油/金比率“启明星”逆转在即,美元被动涨商品货币还更强

析若 2016-02-15 23:21 来源:【原创】
本文共1455.5字  |  预计阅读: 5分钟
汇通财经讯——金价上周飙升逾5%创一年新高 VS 油价刷新十二年低点,貌似在说:黄金是真金 VS 原油是“被黑的金”。但油价在周末前报复性反弹、金价高位遭了结,令行情“别有洞天”,美油/黄金比率惊现完美看涨“启明星”形态。美元被日元及欧系货币推高,但股市暴涨令商品货币更强势。
汇通财经APP讯——

金价上周飙升逾5%创一年新高,油价则刷新十二年低点,这种行情反差貌似在说:黄金是真金,原油是“被黑的金”。不过,油价在周末前的报复性反弹、金价高位遭遇获利了结,却令行情“别有洞天”,美油/黄金比率最新三根收盘日K线已形成完美的看涨“启明星”形态。

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(图1:油/金比率惊现看涨“启明星”)

油价周一(2月15日)上涨,延续了上周尾部突袭暴涨行情的多头人气,市场对OPEC可能同意减产原油的臆测再次升温。

德国巴登符腾堡州银行(LBBW)原油分析师Frank Klumpp称,一些交易员仍然在考虑OPEC与俄罗斯可能联合减产的问题,并平了手中的多头仓位。

华尔街日报上周五(2月12日)报道,阿联酋能源部长称,OPEC愿意参与联合减产。

尼日利亚石油部长在路透采访时称,对如何推高油价做出决定,已逐渐成为OPEC内部情绪的共识。

据俄新社(RIA)报道,非OPEC产油国俄罗斯周一(2月15日)称,当对国际油价做出联合减产的举措时,希望看到伊朗和沙特改善关系。

美油在低位本身也走出了启明星形态。美油3月期货日内一度涨逾3%至四日高位30.15美元/桶,布伦特4月原油期货一度涨逾3.2%至33.75美元/桶。伊朗2月20日将举行导弹演习的消息料配合减产消息支撑油价。

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(图2:美油日图启明星形态,日内继续走强)

黄金方面,著名金融博客零对冲指出,随着大宗商品主导的股市开始回升,避险资产在亚洲早盘开始从金市流出,导致金价短线下跌。

中国春节结束前部分多头选择获利离场,促使了金价的短线下跌。其他亚洲市场对黄金也没有太大购买意愿,因价格在短时间内急升使买家望而却步。

汇丰银行(HSBC)分析师在报告中指出,如果进入市场继续稳定,那么金价将进一步修正。

【油价对减产消息“认真反应”,这回能否免于“昙花一现”?】

德国商业银行认为,市场如此强烈地对减产消息进行反应,凸显市场非常认真地对待这些评论。

油企巨头“壳牌”CEO Ben van Beurden周一(2月15日)称,油价跌势在今年下半年可能会企稳,并在随后反弹。

巴克莱周一(2月15日)表示,油价不大可能长期低于30美元/桶,供应面目前调整速度足以防止油价长期低于30美元/桶,未来发展很大程度要视需求水位而定。

不过,很多分析师,包括国际能源署(IEA)的分析师,均对OPEC与其他产油商联合减产的可能性表示质疑。

辉立期货(Phillip Futures)称,“我们继续认为,若油价果真受到减产的支撑,那也只是以更加昂贵的代价换来小憩,减产只能在短期内解决问题。”

伊朗副总统上周六(2月13日)称,伊朗目前的原油出口量为130万桶/日,且从3月20日新的“伊朗财年”开始将升至150万桶/日。此外,伊朗一位资深官员称,伊朗将在未来24小时内向欧洲运输400万桶原油。

【汇市美元“被迫”上涨,商品货币还更强】

美元日内(2月15日)为连续第二交易日强劲反弹,主要受欧系货币及日元走软的衬托。上周五油价报复性大涨给市场带来信心,股市也终于转为“大阳天”,避险降温及日本疲软GDP和工业产出数据纷纷施压日元,欧元与日元目前对风险情绪做出联动反应,且也受到宽松预期的压制,德拉基再次暗示3月加码宽松的可能性。英镑继续受退欧风险施压,汇丰CEO日内称英国退欧将引发一段时期的不确定性。

美元指数扩大涨势涨逾0.7%至96.70,逼近中长期关键的200日均线。本周市场焦点在美联储1月会议纪要上,若纪要没有市场担心的那么鸽派,美元有望重返200日均线上方。美元日内虽走强,但三大商品货币——澳元纽元加元却领涨汇市,主要是周一亚太主要股指多数走强,日经225指数收盘大涨7.16%,给澳元及纽元带来上涨动力,油价上涨则助力加元。

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(图3:汇通网集团市场欧市尾盘主要货币对表现一览)

欧元区方面,德拉基2月15日在欧洲议会上发表讲话,重申其3月可能宽松的暗示,但缺乏新意老调重弹一度令欧元反弹,不过很快回吐涨幅。德拉基称,看到有关全球经济的担忧加剧,市场人气恶化已加速;本年开始的几周表明欧元区总体面临巨大挑战,所有的政策制定者在未来几个月需努力克服该挑战;欧洲央行将在3月重新评估甚至重新考虑货币政策立场;必要时欧洲央行将毫不迟疑地采取行动。欧洲央行正在关注政策传导不畅的问题;将分析货币政策对金融体系,尤其是银行业的传导作用。

日内稍早,欧洲央行执委普雷特也称,市场波动加剧将推迟通胀上升;他表示与去年12月的情况相比出现了新的下行风险,主要来自于油价下跌和全球增速放缓;他一再强调将动用所有工具抗击通缩风险,包括关键利率工具和调整QE的构成、规模和期限,3月将有所行动。

日本方面,日本四季度实际GDP年化季率初值下降1.4%,不及预期,预期下降0.8%,前值为增长1%;日本12月工业产出年率终值及月率终值双双不及预期,且降幅较初值扩大;数据表明,当前日本经济正面临较大下行风险,市场预期日本央行可能进一步扩大宽松,以刺激经济。

英国方面,市场将聚焦2月18-19日欧盟峰会上的英国动态。德意志银行(Deutsche Bank)研究团队周一(2月15日)表示,将于2月18-19日欧盟峰会上达成的协议,可能会为英国退欧公投铺平道路;即使达成了一个不错的协议,英国退欧公投的风险依旧存在。

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