长安期货贵金属早评:仍以逢高沽空思路对待,注意止盈止损

晓燕 2022-11-02 11:04 来源:【转载】
本文共1564.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——11月2日,长安期货发布贵金属早评,认为美联储加息在即市场鹰派声音仍不绝于耳,贵金属或承压运行,建议投资者谨慎追多的同时仍以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。
汇通财经APP讯——11月2日,长安期货发布贵金属早评,认为美联储加息在即市场鹰派声音仍不绝于耳,贵金属或承压运行,建议投资者谨慎追多的同时仍以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

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一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.63%报1651美元/盎司,COMEX白银期货涨2.65%报19.625美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收涨0.24%,报392.26元/克,白银期货主力合约收涨1.82%,报4646元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3069千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1633吨,较前一交易日+15吨。

上一交易日COMEX黄金库存2472万金衡盎司,较前一交易日-24万金衡盎司;COMEX白银库存29970万金衡盎司,较前一交易日-146万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓919.12吨,较前一交易日-1.45吨;SLV白银ETF持仓15029.72吨,较前一交易日-2.87吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为68032张,较此前一周-8924张;COMEX白银非商业净多头持仓为-101张,较此前一周-1368张。

隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨6.2个基点报4.555%,10年期美债收益率跌0.6个基点报4.049%;美元指数跌0.03%报111.56。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.24%报32653.2点,标普500指数跌0.41%报3856.1点,纳指跌0.89%报10890.85点。

上一交易日WIND光伏指数报4984.75,涨4.48%;电子元件指数报6772.71,涨2.2%。

三、综合分析

美国10月ISM制造业PMI降至50.2,创2020年5月以来新低,预期为50。同日公布的数据显示,美国10月Markit制造业PMI终值50.4,创2020年6月份以来终值新低。但美国前财长萨默斯表示美联储应该坚持下去,然后对加息进行评估;更大的风险是美联储过早暂停加息。

欧洲央行管委内格尔表示,加息还有很长的路要走,通货膨胀仍在持续;为了应对顽固的通胀,欧洲央行必须表现得更加强硬;欧元区物价压力已经变得更加广泛;存在长期通胀预期高于目标的风险;央行必须果断采取行动,就像在过去三次议息会议上一样。欧洲央行行长拉加德也表示,当前欧洲的主要任务是稳定物价,必须动用所有可行手段去实现这一目标。即使欧元区经济衰退的可能性增加,欧洲央行也必须继续加息以抗击通胀。此前欧洲央行将三大主要利率连续第二次上调75个基点,而欧盟统计局发布数据显示,欧元区10月CPI初值同比上升10.7%,续创历史新高,高于预期的10.2%及9月终值9.9%。欧元区三季度GDP初值同比增长2.1%,符合预期,较二季度4.1%的增幅“腰斩”。尽管经济面临放缓压力,但年底前欧洲央行仍或持续大幅加息以应对历史性通胀,从而遏制经济衰退的源头。

美联储将于北京时间明天凌晨公布最新利率决议,在美国三季度经济修复以及高通胀仍然严峻背景下,市场普遍预计美联储将连续第四次加息75个基点。尽管美国10年期美债收益率及美元指数回落,但仍或高位运行,黄金期价仍或承压。但白银在高通胀背景下其商品属性或占据主导,走势或较黄金有所分化。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或上行承压,建议投资者谨慎追多的同时仍以逢高沽空思路对待,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

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