金融期货、金属期货及农产品期货早评

苏牧 2022-04-29 09:57 来源:【转载】
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汇通财经讯——股指:刺激政策 股指观望;国债:货币流动性宽松 国债暂时观望;锌:短线或有调整,但基本面偏强格局未改;贵金属:美国GDP反映需求仍旺盛 白银维持弱势;花生:震荡为主;苹果:强势依旧;白糖: 原糖上涨 巴西生产数据支撑;棉花: 美棉再度涨停 天气忧虑且需求强劲;豆类:玉米播种延续 美豆震荡收跌;玉米:夜盘小涨 震荡偏多;
汇通财经APP讯——股指:刺激政策 股指观望;
近期国内股市情绪较为悲观,虽然经济政策一度导致市场较为兴奋,但是随后资金的情绪较为谨慎。资金分化显著。在直接刺激政策方面,股票交易过户费收取减半,4月29日起双向收取0.01‰。显示了监管层对股市的呵护。但是在力度方面,这个力度相对较弱。与市场期待的“救市力度”仍有差距。股指转为观望。

国债:货币流动性宽松 国债暂时观望;
随着降准落地,市场短期流动性已经充足。在国内经济层面,短期内由于局部地区反复控制,市场相对较为悲观。市场流动性从银行间市场难以传导到实体经济,以至于导致经济对信贷需求降低。国内现券利率并未跟随银行间利率走低而走低。国债转为观望。

锌:短线或有调整,但基本面偏强格局未改;
周四晚间沪锌主力合约较前一交易日下跌0.29%。市场对需求悲观情绪暂时平复,但需求低迷的现实仍存,短期调整趋势未变。基本面上,锌外盘库存过低,LME仍然持续去库,多头逼仓风险仍存。内盘矿端供应局面紧张局面未改,物流运输不畅还需一段时间才能有改善。技术上经过前一段时间连续上涨之后盘面有调整的压力。短期大概率继续调整,但外盘有多头逼仓风险,且五一假期即将来临,建议暂时观望。

贵金属美国GDP反映需求仍旺盛 白银维持弱势;
周四晚间,COMEX金银期货震荡偏弱。COMEX黄金期货上涨0.1%报1891.3美元/盎司,COMEX白银期货下跌1.4%报23.181美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2206主力合约报403.26元/克,上涨1.05%;沪银2206主力合约报4913元/千克,下跌0.22%。
美国一季度GDP环比年化降1.4%,但主要受进出口和库存项拖累,消费和投资维持强势,反映需求仍旺盛。隔夜美元指数上行创近20年来新高,金银跌势延续。近期美联储主席鲍威尔重申5月加息50bp,并将通过货币政策紧缩控制需求,而不是等待供给改善,解决通胀问题,短期内美联储鹰派立场难以改变,预计会议落地前,贵金属将持续承压。通胀预期上方空间较为有限,金银比有望走高,即白银或将弱于黄金。长期看未来经济增长预期放缓,且美元货币信用衰减忧虑为贵金属货币属性提供向上支撑,贵金属在短期调整后仍有望曲折向上。

花生:震荡为主;
周四,花生期货小幅上涨。主力合约PK2210窄幅震荡,收9172,较上一交易日涨0.55%,持仓8.7万手变化较小。产区局部处于农忙阶段,基层上货量有限。部分地区受公共卫生事件影响交通受限,走货不畅。新季花生方面,目前处在播种期,关注产区种植情况。短期来看,花生或将偏弱运行,操作建议区间震荡思路对待。

苹果:强势依旧;
周四,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2210高位震荡,尾盘有所回落,收9359,较上一交易日涨2.23%,持仓17万手变化不大。产地存储商出货积极性提高,目前全国冷库存储量约为375.07万吨,周度出库49.79万吨,环比增加,同比下滑。西北余货不大,低价果农货已经很少。目前新季处在始花期阶段,产区天气具有不确定性,叠加五一节日备货提振市场信心,支撑苹果期价,建议偏多思路对待。

白糖: 原糖上涨 巴西生产数据支撑;
原糖期货走升,巴西生产数据令人失望。07合约上涨0.21美分/磅,涨幅为1.1%。市场在过去几周不断调整下开始出现终端买盘。基本面上,巴西4月上半月压榨量较去年同期大幅减少66.9%,因多数糖厂为开榨。但是印度马邦为糖厂提供运输补贴。原糖上行或承压。夜盘郑糖从低位反弹。国内供应收缩,基本面支撑存在。但投机资金增空限制反弹空间。节前注意风险,操作上建议短线交易为主。

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棉花: 美棉再度涨停 天气忧虑且需求强劲;
美棉再度收于涨停,因市场担忧天气以及棉纺厂需求强劲刺激。07合约上涨7美分/磅,涨幅为4.98%。需求强劲提振以及主产区旱情延续。出口销售报告显示,4月21日止当周,美国2021/2022市场年度陆地棉出口销售净增12.11万包,较前一周显著增加,较前四周均值增加19%。夜盘郑棉高开低走,早盘预计强势上行。虽然基本面上支撑不足,需求依旧承压。但是外盘强势下,郑棉短期延续反弹。节前注意风险,操作上建议短线交易为主。

豆类:玉米播种延续 美豆震荡收跌;
周四CBOT大豆期货下跌,基准期约收低0.5%,因为玉米播种步伐缓慢,可能导致大豆播种面积增加,令豆价承压。7月期约收低8美分,报收1684.75美分/蒲式耳。受此影响,夜盘连粕高开低走,期价在前一日高位窄幅震荡收跌,随着五一小长假的到来,市场避险情绪增加,资金离场明显。短线操作,清仓过节为宜。

油脂:期限回归 连棕油5月高涨;
周四CBOT豆油期货收盘上涨,基准期约收高2.2%,历史高点继续被刷新。因为印尼实施植物油出口禁令,国际原油价格攀升。7月期约收高1.88美分,报收86.60美分/磅。受此影响,夜盘连豆油震荡收涨。
周四BMD毛棕榈油期货冲高回落,收盘下跌逾1个百分点。印尼政策的反复无常令市场人士感到震惊,加上长周末即将到来,促使交易商选择离市观望。印尼市场将在周五和下周全周关闭,而马来西亚将在周一至周三休市。7月毛棕榈油期约收低77令吉或1.10%,报收6,910令吉/吨。夜盘马棕油在前一日低位窄幅震荡。与之相比,连棕油夜盘大幅走高,P2205合约涨幅超5%,随着交割月的临近,期货补涨,期现回归步伐加快,从而提振主力合约跟盘上行。
周四ICE加油菜籽期货收盘互有涨跌,呈现近弱远强格局,其中基准期约收低0.1%,而代表新季作物的11月期约创下新高。7月期约收低1.80加元,报收1207加元/吨。国内菜油夜盘跟随其他油脂震荡走高。国际原油价格回暖以及印尼政策仍未缓和,油脂震荡偏强仍在,由于五一长假将至,油脂低库存高基差或将促使5月期货价格走强,期现回归凸显,市场高位波动加剧,短线快进快出为宜,由于市场不确定因素正在加剧,建议清仓过节为宜。

玉米:夜盘小涨 震荡偏多;
周四夜盘玉米期货小涨,主力c2209合约暂报3024元,较上日结算价涨0.53%。现货方面,南北港口玉米价格表现坚挺,锦州港集港2800-2850元/吨,较昨日提价10元,广东蛇口新粮散船2920-2960元,集装箱一级玉米报价2980-3010元/吨,较昨日提价10元,东北玉米价格稳中上行,黑龙江深加工主流收购2620-2720元/吨,吉林深加工主流收购2600-2720元/吨。近期国内各地物流有所恢复,现货市场购销有所回暖,但粮源多转移到贸易商手中,短期挺价意愿较强,而国外玉米市场表现强势,对国内亦形成成本支撑。操作上,震荡偏多思路。

生猪:现货上涨 期货近强远弱;
周四生猪期货近强远弱,主力LH2209合约暂报18500元,较上日结算价涨0.08%。现货方面,河南报价15元/公斤-15.5元/公斤,涨0.4元/公斤;山东14.9元/公斤-15.5元/公斤,涨0.6元/公斤;。基本面来看,根据能繁母猪存栏及样本企业仔猪出生数据,5月国内出栏压力大概率环比减轻,而部分销区公共卫生事件防控形势严峻,居民备货热情上升,短期消费有一定好转,总的供需格局趋于改善。而最新统计局公布数据称到3月末能繁母猪存栏降至4185万头,产能继续去化,己经接近平衡,对未来猪价预期的改善也形成支撑。综合来看,国内生猪市场开始改善,后市猪价震荡偏强概率较大。操作上,LH2207低位多单谨慎持有。

来源:国信期货

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