澳洲联储欲降还休,美国CPI恐“壁咚”市场

蝉鸣 2016-05-17 17:52 来源:【原创】
本文共1124字  |  预计阅读: 4分钟
汇通财经讯——隔夜消息面清淡,亚市早盘澳洲联储发布会议纪要,提及5月3日原本不准备降息,引发澳元兑美元小幅跳涨60余点,现交投于0.7352附近;晚些时候重点关注美国CPI数据,在美联储格外关注通胀进展的背景下,预计该数据会对市场产生重大影响,谨防数据意外疲软令到市场措手不及。
汇通财经APP讯——隔夜消息面清淡,亚市早盘澳洲联储发布会议纪要,提及5月3日降息乃勉强作出,引发澳元美元小幅跳涨60余点,现交投于0.7352附近;晚些时候重点关注美国CPI数据,在美联储格外关注通胀进展的背景下,预计该数据会对市场产生重大影响,谨防数据意外疲软令到市场措手不及。

澳洲联储恐短期不会进一步降息
之前澳洲联储意外降息,引发澳元兑美元一直“跌跌不休”。但这次纪要中却提到,“委员们相信假以时日降息将帮助通胀重返目标水平”。这表明澳洲联储短期内或不急于进一步降息,而是希望现有的降息就能对通胀起效。

在措辞不及预期鸽派的状况下,之前已经大捞一笔的澳元空头赶紧平仓获利,这也进一步推动了澳元在短线的大幅反弹。

澳洲国民银行(NAB)驻日本市场销售负责人Shinichi Kashiwagi称,“他们讨论过在5月决定降息前,要等待更多信息,这表明该央行很快再度降息的可能性非常低,在8月降息的可能性应该会下降。”

Kashiwagi表示,在货币政策会议记录中采用‘劝服’的措辞,这暗示澳洲联储一些委员不太相信,放宽政策能改善持续增长前景,并在长期内使通胀回升至目标水平。

目前澳元兑美元自0.7285附近蹿升至0.7350水平。汇价依托0.7285水平支撑,日内或测试0.7365附近的阻力,但能否强穿还有待观察。

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(澳元兑美元1小时图)

聚焦美国CPI防被“壁咚”
北京时间周二20:30,美国将公布4月CPI;调查表明,美国4月季调后CPI月率升幅料自上月的0.1%扩大至0.3%。但依然要提防疲软的数据“壁咚”整个市场,令所有人都措手不及。

美元指数日内处于横盘状态,晚间的这条重磅数据料将对美元的走势产生巨大波动。若CPI数据无法达到预期,可能令市场对加息预期愈发悲观,这将导致美元承压下跌至94.35的初步支撑,助推黄金原油上涨;当然我们也不排除CPI数据非常亮眼,这样的情况可能会在短时大幅提振美元走势,从而再次测试94.85的初步阻力,打压原本就已经孱弱的黄金原油。

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分析师指出,CPI数据将成为政策讨论的话题。美国通胀率依旧远低于2%的目标水平。美联储在4月份的政策声明中称,将密切关注实际和预期通胀向目标靠近的进展,当再次加息时将考虑这一进展。

美国4月份零售销售劲扬,消费者信心升幅稍逊,为经济展望提供强劲支撑,可见过去三季经济趋缓的态势没有延续到第二季。因此,美联储年底前加息2次的计划的可能性提高,不过经济数据好转的基调必须持续到季底,尤其是薪资的增长必须可以支撑消费。

上升的通胀压力可能是说服市场美联储会在6月加息的关键。当下市场可不这么认为,联邦基金期货合约消化的美联储下个月加息概率仅为10%。美元多头是2年来的最低水平,如果有任何数据显示美联储利率正常化方针的态度过于鸽派,都会是美元走高的催化剂。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)发布报告称:“我们一直强调美国就业改善,消费基础强劲是判断美国经济预期的关键因素。而通胀前景是决定美联储利率正常化节奏的更为重要的因素。随着大宗商品价格平稳,美元走软支撑了通胀表现。美联储监控的实际通胀及通胀预期均向着通胀目标移动。”

报告还显示,能源价格上升预计将令通胀有所走高,但核心通胀可能较弱,“我们对美联储6月决议前美元能涨多少仍持谨慎态度,因为利率预期受限会限制美元的上行空间,除非美国经济数据表现格外强劲”。

美银美林(BofA Merrill)发表前瞻称美国4月季调后CPI月率料上涨0.4%,前值上涨0.1%;4月未季调CPI年率料上涨1.1%,前值上涨0.9%。关键料为美国4月能源价格月率大涨3.9%。食品价格月率料温和上涨0.1%。

前瞻中还称剔除食品和能源后的美国4月未季调核心CPI月率料上涨0.2%,前值上涨0.1%。美国4月未季调核心CPI年率上涨2.1%,前值上涨2.2%。尤为特别的是,服装价格及房租可能走高。

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