作,以稳定油价。

此前OPEC产油大国拒不减产以抢占市场份额,兼之中国增长放缓等因素导致全球原油需求疲软,使油市供过于求持续,此次作为OPEC最大的石油生产国沙特若果真出手稳定市场,将会极大地缓解市场对供应过剩的担忧,或可逆转跌跌不休的油价颓势。

不过沙特到底会采取怎样的措施平衡油市,如何与其他产油国磋商,以及最终确定的措施力度有多大,目前都尚难定论,唯有实质性的减产措施,才可能逆转油价颓势。

上周六(11月23日)美国油服贝克休斯凌晨公布的数据显示,美国至11月20日当周石油钻井总数(口)下降为564口,美国钻探油井数量比去年同期减少1574座。美国石油钻井数的持续减少,表明沙特等OPEC主要产油国的“价格战”已取得一定战果,OPEC未来或采取措施平衡油市,稳定油价。

金融博客Zerohedge在消息公布后发表评论指出,沙特政府表示将全力维护原油市场稳定,准备好与欧佩克及非欧佩克合作,此番话语提振油价快速拉升;但此番表述是否表明沙特已承受不住油价走低带来的压力,打算放弃此前不减产战略仍不得而知,但至少沙特也算学会了德拉基此前“不惜一切代价捍卫欧元”这一口头施加压力的招数,从原油价格短线走高结果来看,此番言论更像一次市场测试,目前来看沙特已证明了其市场影响力。

PMI提振恐难持久,欧元料将弱势震荡

欧元兑美元周一跌至七个月低点1.06后反弹,随后公布的欧元区及德国制造业PMI超预期,但料提振作用有限,欧元兑美元依旧疲软;料短期内将弱势震荡于1.06-1.07区间,未来或再度下测1.06,逢高做空。
欧元兑美元小时图
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最新数据显示,欧元区11月综合采购经理人指数(PMI)初值从10月终值54.0升至54.4,好于预期值54.0;欧元区11月制造业PMI初值从10月终值52.3升至52.8,创19个月最高水平,且高于预期值52.3。

稍早公布的德国制造业PMI为52.6,好于预期;法国制造业PMI为50.8,符合预期。

虽然此次公布的数据表现良好,但料不足以影响欧洲央行货币政策,提振作用有限,欧美货币政策背离的大势依旧,欧元仍将持续承压。

Markit首席经济学家Chris Williamson在数据公布后指出,此次增长是以牺牲利润为代价的,欧洲央行不会认为经济活动向好,他们将认为经济还需要推动。

德拉基上周五欧洲时段发表讲话称,将在12月的会议上评估影响通胀的因素及可能采取的措施;如果经济复苏无法持续,可能需要更多的刺激;在扩大刺激方面,可以考虑加大购债规模或范围、延长购债时间等。
联邦基金利率期货预期美联储加息时间几率
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最新联邦基金利率期货显示,市场预期的美联储年内加息几率再度上升,12月加息几率由68%上升为70%,2016年1月加息季率为73%,2016年3月加息几率为86%;美联储加息预期再度升温进一步施压欧元兑美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(11月20日)发布的报告亦显示,投机者持有的欧元净空头增加21238手合约,至净空头164177手合约,表明投机者看空欧元的意愿进一步增强。
欧元兑美元小时图
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小时图上来看,MACD正向能量柱已缩短接近零轴,Stoch随机振荡指标均出现死叉,表明欧元兑美元反弹动力已不足,在欧美货币政策背离大背景下,短期料将弱势震荡,上方阻力位于日内高点1.0645、1.0662(近期跌幅38.2%回调位)以及1.07关口(61.8%回调位亦位于附近),下方支撑位1.06关口,若跌破该处支撑,将下测1.05关口。

晚间关注美国PMI,美PCE物价指数及GDP等将霸气登场

本周美国PCE物价指数及GDP将领衔众多重要指标霸气登场,或再掀市场波澜。

晚间22:45点将公布美国11月Markit制造业PMI,目前市场预期为54.1。PMI指数是经济监测的先行指标,是所有宏观经济序列数据中滞后期最短的报告之一,从而反映当前制造业的发展状况,若该数据表现靓丽,将利好美元,利空非美货币。

周二将公布美国第三季度GDP修正值,目前市场预期将增长1.6%。GDP是反应经济增长状况最重要指标之一,若美国三季度GDP表现强劲亦将向美联储传递有利于加息的信号,利好美元。

此外英国央行行长卡尼(Mark Carney)和英国央行首席经济学家霍尔丹周二将就11月英国通胀报告在英国财政部委员会上作证,市场将从卡尼的此次证词中观察其立场的变化,或将影响英镑走势。

周三将公布美国PCE物价指数,目前市场预期年率将增长1.3%。美联储加息进程一直受到低通胀的困扰,而PCE物价指数则是美联储考察通胀的重要指标,若表现强劲将为美联储年内加息提供数据支撑,利好美元,利空非美货币和黄金原油。

周五将公布日本10月CPI,目前市场预期年率将增涨0.9%。CPI(通胀)是各国央行的主要政策目标之一,若CPI表现欠佳,将加大日本央行扩大通胀的压力,利空日元;反之则将利多日元。

周五还将公布英国第三季度GDP年率修正值,初值为增长2.3%,若结果较初值发生较大改变,将影响英镑兑美元走势。

此外,做原油交易的投资者们还需关注将于周三公布的美国API及EIA原油库存数据,以及周四公布的美国至11月27日当周石油钻井总数。

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