长安期货贵金属早评:或反弹承压,可逢高沽空思路对待,注意止盈止损

晓燕 2022-10-14 10:47 来源:【转载】
本文共1415.5字  |  预计阅读: 5分钟
汇通财经讯——10月14日,长安期货发布贵金属早评,认为贵金属期价或反弹承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。
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一、行情回顾


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隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.27%报1672.9美元/盎司,COMEX白银期货跌0.46%报18.85美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.1%,报392.7元/克,白银期货主力合约收跌0.49%,报4428元/千克。

二、基本面数据



上一交易日上期所黄金库存3036千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1411吨,较前一交易日-17吨。

上一交易日COMEX黄金库存2581万金衡盎司,较前一交易日-1万金衡盎司;COMEX白银库存30940万金衡盎司,较前一交易日-100万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓944.31吨,较前一交易日-1.16吨;上一交易日SLV白银ETF持仓15082.7吨,较前一交易日+68.75吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为88385张,较此前一周+36304张;COMEX白银非商业净多头持仓为8708张,较此前一周+7950张。

隔夜美债收益率普遍上涨,2年期美债收益率涨17.2个基点报4.474%,10年期美债收益率涨4.8个基点报3.949%;美元指数跌0.71%报112.46。隔夜美国三大股指全线收涨,道指涨2.83%报30038.72点,标普500指数涨2.6%报3669.91点,纳指涨2.23%报10649.15点。

上一交易日WIND光伏指数报4871.72,跌0.41%;电子元件指数报6508.59,涨0.3%。

三、综合分析



美国通胀再度“爆表”,美联储激进加息难止。美国劳工部发布数据显示,美国9月未季调CPI同比升8.2%,虽然较前值8.3%有所回落,但仍高于预期的8.1%。未季调核心CPI同比升6.6%,创1982年8月以来新高;季调后CPI环比0.4%,核心CPI环比上升0.6%,也均超市场预期。此外,欧洲央行管委Kazaks表示,欧洲央行应该在10月份加息75个基点,然后12月份再来一次大幅加息。随后欧洲央行加息速度应放缓,但可能会辅之以缩表等其他措施。

与此同时,IMF总裁格奥尔基耶娃表示,由于受到多重冲击的影响,全球经济复苏放缓,经济前景变得越来越困难。必须采取果断行动,将通胀恢复到目标水平,避免通胀预期失控,防止收入减少和不平等加剧。

尽管美联储9月会议纪要显示在评估政策调整的累积效应的同时,在某个时候放缓加息步伐将是合适的;欧洲央行官员也表示欧洲央行将在今年底达到中性利率目标,届时将重新评估紧缩政策。此外,美欧经济体通胀及经济衰退压力凸显,叠加俄乌冲突变数仍存,贵金属对抗通胀及避险属性仍或有所发挥从而提振其期价。

然而,美国9月非农就业人数超预期,最新公布的未季调核心CPI同比升6.6%,创1982年8月以来新高,数据出炉后,掉期市场完全定价美联储11月将加息75个基点,加息100个基点预期也再次出现。市场普遍预计美联储仍会在11月议息会议上连续第四次加息75个基点,美联储和欧洲央行官员明确表示年底前仍将持续大幅加息,美元指数仍或在20年来的高位运行以及实际利率抬升预期下贵金属期价或反弹承压。

综上并结合技术面,贵金属期价或反弹承压,投资者可以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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