长安期货贵金属早评:贵金属期价或反弹承压,逢高沽空思路对待,注意止盈止损

晓燕 2022-10-13 11:07 来源:【转载】
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汇通财经讯——10月13日,长安期货发布贵金属早评,认为贵金属期价或反弹承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。
汇通财经APP讯——10月13日,长安期货发布贵金属早评,认为贵金属期价或反弹承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

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一、行情回顾



隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.35%报1680.1美元/盎司,COMEX白银期货跌2.52%报18.995美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收涨0.35%,报394元/克,白银期货主力合约收跌0.87%,报4458元/千克。

二、基本面数据



上一交易日上期所黄金库存3036千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1428吨,较前一交易日-28吨。

上一交易日COMEX黄金库存2582万金衡盎司,较前一交易日-10万金衡盎司;COMEX白银库存31042万金衡盎司,较前一交易日-30万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓945.47吨,较前一交易日+1.16吨;上一交易日SLV白银ETF持仓15013.95吨,较前一交易日+140.38吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为88385张,较此前一周+36304张;COMEX白银非商业净多头持仓为8708张,较此前一周+7950张。

隔夜美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌1.6个基点报4.302%,10年期美债收益率跌5.1个基点报3.901%;美元指数跌0.02%报113.27。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.1%报29210.85点,标普500指数跌0.33%报3577.03点,纳指跌0.09%报10417.1点。标普500指数和纳指录得连续第六日下跌,标普500指数收盘创2020年11月以来最低水平,纳指续创2020年7月来新低。

上一交易日WIND光伏指数报4891.95,涨4.47%;电子元件指数报6489.25,涨4.44%。

三、综合分析



美国劳工部发布数据显示,美国9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%,但高于市场预期的8.4%;环比上升0.4%,为三个月来首次上升,高于预期的0.2%,上月为下降0.1%。美国9月CPI数据将于今晚公布,市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%,但核心CPI料将加速至6.5%。

此外,美联储9月会议纪要显示,官员们认为有必要采取行动,维持限制性政策;美联储官员赞成近期采取限制性利率;几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险;与会者认为,在评估政策调整的累积效应的同时,在某个时候放缓加息步伐将是合适的。美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。市场参与者普遍预计,12月后加息的步伐将进一步放缓,2023年上半年基金利率将达到峰值。

欧洲央行管委霍尔茨曼表示,加息100个基点将超出所需。欧洲央行在10月份加息75基点,12月再加息50基点,即可达到中性利率的目标。一旦达到中性利率,欧洲央行将评估QT。轻微的经济衰退并不会阻止欧洲央行加息。所有指标都表现出经济停滞或轻微的衰退。

美国9月PPI回落后市场普遍关注今日将公布的美国CPI数据,而美联储9月会议纪要显示在评估政策调整的累积效应的同时,在某个时候放缓加息步伐将是合适的;欧洲央行官员也表示欧洲央行将在今年底达到中性利率目标,届时将重新评估紧缩政策。此外,美欧经济体通胀及经济衰退压力凸显,叠加俄乌冲突变数仍存,贵金属对抗通胀及避险属性仍或有所发挥从而提振其期价。

然而,美国9月非农就业人数超预期,联邦基金利率显示,11月美联储加息75个基点的可能性为92%,高于9月非农就业报告公布之前的85.5%。市场普遍预计美联储仍会在11月议息会议上连续第四次加息75个基点,美联储和欧洲央行官员明确表示年底前仍将持续大幅加息,美元指数仍或在20年来的高位运行以及实际利率抬升预期下贵金属期价或反弹承压。

综上并结合技术面,贵金属期价或反弹承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。


投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

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