【交易机会提醒】耶伦两句“撂倒”美元,市场机会全面翻新

析若 2016-03-30 12:44 来源:【原创】
本文共2526字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——耶伦隔夜两句“狠话”确立了鸽派印象:强调加息谨慎 + 必要时存在大量刺激措施的空间,特别是意外的第二句成为撂倒美元的关键。金融市场全线暴动,金价股价冲高油价多空被摆弄。非农也恐难救美元了。此时操作机会在哪呢?
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(图1:汇通财经“析若”交易提醒专用图)

耶伦隔夜两句“狠话”确立了鸽派印象:强调加息谨慎 + 必要时存在大量刺激措施的空间,特别是意外的第二句成为撂倒美元的关键。金融市场全线暴动,金价股价冲高油价多空被摆弄。非农也恐难救美元了。此时操作机会在哪呢?

隔夜美联储主席耶伦对加息前景发表鸽派言论,上周以来押注4月或加息的市场备受打压,美元一夜回到解放前,最近两日已将此前六连阳的累计涨幅跌去一半多。在耶伦继续“鸽唱”加息前景的情况下,周五非农报告恐怕也难以挽救美元颓废势头了,最多短线兴奋一下吧。

北京时间周三(3月30日)凌晨00:20,美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部演讲时称,未来加息需要谨慎;海外前景对美国经济构成风险,通胀数据不确定性,经济数据好坏不一。

【耶伦两句“狠鸽”,撂倒美元摆弄原油+推高金价股价】

耶伦隔夜讲话的“亮点”是这两句:1)未来加息需谨慎;2)必要时美联储存在大量刺激措施的空间(Fed has considerable scope for stimulus if needed)——在大家猜测美联储如何收紧政策(加息)的时候,耶伦特意提到存在“刺激措施”(放宽政策)。特别是第二句成为撂倒美元的关键。

耶伦的两句话“狠鸽”,全球市场瞬间暴动。

汇通网集团市场美元暴跌推升非美★美元指数自95.90一线迅速跳水,一路下跌最低触及95.09,并收盘于最低点附近,日收盘跌幅0.82%;欧元兑美元暴涨百点毫不夸张,从1.1200关口一线持续走强至十日高位1.1304;英镑兑美元飙升120余点至1.4405;美元兑日元跳水80点至112.60一线;澳元兑美元冲高近80点至0.7650附近;美元兑瑞郎跌90点至0.9660一线;美元兑加元跌100点至1.3050附近;纽元兑美元涨约70点至0.6870一线。

★原油多空均被摆弄★:美国原油主力期货(5月期货)小幅冲高后迅速尽数回吐这波涨幅,油价自38.28冲高至38.65,然后又下探至38.05美元/桶。这种纠结行情的背后逻辑是:油价首先对美元跳水进行直观上的呈现:美元跌,以美元计价的油价上涨。但,美国加息前景不乐观也是对经济信心不足的体现,而美国经济疲软对美油价格无疑是利空消息。所以,以后还得记住这条规律:美元大跌时,美油的迅速冲高很可能是短线抛售良机,特别是油价日图出现疲软迹象的时候(尤其管用)。

贵金属黄金铂金涨势靓丽★现货黄金自1226美元/盎司下方一路飙升至1243附近,日收盘涨幅1.68%;COMEX黄金期货现货黄金短线及日线涨幅类似。现货铂金冲高逾20美元,自946.37一路飙升至967.90,日收盘涨幅2.05%,技术面200日均线的强力支撑遭遇美元暴跌,蜂拥做多可想而知。现货白银和钯金涨幅则明显逊色,现货白银收涨0.93%至15.36,现货钯金收涨1.43%报575.30美元/盎司。

★股市受鼓舞,低开高收没商量★:受油价下跌拖累而低开低走的美股,在耶伦鸽派言论后迅速逆转局势,最终全线收涨。道琼斯工业平均指数上涨97.72点,报17,633.11点,涨幅为0.56%;标准普尔500指数上涨17.96点,报2,055.01点,涨幅为0.88%;纳斯达克综合指数上涨79.84点,报4,846.62点,涨幅为1.68%。

【加息预期分化严重】

当然,有分析从阴谋论的角度称,这只是耶伦打压美元汇率保持出口竞争力的一个手段,其实6月还是会加息的。而耶伦这一表态后,全球知名机构对美联储何时加息的预期分化更加严重。

加拿大蒙特利尔银行资本市场资深经济学家Sal Guatieri表示,耶伦最新观点表明,她并不希望在4月份加息,若美国经济在第二季度回升,则仍然存在在6月份加息的可能。

文艺复兴宏观公司经济分析师Neil Dutta认为,耶伦讲话最重要的一点是,美联储在加息问题上将会极其谨慎。耶伦最新讲话极其鸽派,这使得6月加息的可能性都很小。

TJM Brokerage汇通网集团部门联席主管Richard Scalone表示,“这肯定是鸽派的,这是向升息次数减少的方向又推了一把。”

不过,AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示,“耶伦讲话立场非常鸽派,从联邦基金利率来看,加息预期现在已被推迟到2017年初。然而,过分解读耶伦讲话也是天真的行为,因为我们知道美联储的其他成员对应加息急不可耐。”

【操作机会在哪里?】

★美元:震荡下跌,短线关注94-96.60区间★ 在美联储加息因素短期无望提振美元的情况下,技术面也不示好,美元指数日图MACD与K线有初步的看跌背离迹象,欧元对应则有看涨背离迹象。不过,非美货币也有难处,欧元受累于QE大宽松,英镑的脱欧忧虑持续发酵,商品货币受累大宗商品不景气及中国疲软,特别是油价这波涨势貌似已将动能耗尽……因而,美元后市将是一个区间内震动下跌的过程。但若跌破94.00关口一线,跌势可能进一步扩大,目标可能在100周均线92.40下方附近,因日图和周图的看跌背离信号都很明显。

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(图2:美元指数日图看跌背离信号明显)


尽管近日原油回撤不利加元表现,但直盘技术形态却暗示加元后市表现不错。美元兑加元日图已跌破长期趋势线支撑,近日的反抽可能是抛售良机。

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(图3:美元兑加元日图跌破长期趋势线支撑)


★原油:多头末日复辟争夺期★ NYMEX原油(期货连续合约)正遭遇200日均线的压力,且150-230日区间的均线密集分布于当前价位上方附近,即油价上方压力重重,目前已刺破2月中旬以来涨势的上行趋势线支撑,后市等待反抽确认,若反抽失败将是转空信号。从基本面投机情绪的角度来看,多头会拼死反抗,特别是OPEC与俄罗斯的冻产会议还远在4月10日,在会议正式召开前,冻产协议良好预期会不时袭扰市场,这可能加大油价的韧性。点位上重点关注:38.30,若跌破将打开测试36.00美元/桶的空间;上方阻力重点关注前高41.90美元/桶。

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(图4:美油期货上方压力重重,下破了近期涨势支撑线)


★黄金:下跌通道高抛低吸★ 现货黄金小时图自3月14日以来处在较为完美的下行通道中,昨日的大涨是短线抛售的良机,此波跌势将有机会测试千二关口,跌破后目标将指向1194美元/盎司一线。上行方面,若突破1245,则依次有望上看1249-1254-1263和1270。

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(图5:现货黄金小时图完美的看跌通道)


★白银:需重点关注50日均线得失★ 现货白银日图高点抬高,但MACD高点已经明显下移,这种类似M变体的走势值得关注,近日银价正在测试50日均线,那么很可能的一种走势是:银价接下来小幅反弹一些,对50日均线争夺一番,然后正式跌破并开启这波看跌背离的回调行情。

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(图6:现货白银日图上的高位警示信号)


★股市:做多见好就收,崩塌会要命★ 预测高手Andrew Smithers经济学家称,美国股市目前大约80%都被高估,历史上有如此严重高估的只发生在1929年和1999年,而这两者接下来看到什么——1929年看到的是美股崩塌89%,1999年看到的是美股暴跌50%。(美股若有此惨剧,全球其他股市在劫难逃。) 法国兴业投资策略师Albert Edwards警告称,可能会看到几十年最严重的股市崩盘……预计届时75%的股票会遭遇大跌。——当然,这两位投资高手说的是年内行情,对大部分投机者而言周期太长,因而,美股真正大跌前的高位回调,至少还会有一次做多机会,因为标普500看涨百分比指标严重超买即将回调,但料这轮回调会很快重新反弹,因RSI及MACD都还处在高位正值水平。

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(图7:标普500看涨百分比指数严重超买,回调即将开启)

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