9月29日汇通网集团交易提醒:美债收益率继续攀升,美元触及10个月高点

海临风 2021-09-29 06:30 来源:【转载】
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汇通财经讯——9月28日美元飙升至逾10个月高位,追随美债收益率的升势,因对美国债务上限僵局的担忧升温,标普500指数创5月份以来的最大跌幅,美元的强势也因月末仓位再平衡和季末头寸调整而增强。美国10年期国债收益率一度触及1.57%,为6月中旬以来最高。
汇通财经APP讯——周二(9月28日)美元兑其它所有G-10货币均上涨,推动美元指数升至去年11月以来最高水平93.81,美债收益率连续第四天上涨。分析师称,美元的强势也因月末仓位再平衡和季末头寸调整而增强,实钱账户买入美元,卖出纽元英镑以建立新的美元多头仓位。
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美元指数尾盘上涨0.33%,报93.72;美联储在上周的货币政策会议上立场转趋鹰派,强化了市场对美联储将早于预期开始缩减购债的看法,令收益率升势加速。

瑞穗汇通网集团销售主管Neil Jones表示,避险情绪放大了汇通网集团市场走势,华尔街股市下跌。

多伦多Cambridge Global Payments的首席市场策略师Karl Schamotta称,随着通胀预期上升打压美债的相对吸引力,收益率普遍走高,但美债收益率的攀升速度更快,因为交易员押注美联储的行动将比全球其他央行更快,利差正向美元倾斜,压低了低收益货币,给有大量借款需求的经济体带来压力。

ING策略师在给客户的报告中写道,一个主题似乎越来越受关注,那就是市场即将重新评估美联储紧缩周期的路径。短期利率大幅走高是我们看好美元的关键原因,尤其是从明年第二季度开始,但我们将密切关注并重新评估这一走势是否会提前到来——这在很大程度上取决于短期利率上升的时机。

欧元下跌0.1%至1.1683;盘中早些时候,欧元兑美元触及1.1668美元的六周低点;欧洲央行管理委员会成员Peter Kazimir发表讲话后缩减了跌幅。

日元跌至近三个月最低,美元兑日元一度上涨0.6%至111.64,短线阻力位在年内高点111.66日元;由于日经指数的表现优异,月末的投资再平衡资金流动料对日元不利。

三菱日联金融汇通网集团分析师Lee Hardman在给客户的报告中称,在G10货币中,日元与美国两年期和10年期债券收益率的关联性最大。日本央行7月份会议记录显示,一些央行政策制定者警告称,日本经济复苏可能会延迟。

英镑下跌幅度最大,兑美元触及1月以来最低;英镑兑美元尾盘下跌1.18%,至1.3537。之前英国央行官员Mann淡化了通胀风险;看跌的风险逆转扩大至6个月最高,交投活跃。英镑上周跳涨,此前英国央行发表基调鹰派的声明,但分析师对英镑持谨慎态度,因英国卡车司机短缺导致供应链混乱。

其它货币对方面,美元兑加元涨0.47%至1.2687;澳元兑美元跌0.69%至0.7236;纽元兑美元跌0.86%至0.6957。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
16:00瑞士9月瑞信/CFA经济预期指数-7.8
16:30英国8月央行抵押贷款许可(万件)7.527.3
17:00欧元区9月经济景气指数117.5116.9
17:00欧元区9月工业景气指数13.712.5
17:00欧元区9月消费者信心指数终值-4
22:00美国8月季调后成屋签约销售指数月率(%)-1.81
22:30美国截至9月24日当周EIA原油库存变动(万桶)-348.1-250
22:30美国截至9月24日当周EIA汽油库存变动(万桶)347.4120
22:30美国截至9月24日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-255.4-110

07:00 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济前景和货币政策发表讲话
14:00 日本举行自民党党内国会议员投票与开票
20:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话
21:15 欧洲央行执委埃尔德森发表讲话
22:30 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
23:45 英国央行行长贝利、日本央行行长黑田东彦、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔在欧洲央行金融论坛小组上发表讲话
凌晨02:00 2021年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话

机构观点汇总


德意志银行:因脱欧形成拖累等因素 “非常看空”英镑


德意志银行的George Saravelos和Shreyas Gopal等策略师“非常看空”英镑,原因是英国的财政将急剧萎缩,脱欧形成拖累,且岗位保留计划即将到期。

该行策略师在一份致客户的报告中指出,他们认为,存在英国央行行动不及预期的风险,最倾向于卖出英镑兑瑞郎和挪威克朗;他们倾向于买进英镑兑美元波动率,其价格在非常波动的宏观环境下看上去比较便宜。我们认为整体背景非常利空英镑。英国势将面临十国集团当中最剧烈的财政萎缩,脱欧持续构成拖累,且岗位保留计划即将结束,这一切都可能对未来几个季度的增长构成重大压力。

德意志银行正在修正英镑兑美元预期;已将年底欧元兑美元预期下调至1.16,理由是欧洲股市资金流入令人失望,且美联储的鹰派立场更加持久;他们建议卖出欧元兑日元,理由是大选风险,日本首相不那么赞同宽松的货币政策。买进澳元兑纽元是一个“不错的相对价值交易”,也偏爱卖出美元兑加元

大华银行:欧元兑美元短线或跌破1.1680


大华银行技术分析师认为,欧元兑美元短线可能跌破1.1680,上日认为汇价将交投于1.1700和1.1745区间的预期是不正确的,跌至1.1683然后反弹收于1.1694,下跌动能有所增强,但幅度不大,因此有望跌破1.1680,但可能无法持稳于该水平下方,下一支撑位处在1.1662,上行方面,初始阻力位位于1.1710,若突破1.1725将表明当前温和的下行压力已经缓解。

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行情

欧元美元 1.1044 0.0033 0.3%
英镑美元 1.3089 0.0047 0.36%
美元指数 101.53 -0.22 -0.22%
美元人民币 7.12 0.00 -0%
美元日元 142.49 0.14 0.1%
现货白银 29.759 1.108 3.87%
现货黄金 2,551.20 39.87 1.59%
美原油 69.16 1.85 2.75%
澳元美元 0.6706 0.0033 0.49%
美元加元 1.3591 0.0017 0.12%
上证指数 2,717.12 -4.68 -0.17%
日经225 36,833.27 1,213.50 3.41%
英国FT 8,240.97 47.03 0.57%
德国DAX 18,507.64 177.37 0.97%
纳斯达克 17,542.16 146.63 0.84%
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