白银月度涨幅近20%!工商银行占据铂金交易量的半壁江山!上海黄金交易所2020年第5期行情月报

天行 2020-06-08 18:21 来源:【原创】
本文共2978.5字  |  预计阅读: 10分钟
汇通财经讯——5月贵金属普涨,因为流动性危机缓解后,全球巨量宽松推动了贵金属价格上涨。由于各国陆续解除封锁措施,因此对于白银的工业需求回升,白银的月度涨幅近20%,而黄金不足3%,推动白银交易量大幅上升。铂金在5月代理成交量进一步上升,几乎为自营成交量的3倍,其中工商银行一家的代理成交总量就接近了铂金成交总量的45%。
汇通财经APP讯——上周五(6月5日)上海黄金交易所公布了第5期行情月报。

总体而言,5月贵金属普涨,因为流动性危机缓解后,全球巨量宽松推动了贵金属价格上涨。由于各国陆续解除封锁措施,因此对于白银的工业需求回升,白银的月度涨幅近20%,而黄金不足3%,推动白银交易量大幅上升。

和此前多份报告反映的情况一致,黄金交割量仍明显高于白银。但值得一提的是白银的交易越发集中在头部几家机构。前三大白银交易机构交易占比接近50%。

铂金在5月代理成交量进一步上升,几乎为自营成交量的3倍,其中工商银行一家的代理成交总量就接近了铂金成交总量的45%。
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成交量来看,成交量最大的几个品种依次是Ag(T+D)、询价PAg99.99、、询价Au99.99、Au(T+D)、上海银SHAG。Ag(T+D)成交量依然以绝对的优势位居榜首,自上海黄金交易所推出周报和月报以来,该品种一直以绝对的优势位于成交量之首。

由于近此前几个月白银被严重低估,随着工业需求回暖,带动白银价格回升,白银交易量也明显回升。前五大交易品种有三个是白银。从月度涨幅看,白银的涨幅接近20%,而黄金仅为2.6%左右,凸显了市场对于白银的追捧,因此推动白银交易的大幅上升。而相比较之下,黄金由于获利了结,成交量反而有所萎缩。
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从黄金成交量来看,平安银行结束了浦发银行连续两个月霸榜黄金交易的局面,同时也是唯一一个在买入量和卖出量方面均占比超过10%的机构,浦发银行紧随其后。

黄金的成交集中度仅有59.09%,尽管仍处于平均水平附近,但总体而言集中度较低。
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铂金的交易集中度较高,其中自营买入集中度是100%。但是总体而言,在5月铂金的自营买入量大幅萎缩,代理买入量几乎为自营买入量的3倍,其中仅工商银行的代理买入量接近了自营买入量的2倍,凸显了铂金自营买入量的大幅下滑。
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白银交易方面,量化交易机构Jump trading仍以绝对的优势位居榜首,交易占比高达23.85%,几乎为第二位浦发银行的2倍。工商银行和浦发银行在白银交易方面不相伯仲的趋势延续,两大机构交易量均在12.5%附近。

值得一提的是尽管白银的交易集中度高达80.59%,较4月进一步上升,但是前三大机构占据其中50%,第四名至第十名的成交总量仅略微高于Jump trading,呈现出明显两极分化的态势。
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从自营代理角度来看,黄金仍以自营成交为主,自营代理比为2.6。

白银和铂金则以代理成交为主,且相比较而言,随着近期铂金的代理成交量不断的上升,铂金的代理成交占比甚至略高于白银。
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具体来看,浦发银行仍是自营成交量最高的银行,但是因为平安银行在代理成交方面占据了四分之一的份额,这使得平安银行成为了5月黄金成交量最高的银行。
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白银代理成交方面继续延续浦发银行和工商银行不相伯仲,而平安银行紧随其后的局面。
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考虑到黄金和白银分别是自营和代理成交为主,黄金交割比仍明显高于白银。值得注意的是在5月黄金的交割比依旧疲软,远低于2019年平均水平39.33%,仅有26.98%。
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从量价关系看,成交量较高的品种容易受到成交量影响,比如Au99.99随着交易量走高逐步抬升。而成交量较小的品种可能受到同一类品种连带作用影响,比如Au99.95,尽管成交量较小,但是和Au99.99走势保持一致。
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从月度行情看,贵金属普涨,主要是受到流动性危机化解后巨量宽松的影响,投资者纷纷涌入贵金属。同时由于各国陆续解除封锁措施,对于白银的工业需求回升,因此白银的涨幅明显高于黄金,黄金的平均涨幅不超过3%,而白银的涨幅则接近20%。
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