美元指数涨0.08%至97.98, 最近几周,投资者对达成协议的可能性越来越乐观,但最近几天,双方的贸易言论都趋于强硬,令投资者感到不安。OANDA驻多伦多的资深汇通网集团分析师Alfonso Esparza表示,这些消息的影响相互抵消,实际上对市场不利,目前,美元非常依赖贸易消息。
欧元兑美元跌0.13%至1.1059;模型账户和投机账户在21天均线1.1076下方的抛售推动该汇率一度跌至1.1052;欧洲央行10月会议纪要强调了达成“共识”的重要性。投资者关注焦点是欧洲央行行长拉加德在周五的演讲;另外,欧元区制造业数据以及德国第三季度GDP终值数据也将发布。
英镑兑美元跌0.08%至1.2914,扭转了早些时候一度上升0.4%至1.2970的涨势;因美元反弹,且反对党工党发表竞选宣言,带来一些对英镑的获利回吐,该货币对本周以横盘交易为主。欧元兑英镑收复了多达0.3%的跌幅。
美元兑日元几乎没有变化,约为108.63;该货币对在东京时段跌至一周低点108.28,但在较为积极的贸易谈判消息后反弹;日本将在周五公布11月PMI初值和10月CPI数据。美元兑瑞郎涨0.22%至0.9931。
美元兑加元下跌0.14%至1.3285一线,盘中低点1.3270;该货币对维持在200日移动均线1.3277上方,并保持在周三的交易区间内。加拿大央行行长Poloz表示货币政策状况大体合适,并且具有相当刺激性,这降低了该国进行预防性降息的可能性。加元也追随油价走高;WTI原油上涨超过2%,创九周新高。一位加拿大策略师表示,Poloz的言论引发了对加元的空头回补;加拿大央行12月份降息的概率从周三的23%降至约9%。
对贸易局势的忧虑打压了澳元和纽元;澳元兑美元跌0.24%至0.6787,盘中突破0.6800阻力位后未能成功维持在上方,澳大利亚11月PMI初步数据将于周五公布。纽元兑美元跌0.22%至0.6403。
周五前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
07:30 | 日本 | 10月全国CPI年率(%) | 0.2 |
07:30 | 日本 | 10月全国核心CPI年率(%) | 0.3 |
07:30 | 日本 | 10月全国核心-核心CPI年率(%) | 0.5 |
15:00 | 德国 | 第三季度季调后GDP季率终值(%) | 0.1 |
15:00 | 德国 | 第三季度未季调GDP年率终值(%) | 1 |
16:15 | 法国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 50.7 |
16:30 | 德国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 42.1 |
17:00 | 欧元区 | 11月Markit制造业PMI初值 | 45.9 |
17:30 | 英国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 49.6 |
21:30 | 加拿大 | 9月零售销售月率(%) | -0.1 |
21:30 | 加拿大 | 9月核心零售销售月率(%) | -0.2 |
22:45 | 美国 | 11月Markit制造业PMI初值 | 51.3 |
23:00 | 美国 | 11月密歇根大学消费者信心指数终值 | 95.7 |
凌晨02:00 | 美国 | 11月22日当周总钻井总数(口) | 806 |
凌晨02:00 | 美国 | 11月22日当周石油钻井总数(口) | 674 |
凌晨02:00 | 美国 | 11月22日当周天然气钻井总数(口) | 129 |
16:00 欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)在欧元金融周期间的法兰克福欧洲银行业大会上发表讲话
23:00 加拿大央行公布利率决议及货币政策报告
机构观点汇总
欧元成为越来越多机构2020年宠儿,瑞银等预测美元将下挫
越来越多的分析师预测,货币政策和政治因素将压低美元汇率,并在2020年提振欧元。
做多欧元兑美元是摩根士丹利最青睐的交易策略之一,美国银行和瑞银全球财富管理公司也预计美元将下跌。Insight Investment的Francesca Fornasari认为,降息,投资外流以及美国与中国的潜在贸易协定将令美元承压,欧元有望走强。
这对欧元来说将标志着转机的来临。由于全球贸易紧张局势和英国退欧的不确定性,今年以来欧元跌幅超过3%,并在10月触及两年半低点。上万亿美元的负收益债券也抑制了投资者对欧元区资产的胃口,但这种情绪似乎正在改变。期权市场的人气有所改善,技术图表看起来更加积极,对冲基金开始押注期权上涨。
担任投资组合经理兼汇率解决方案负责人的Fornasari表示,从目前的前景看,形势将缓慢好转,欧元值得长期持有。如果你看看欧元,会发现人们不是做空就是押注将持平。Fornasari预测,随着欧元区经济接近拐点,明年欧元可能上涨约4%,至1.15美元。这与美国银行的年终预测相符。Fornasari管理着超过500亿美元的资产。
瑞银财富预计,欧元兑美元将从当前水平升值超过7%,2020年底达到1.19美元。不过,对冲未来一年欧元波动的成本目前是12年以来最低。欧元兑美元一年期隐含波动率周四跌至2007年6月以来最低点。瑞银财富全球首席投资官Mark Haefele表示,预计美元将在2020年走弱。在未来几年中,美国的经济增长和利率将接近世界其他地方,美国大选前的不确定性和关税的影响减弱表明美元更可能出现下挫。
道明证券:明年美联储票委“换血”或强化降息两次的预期
明年美国联邦公开市场委员会(FOMC)的人员构成可能使得其政策观点略微偏向不那么鹰派;明年被替换下的FOMC票委,布拉德、埃文斯是关键鸽派人物,罗森格伦、乔治是坚定反鸽;而明年换上的新人中,卡什卡利鸽派,卡普兰中立,哈克中立偏鹰,梅斯特则是鹰派;FOMC“换血”强化了明年上半年还会降息两次的预期;降息的决定可能是基于持续的贸易不确定性,低迷的全球经济环境和低于目标的通胀;而即将到到任的新票委应该会和总部领导者形成更密切的共识。
加拿大帝国商业银行:英镑将在年底升值,并在明年进一步上涨
尽管经济基本面疲软,但由于国内政治情况的影响,以及脱欧谈判有望取得进展,英镑将在年底升值,并在明年进一步上涨。基准预测是,保守党将在大选中赢得多数席位,预计明年英国脱欧进程将出现进展,英镑料反弹至5月份的高点。不过由于大选在即,短期内英镑多头料将受抑。