黄金多头人气“如日中天”,原油或迎大涨前最惨一跌

析若 2016-02-09 23:02 来源:【原创】
本文共1909.5字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——2月9日汇通网集团行情火爆升级,瑞郎欧元日元联手走强。金价八个月高位整固,黄金多头人气已“如日中天”,料再战1200关口,且南非或有大罢工来助力。原油走势一波三折最终转跌,IEA月报直言联合减产不值得期待,但EIA暗示或可坐等美页岩油减产。高盛料油价将迎“黎明前最黑暗”一跌。
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周二(2月9日)汇通网集团市场行情火爆升级,瑞郎欧元日元联手走强,“跷跷板效应”令美元表现被拖下水,日本央行政策效用备受质疑,中国等全球经济不确定性蒙阴美联储加息前景,金价在八个月高位整固,多头人气已明显回归的黄金无疑将再战千二关口。油价日内走势一波三折跌涨跌,由涨逾1%转为跌近2%。IEA直言联合减产不值得期待,但EIA暗示或可坐等美页岩油被迫大降。高盛认为油价将迎来“黎明前最黑暗”的一跌。

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(图1:黄金与原油;图片来源“汇通财经”)

★ 黄金多头人气已“如日中天”

现货黄金周二(2月9日)行情一波三折涨跌涨,目前涨逾0.6%至1196美元/盎司附近。这是金价连续第八个交易日上涨,因全球经济增长充满不确定性,投资者面对不稳定的其他金融市场,纷纷买入技术面与基本面都配合的黄金来规避风险。金价此番这般涨势为2011年以来最长连涨表现。

金价上周涨幅达5%,为2013年7月以来最大单周涨幅,这令黄金多头信心十足地相信,随着全球经济面临逆风给美联储加息前景带来阻力,金价有望走得更高。

全球八大主要黄金上市交易基金(ETFs)所持黄金规模在上周五(2月5日)升至4330万盎司,创逾六个月(2015年7月以来)最高水平。更重要的是,资金流入黄金市场的速度创2016年初以来最快水平,金价自年初以来已经涨逾8%,且“四周升幅”创近四年(2011年3月以来)最大。

CMC Market悉尼首席策略师Michael McCarthy称,虽然美元疲软是金价上涨的原因之一,但冒险情绪的消失也意味着市场增大对黄金的需求。金价重探1200美元/盎司并非没有可能,预计金价目前将进行一些整固,然后在合适的时机再创新高。

福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir称,仍非常看好金价短期前景表现,因全球股市持续承压、美元走软且黄金技术层面明显更为强势。金价下一涨势目标可能在1205/1215,然后上看1235美元/盎司。

★ 大罢工或来助力黄金多头

南非采矿业的大幅裁员招致工会及工人的严重不满及抗议,或将演变成一场大罢工。众所周知金矿罢工对当地的黄金供应会产生极大冲击,同时也会影响国际金价,利好国际金价短期走势。
南非矿业协会(MIASA)周二(2月9日)表示,大宗商品价格的持续下跌导致南非矿业部门裁员7万。如果不采取一些紧急的补救措施,另将有5万矿工面临失业风险。南非第二大工会AMCU 2月9日表示,将会在适当的时候发布金矿罢工通知。

银价日内欧市横盘震荡,目前(北京时间21:30)涨约0.3%至15.33美元/盎司,距离昨日所创三个月高位15.46美元/盎司不远;铂金目前涨约0.3%至924美元/盎司附近;钯金目前回吐涨幅基本持平于511.60美元/盎司一线。

★ IEA直言联合减产不值得期待,EIA暗示或可坐等美页岩油被迫大降

美国能源信息署(EIA)周一(2月8日)发布的钻井产能报告显示,3月份美国页岩油产量预计将低于500万桶/日,这将是连续第八个月产量下降,也将是自2014年国际油价大幅暴跌逾70%后的15个月里首次跌破这一产值。EIA报告称,3月份美国页岩油总产量与2月同期相比,预计将下降近9.3万桶/日,至492万桶/日。这将会是2014年9月以来第一次低于500万桶/日。

国际能源署(IEA)周二(2月9日)公布原油市场月报,主要表达了四点意思:

1) 上调原油过剩预期:IEA称,OPEC原油产量上升,上调原油供应过剩预期。2016年上半年原油供应超过需求平均175万桶/日,而此前的预期为150万桶/日。

2)看淡减产及油价走高的可能性:IEA称,国际油价1月上涨仅是受有关(OPEC与俄罗斯)联合减产的传闻推动,但联合减产不大可能发生。月报称,如果原油库存继续增加,则很难看到油价走高的希望。

3)2016年1月OPEC、非OPEC原油供应总和料减少32万桶/日 (32万桶/日 = OPEC增加28万桶/日,非OPEC减少60万桶/日):IEA月报显示,非OPEC原油供应1月料下降了60万桶/日,至571万桶/日。而OPEC在1月的原油产出料增加了28.0万桶/日,至3263万桶/日,主要是受到了伊朗、沙特和伊拉克增产的影响。其中,伊拉克1月份产量创历史纪录,同比增加170万桶/天,并可能会进一步增产。

4)同时下调2016原油产出增速与需求预期:IEA报告显示,2016年全球原油库存增速将呈现放缓势头 (全球原油库存在2016年第一季度预计将增加200万桶/日,第二季度将增加150万桶/日,下半年将增加30万桶/日。) IEA将2016年全球石油需求较上次月度报告的预期下调10万桶/日,至9560万桶/日。其中,下调2016年全球市场对OPEC的原油需求10万桶/日至3170万桶/日。此外,将2015年全球对原油的需求从9450万桶/日下调至9440万桶/日。

★ 高盛:油价将迎来“黎明前最黑暗”的一跌

高盛一方面表示,油价可能会跌破20美元/桶,但同时料2016年原油将赶超金属表现,大幅看空金价铜价铝价。这意味着,在高盛看来,油价在2016年内将先迎来“黎明前最黑暗”的一跌,然后大举反攻。委内瑞拉国家石油公司Tovar 2月9日称,预计油价将在2016年下半年回升至45-50美元/桶。

高盛大宗商品研究主管Jeff Currie预测,油价可能跌破每桶20美元。投资者搜寻能让供需恢复平衡的油价水平,使得价格变得更加动荡。他称,一旦突破存储上限,价格将必须跌破现金成本,因为原油生产商必须立即停止生产,波动性将大幅上升,他对于“油价跌到每桶十几美元并不感到十分惊讶。此为外媒周二(2月9日)报道。

外媒周二(2月9日)另有报道,高盛认为,在过去20个月中,金属(metals)表现超过原油,但这种情况不大可能继续,预计后市金属价格将保持下跌,而原油将快速反弹。理由之一是:金属比原油行业对“中国放缓”更敏感。高盛大幅看跌金价、铜价、铝价,唯一乐观看待锌价表现。

高盛的第一个理由是,供应方面,金属矿山关闭成本更高,产量下降速度慢,而储存能力近乎无限,比页岩油的生产供应端调整需要更长时间;且页岩油关闭矿井成本更低、产量下降速度快且库存空间有限。

高盛的第二个理由是:金属需求增长可能持续受到抑制,因金属行业比原油行业对“靠投资拉动的中国经济的放缓更为敏感,目前料2016年中国对金属的需求不会有实质性复苏,因中国的金属及矿产类大宗商品的需求可能继续受到挑战,因中国面临持续的债务及房产库存的拖累。高盛补充称,房屋建筑对(铜等)“金属价格”并非特别敏感,因而金属价格下跌并不会刺激新的房市荣景。

高盛认为,中国抛弃“靠金属敏感型投资(房市荣景)拉动经济”的做法可能是永久性的。

高盛看跌金价,因料美国利率在2016和2017年将走高,预计Comex金价在2016年底前将跌至1000美元/盎司。高盛最为看跌铜价,预计未来12个月内铜价将下跌14%至4000美元/吨,此前预期4500美元/吨;高盛下调对未来12个月铝金属价格预期至1350美元/吨,较此前预期值1550美元/吨下调200美元/吨。此外,高盛预计锌价未来三个月将上涨7%至1800美元/吨,但下调了对未来12个月的下调锌价预期,由1800美元/吨至1700美元/吨。

★ 汇通网集团市场行情火爆升级

相比于此前几日的窄幅波动,今日汇通网集团市场明显波动加大。特别是日本央行负利率政策效应受质疑,日经225股指暴跌逾5%,大幅推高日元全线涨势。融资货币新宠旧爱欧元及日元纷纷走高,瑞郎也受避险资金青睐。下图为北京时间22:40汇通网集团市场主要直盘行情一览:

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(图2:汇通网集团市场主要直盘涨跌一览;图片来源“汇通财经”)

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