油市高位盘整已两月，历史难道要重演？

汇通财经APP讯——周一(1月30日)国际油价小幅走弱，美原油目前交投于53.03美元/桶附近，逼近多根均线的支撑；自12月1日达成减产协议以来，投资者还在等待减产数据的更新；不过，美油已经在50美元上方运行了近两个月，从历史经验来看，油价跌势或将启动，投资者需要控制风险。此外，本周将有包括美联储利率决议和“非农”多项重磅事件和数据需要投资者予以关注。



据汇通网观察，目前影响油价的因素主要在于三个方面，一是上周六(1月28日)凌晨出炉美国钻井数据持续增加，二是OPEC等国整数减产接近一个月，市场等待各方的正式减产数据；三是，期货多头持续居于高位，是否会迎来空头反扑；从技术面来看，油价在高位已经盘整了近两个月，下行风险居高不下，过去两年7月初的下跌行情可能重演。


(美原油期货主力合约日线图)

☆利空一：多头平仓风险☆

据汇通网观察，美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(1月27日)发布的周度报告称，截至1月24日当周，纽约商品交易所(NYMEX)原油及伦敦洲际交易所(ICE)WTI原油期货与期权净多头增加24015手，至395553手，为2014年6月中以来最高水平。

有分析师指出，石油期货短期内面临平仓威胁，对冲基金对这两种商品都建立了自2014年以来的最大规模多仓。最起码，这种悬在头顶的多头仓位可能会减缓油气价格的涨势。

☆利空2：美国钻井数持续增加☆

汇通网提醒，上周末数据显示美国原油钻井数据继续增加，该数据的利空影响一般在周一的欧美时段会在市场发酵。

美国最大的油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新公布的数据显示，美国截至1月27日当周油服贝克休斯石油钻井总数上涨15口，至566口，为2015年11月以来最高，前值551口。

Tyche Capital Advisors分析师Tariq Zahir表示，未来一段时间内美国原油钻机数量以及原油产量可能促使OPEC产油国违反此前减产的承诺，这样就能够保住市场份额。

U.S. Bank Private Client Group地区投资经理Mark Watkins称，目前仍保持观望，当前供应是个很大的因素，因看到美国真的在填补OPEC减产留下的缺口。

☆利空三：技术面下行风险增加☆

从周线来看，2015年5月-6月美原油价格在当时的半年高位盘整了近两个月时间，随后在7月初启动跌势，油价连跌8周，从60美元上方跌至40美元附近。

2016年5月-7月，2016年5月-6月美原油价格在近八个月高位附近震荡了近两个月时间，随后在7月初，油价启动一波短线跌势，从50美元上方跌至40美元附近。

汇通网和尚认为，美油从2016年12月至今，在50美元上方已经运行了近两个月时间，上行动能已经明显不足，如果历史重演，油价至少要跌至43美元美元附近，最低可能跌向35美元附近。短线关注10日均线52.60美元附近的支撑，强支撑位于50美元整数关口附近。


(美原油期货主力合约周线图)

【周一、1月30日：美国PCE物价指数】

21:30 美国12月核心PCE物价指数年率

23:00 美国12月成屋签约销售指数

【周二、1月31日：日本央行利率决议、欧元区GDP、欧元区CPI】

7:30 日本12月失业率

11:00左右 日本央行利率决议及政策声明

18:00 欧元区1月未季调CPI数据、欧元区1月CPI年率初值、欧元区12月失业率

21:00 加拿大11月季调后GDP

【周三、2月1日：中国制造业PMI、美国ISM制造业PMI、“小非农”、美联储利率决议】

5:30 美国至1月27日当周API原油库存

9:00 中国1月官方制造业PMI、中国1月非制造业PMI

21:15 美国1月ADP就业人数

23:00 美国1月ISM制造业PMI

23:30 美国截至1月27日当周EIA原油库存变动

次日凌晨3:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明

【周四、2月2日：英国央行利率决议】

20:00 英国央行公布利率决议和货币政策会议纪要，并发表通胀报告

20:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)出席新闻发布会

【周五、2月3日：美国1月份非农就业报告】

17:30 英国1月服务业PMI

18:00 欧元区12月零售销售月率

21:30 美国1月失业率、美国1月季调后非农就业人口变动

汇通财经易汇通行情软件显示，北京时间8:23，美原油3月期货现报53.00/桶。