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亿万富翁兼对冲基金经理保尔森(John Paulson)表示,美国现在并不面临着另一场金融危机。市场对美国经济担忧引发的股市暴跌,可能反而是一个价值投资的机会。
保尔森曾因准确预测到2007年住房危机而获益颇丰,但这位传奇的基金经理也对开年来全球股市重挫感到有些沮丧。他表示,虽然他本人温和看多投资组合,但是股市却依然下跌。但投资者买的所有股票都在下跌,就意味着股价肯定会跌至值得进行价值投资的地步。
掌管超过180亿资产的保尔森表示,美国的股市和公司的实际经营情况没有关联。公司选择的投资组合尤其如此,有些公司的业务进展实际上非常好,但是其股价都在下滑,这种不平衡情况最终会由市场自行解决。
在过去一年,保尔森基金的收益状况和同行相比相对疲软。
保尔森公司并购套利基金是保尔森公司最大的基金,约60%为对冲基金资产。在股市大幅动荡的情况下,该基金的收益依然能保持相对稳定。去年12月该基金的收益率约为2%,而年度的收益率下滑了约3%。
对冲基金研究机构指出,2015年对冲基金的平均收益下滑了约1%,在此情况下许多顶尖基金经理正竭尽全力使其基金保持正收益。
2015年表现较差的大基金包括Pershing Square,为亿万富翁投资者阿克曼(William Ackman)管理的对冲基金。该基金的持有人之一Valeant Pharmaceuticals在2015年下半年报答丑闻后,该基金亏损高达20.5%。
今年以来的资本市场情况表明,对冲基金可能会经历再一次挣扎期。
由于市场担忧银行股在经济低增长和低利率环境下的表现,银行股出现暴跌,从而主导了美国股市的走向。然而,虽然保尔森对中国银行业有些担忧,但不是特别担忧美国银行业。
他表示,美国银行资本化运转非常好。美国的杠杆率比中国要低很多,流动性充裕并且信贷资产组合的质量更好。保尔森指出,全球银行股大跌是因为市场担忧央行将采取货币宽松措施,包括推出低利率甚至使负的利率,因为这将伤害净息差。
不过,保尔森对美国金融业相对乐观,但是有些担心中国的金融体系,特别扩展的信贷数额和内地的信贷市场的健康状况。他表示,中国的银行部门的资产以前所未有的速度增加,2015年年底升至约30万亿美元。目前不清楚多少贷款成为坏账。
保尔森已经开始在另一个受过度债务打击的地方买入资产,那就是波多黎各。波多黎各仍在努力重组其700亿美元的债务贷款。在其2月1日公布的报告显示其当前持有的债权高达490亿。但是波多黎各一只最大债券的高级债权人在2月11日公布了一个对策建议。
尽管存在不确定性,保尔森果依然投资了波多黎各的有形资产,而他目前不持有任何美国的债务。
一位熟悉其投资组合的人士表示,在过去的几年保尔森的公司一直在进行高端房地产收购,收购的房地产包括圣瑞吉斯巴伊亚海滩度假酒店、康达范德比尔特酒店和拉中鼻甲度假村。
保尔森可能会面临名下股票缩水的困境,但是他最好的投资是黄金,而他持有了大量黄金,有望从中获得不菲收益。
最近避险资产出现反弹,黄金也不例外。金价季度属上涨至一年来高点,达到1,260.60美/ 盎司。
知名基金经理保尔森:美国未陷入金融危机,无须恐慌
晓燕
2016-02-12 15:02
来源:【转载】
本文共769.5字 | 预计阅读: 3分钟
汇通财经讯——亿万富翁兼对冲基金经理保尔森认为,美国的暴跌带来价值投资的机会。他不是很担心美国的银行业,并且买入黄金等有形资产。
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晓燕
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