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超级马里奥——德拉基新闻发布会无疑是周四(1月21日)焦点。德拉基一开腔,欧元就开跌——五分钟内暴跌逾140点,从1.0920上方跌至1.0780附近。虽然,20:45的欧银决议维稳利率让欧元“膝跳反应”一分钟涨了20点;虽然,美国上周初请失业金人数升至六个月高位令欧元跳升了30点,但德拉基一来,这些都是“浮云”。
(图1:超级马里奥“火烧”欧元,鸽派言论令欧元五分钟跌近140点)
【德拉基释放了四大鸽派信号,汇通财经为您一一道来】
1、德拉基称暗示3月或加码宽松——他称,欧洲央行需要在3月会议时重新评估甚至重新考虑政策立场,预计利率将维持当前或更低水平一段时间。
2、德拉基暗示面临通缩风险——他称,欧元区通胀受到挑战,较预期疲软,预计未来几个月通胀将仍旧极低,或降至零水平下方.
3、德拉基道明油价大跌是通缩压力罪魁祸首——他称,12月的通胀率体现了油价的大跌,从原油期货价格来看,2016年通胀将显著下降,预计通胀将于2016年稍晚开始走高。
4、德拉基点出欧元区经济面临的“四大外围因素”——他称,大宗商品市场和地缘政治给经济带来了风险,欧元区经济复苏受到新兴市场经济放缓和金融市场波动的打压。
其实,这并不意外,在近期新兴市场如此疯跌的情况下,“超级马里奥”德拉基也是真的扛不住了啊!!
德国《经济周刊》采访索罗斯的资深记者认为,从长期来看,欧盟,甚至全球,都需要倚靠中国作为经济增长和信贷增长的引擎。
【新兴市场“疯跌”的三大铁证】
法国兴业银行分析师Berg称,新兴市场遭遇了“黑色星期三”,周四(1月21日)看起来也好不到哪里去。新兴市场的溃败可能会持续一段时间,特别是全球主要央行近年来已基本用光了宽松弹药,令其在此时不大可能出来扮演“世界救世主”的角色。
实际上,据彭博报道,2016年初的新兴市场动荡已比1998年亚洲金融危机时同期表现更为糟糕,新兴市场汇通网集团市场表现更不堪入目。
MSCI新兴市场指数(股指)1月21日跌3%至692.76点,创2009年5月以来最低水平。2016年初以来,MSCI新兴市场指数下跌13%,为1988年有数据记录以来最糟糕的年初表现,这比1998年亚洲金融危机、2009年全球金融危机的年初表现都更糟。
(图2:MSCI新兴市场指数2016年初表现创史上最差)
目前,四分之三的主要新兴市场股指较峰值水平已下跌了20%——熊市已经呼之欲出——按照国际惯例,股指较峰值下跌超过20%,股市即被认为进入了熊市。
除了新兴市场股指,新兴经济体汇通网集团市场也在不断崩盘,新兴市场汇通网集团指数2016年初加速下滑,因市场正押注“托市”高成本已令各国决策者们无力继续支撑汇率。据国际金融机构(IIF)数据显示,2015年期间投资者和企业总计从新兴市场撤资7350亿美元。
(图3:新兴市场汇通网集团指数2016年初加速下滑)
总部在新加坡的Project Asia研究与咨询公司主管称,投资者们虽然对新兴市场资本流出进行了一些押注,但他们仍将会尽量避免风险;大家对全球前景仍然更偏悲观。
新兴市场债务也面临麻烦。下图4所示,新兴市场债务ETF自2013年上半年以来持续下跌,2016年初以“陡降”方式延续“漫漫熊市”。据摩根大通指数显示,新兴市场债务较美债需求的溢价扩大9个基点至481。
(图4:新兴市场债务ETF续演“快跌”节奏)
【新兴国家或掀起疯狂的超大宽松时代,美联储或许还QE4】
墨西哥央行行长Agustin Carstens警告称,新兴市场各大央行可能“接班”发达经济体央行——即被迫使用史无前例的超大宽松措施刺激经济,并再次成为全球市场价格走升的“终极手段”。他在介绍金融时报采访时还指出,新兴市场需要为可能到来的重大动荡做好准备。
很多新兴国家企业级在过去十年中受益于低廉信贷,因美联储等央行的超大宽松货币政策及大宗商品荣景,带来了低廉的融资成本。而随着资金外流,这些成本势必会上升。
(图5:“熊市国家”有多少?放眼望去,深红色都是!!)
世界规模最大对冲基金巨头Bridgewater Associates的创始人、美国亿万富翁Ray Dalio周三(1月20日)接受CNBC采访时称,金融危机期间美联储发行的过剩现金已将资产价格推升到“泡沫区域”,之后无路可去,所以只能是“跌跌跌”。他称,若各类资产价格继续相互“牵连”且事情朝着错误的方向进行,那么全球将迎来大萧条厄运。他再次预计:美联储将逆转加息转而推出更多QE(量化宽松)。
Ray Dalio在2012年初被业内评为对冲基金史上最成功的基金经理,他旗下的Pure Alpha基金在1975年—2011年为投资人净赚358亿美金,超过了索罗斯的量子基金自1973年创立以来的总回报。
尽管Ray Dalio旗下基金掌管着1200多亿美元的资产,但他的生活方式与其他金融大鳄相比,却素若僧侣,且有一个坚持了42年的习惯——“超脱禅定法”(Transcendental Meditation)。这是一种放松的方式,通过沉默深思和重复特殊语句使人保持平静。简单地说,就是静思冥想。因而他被视为金融界的“禅师”。
德拉基也“扛不住”啊,谁让新兴市场这般“疯跌”
析若
2016-01-21 22:54
来源:【原创】
本文共1661字 | 预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——德拉基一开腔,欧元就开跌——五分钟内暴跌逾140点,从1.0920上方跌至1.0780附近。虽然,欧银决议维稳及美国初请人数创新高,都是“浮云”。德拉基释放了四大鸽派信号,但这并不意外,在近期新兴市场如此疯跌的情况下,“超级马里奥”德拉基也是真的扛不住了啊!!
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析若
交易如棋局,能识局者生,善破局者存,掌全局者赢
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