汇通财经APP讯——周三(4月19日)现货黄金高位震荡,在刷新一周高点至1257美元之后快速回落,目前交投于1248美元附近,美元依旧疲软给金价提供支撑,不过黄金ETF持仓出现下滑,暗示部分多头开始逢高出货。原油市场再次面临库存的压力,科威特结束罢工后产量开始恢复,油价进一步下跌的风险加大。
日内汇通网集团市场整体波动不大,市场在等待周四(4月21日)的欧银决议以及决议后欧洲央行行长德拉基的讲话。
【美元疲软金价受白银冲高提振,上方关注1260关口】
周三现货白银再次攀高,一度刷新十一个月高位至17.22美元/盎司,从一定程度上带动了黄金的走势,美元依旧表现疲软,在94关口附近苦苦挣扎,这帮助金价守住了前一交易日的大部分涨幅。
(现货黄金日线图)
白银和铂族金属受到近来表现乐观的中国经济数据的提振,中国新债务激增,似乎带动了工业生产、投资和家庭支出的复苏。
白银上市交易基金的持仓接近2014年以来的最高位,亦支撑了银价上涨,路透追踪的六家白银ETF,年初迄今吸引到近3000万盎司的流入。
蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)指出,此前白银市场表现不及金价主要是受到了工业获得疲软的影响,而近期中国经济的发展推动了银价的表现。
道明证券(TD Securities)商品研究主管Bart Melek认为,期银市场有大量多头头寸的持仓,而白银ETF自2月初以来也增持了47%。如果贵金属市场情绪继续改善,那么银价会有更多上行空间,但技术面以及大量多头头寸意味着上行将会受限。
MKS Group交易员Alex Thorndike也指出,仍需保持谨慎,尤其是对白银,因为纽约商品期货交易所(COMEX)的整体多仓规模处在历史高位98%的范围,净多仓处在历史高位79%的位置,这意味着一波涨势会很快失去动能,并遭遇短暂而急剧的修正。
美元指数依然受累于较为悲观的加息预期拖累,目前交投于94.01附近。据美联储联邦基金利率期货数据显示,4月份加息的概率为零,6月份加息的概率为19.2%,而年内加息的概率也仅为55%。
(美元指数日线图)
综合来看,美元指数目前已经连续第四日下跌,有较大的可能会测试上周低点93.62,而黄金白银似乎上涨但有所衰竭,但仍然存在小幅攀高的可能,现货黄金关注上周高点1262美元附近的阻力,这距离布林线上也比较近,料该位置有较强的抛压。
另一方面,最新数据显示,在金价上涨之际,部分投资者减少了黄金ETF持仓,这表明部分投资者在高位获利离场,这或对金价的上行空间有所限制。
最新数据显示,截止周二(4月19日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为805.03吨或2588.2583万盎司,较上一交易日减少7.43吨。
对于美联储加息的预期,摩根士丹利首席美国经济学家Ellen Zentner表示,市场总是敏感多变,央行的货币政策无法及时回应每一次市场波动,所以二者难免互相牵绊。她认为,各国货币政策的分散性让美联储加息承受了不小压力,预计美联储6月加息的可能为零,今年仅有的一次加息将在年底。
不过,英国ETF机构ETF Securities在最新发布的一份报告中指出,美联储在2016年延后加息的做法正在犯下“政策错误”,因美国经济增势强劲,且鹰派的货币政策显得很有必要。
【科威特罢工“昙花一现”,库存压力依旧油价小幅走弱】
周三国际油价震荡走弱,美原油6月期货一度跌逾2%至41.30美元/桶,布伦特原油6月期货最低触及42.81美元/桶,科威特石油工人罢工的结束导致其原油产量将会迅速恢复,而凌晨API库存继续增加暗示EIA库存也会继续增加,短期缺乏利好消息,油价进一步走弱的风险再加大。
(美原油6月期货日线图)
(布伦特原油6月期货日线图)
科威特工会在周二(4月19日)的一篇推文公告中称,数以千计的科威特油气工人已经结束连续三天的罢工。此次针对薪资改革的罢工,导致科威特石油产量锐减,日产量从约300万桶减少至110万桶,但周二产量已回升至约150万桶。
科威特国家石油公司发言人周三表示,科威特原油产量已经较周二增加10万桶至160万桶/日,三天内科威特将提高原油产量至280万桶/日。
而凌晨出炉的美国至4月15日当周API原油库存增加310万桶,远超市场预期,市场预期为增加210万桶,这暗示晚间的官方库存可能继续增加。
内瑞拉石油部长德尔皮诺(Eulogio Del Pino)称,全球石油库存空间几近装满,如果产油国不恢复冻产谈判,油价可能会大幅下滑。
鉴于刚刚过去的周末,产油国在卡塔尔首都多哈商议冻结产量再次以失败而告终,目前短期没有较好的方案解决当前严重的供应过剩问题,美油短线存在下调40美元整数关口的风险,重点关注布林线下轨37.3美元附近的支撑。
此外,俄罗斯方面周三的表态也加剧了市场的担忧。
俄罗斯能源部长诺瓦克周三表示,俄罗斯从未做好减产的准备,俄罗斯理论上可以将石油产出提高至6-6.5亿吨,俄罗斯2016年的石油产出或将达到5.4-5.44亿吨;对欧佩克产油国在6月就冻产达成协议不抱太大希望。
【消息清淡汇通网集团市场波动不大,市场关注欧银决议】
周三汇通网集团市场整体波动较小,欧元兑美元在1.14关口下方窄幅震荡,目前交投于1.1365附近,市场在等待周四(4月21日)欧银决议的指引,虽然市场开始预期欧洲央行可能会再度降息,但仍有较多金融机构看涨欧元短线走势。
(欧元兑美元日线图)
丹斯克银行(Danske Bank)分析师认为,虽然德拉基上次会议后宣布“预计不再调降利率”,但欧洲央行仍然可能再度开启降息政策;德拉基上次称“政策利率将在更长时间内维持现状或更低”,可能是为了强调欧洲央行的政策导向。
法国兴业银行分析师Kit Juckes称,临近欧洲央行会议,欧元正在涨向1.14;需要欧美利差再度扩大才能令欧元重新走弱。虽然巨量资本长期外流且外国投资者放弃批量购买欧洲债券,但这一事实并未真正阻碍欧元走强。
法国巴黎银行表示,仍然倾向于淡化日元和欧元的回调贬值,因为其预计风险环境依旧脆弱。美元兑日元已触及108目标点位,且目前相对于美国10年期国债收益率来看,美元兑日元的跌势似乎过度。因此,法国巴黎银行更加倾向于在当前水平做多欧元兑美元,而不是日元。
加拿大皇家银行(RBC)在报告中则指出,如果德拉基收回此前的表态,允许利率进一步下降的话,我们绝不会感到奇怪;而这将阻止欧元过度走强,因而欧洲央行可能会这么做。
美元疲软金价高位震荡,担忧库存压力油价或重启跌势
和尚
2016-04-20 21:49
来源:【原创】
本文共1985字 | 预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——4月19日现货黄金高位震荡,在刷新一周高点至1257美元之后快速回落,目前交投于1248美元附近,美元依旧疲软给金价提供支撑,不过黄金ETF持仓出现下滑,暗示部分多头开始逢高出货。原油市场再次面临库存的压力,科威特结束罢工后产量开始恢复,油价进一步下跌的风险加大。
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和尚
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