【金银油分析】德银危机或只是插曲，黄金原油将各奔东西

汇通财经APP讯——围绕德意志银行的担忧刺激市场避险情绪，现货黄金周五(9月30日)盘中上涨0.50%至1327.88美元/盎司，白银盘中上涨1%。油价盘中跌逾1%，最低触及47.04美元/桶，上一交易日触及逾一个月高位后引发多头获利了结。



现货黄金：黄金盘中上涨0.50%，回升至1327.88美元/盎司，围绕德意志银行的担忧刺激市场避险情绪，不过美元持坚限制了黄金的升势。短线上，黄金料维持震荡，关注晚间美国核心PCE物价指数。



Global Markets Advisory Group的高级市场策略师Peter Kenny表示，从某些方面来看，它暗示投资者担忧，管理着大量客户资金的大型银行存在严重的问题，自金融危机之后，市场没再出现过这样的忧虑。

德意志银行因不当销售抵押贷款支持证券(MBS)而受到美国政府调查，政府要求其支付140亿美元罚金来和解。

香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示，德银的消息可能激发一些(黄金)买盘，中国假期结束之前，金价可能在1310-1340美元的区间交投。

不过美元持坚限制了黄金的升势。美元指数盘中升至95.83，受到德意志银行消息的支撑。

关注晚间美国核心PCE物价指数，市场预期较为乐观，料为黄金带来下行压力。美国8月核心PCE物价指数年率料上升1.7%，8月核心PCE物价指数月率料上升0.2%。该数据将于北京时间20:30公布。

现货黄金支撑阻力：


现货白银：白银盘中上涨1%，最高升至19.34美元/盎司，围绕德意志银行的担忧刺激市场避险情绪，不过美元持坚限制了白银的升势。短线上，白银料维持震荡，关注晚间美国核心PCE物价指数。



彭博周四发表了最近一篇报道猛烈抨击德银，称少数对冲基金公司削减了在德银的多余资金和头寸，引发市场恐慌。

德意志银行因不当销售抵押贷款支持证券(MBS)而受到美国政府调查，政府要求其支付140亿美元罚金来和解。

自2015年7月以来，德意志股价已经下跌超过65％，而这几乎已抹去了超过一半的市场价值(本周德银市值已从近500亿美元跌至160亿美元)。然而，德银临时报告表明，德银今年上半年净收入同比下跌近21％。

关注晚间美国核心PCE物价指数，市场预期较为乐观，料为白银带来下行压力。美国8月核心PCE物价指数年率料上升1.7%，8月核心PCE物价指数月率料上升0.2%。

现货白银支撑阻力：


美国原油：油价盘中跌逾1%，最低触及47.04美元/桶，上一交易日触及逾一个月高位后引发多头获利了结。围绕德意志银行的忧虑也拖累油价走势。



OPEC周三(9月28日)在阿尔及利亚非正式石油会议上达成限制石油产出协议，将OPEC总的石油产出目标限制在3250-3300万桶/日的范围内。油价在过去两个交易日累计上涨7.56%。

高盛分析师Damien Courvalin 和Jeffrey Currie表示，如果OPEC严格执行其石油产出目标，则意味着其石油产出将较其预期减少48-98万桶/日。

不过市场对OPEC能否严格执行该协议存在质疑。从OPEC以往的表现来看，石油产出目标对其成员国的产出限制作用“微乎其微”。



OPEC将在11月正式会议上决定每个国家的产油额度，短期内该协议仍将支撑油价，预计油价调整之后仍存在上行的风险。

技术面上，油价升势受到自去年5月以来形成的下行趋势线压力，短线上存在调整的需求，若能有效突破48美元关口，可能进一步看向年内高位51.67美元。

美国原油期货支撑阻力：