中辉期货股指日报20221115:市场风险偏好改善,行业板块全线反弹

龙舞 2022-11-15 19:08 来源:【原创】
本文共2145字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——近期国内防疫政策进行了优化调整,居民消费信心将缓慢修复。整体来看,10月经济数据依然偏弱,但在稳增长政策不断出台的背景下,当前市场信心企稳,未来股指由反弹进入反转阶段还需看到高频数据的拐点。申万一级31个行业全线上涨,其中电子行业领涨。
汇通财经APP讯——股指:市场风险偏好改善,行业板块全线反弹

截止11月15日周二收盘,上证指数涨1.64%,报3134.08,深证成指张2.14%,报11351.33,创业板指张2.38%,报2431.73。

基本面信息:

1、中国央行进行8500亿元1年期MLF操作,操作利率2.75%,前次为2.75%。本月有1万亿元MLF到期。

2、澳洲联储发布11月货币政策会议纪要:预计未来一段时间内将进一步加息。澳洲联储在会议上考虑了加息50个基点,但认为11月会议上加息25个基点更合适。不排除再次加息50个基点,或是暂停加息,加息没有预设路径,政策效果存在滞后性,加息的全部影响还需要在一段时间后体现。就业形势趋紧、通胀居高,料将进一步推动薪资上涨。

3、10月份,社会消费品零售总额40271亿元,同比下降0.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额36575亿元,下降0.9%。中国1至10月社会消费品零售总额同比 0.6%,预期 0.8%,前值 0.7%。

4、电力生产增速由负转正。10月份,发电6610亿千瓦时,同比增长1.3%,上月为下降0.4%,日均发电213.2亿千瓦时。1—10月份,发电7.0万亿千瓦时,同比增长2.2%。

5、中国10月规模以上工业增加值同比 5%,预期 5.3%,前值 6.3%。从环比看,10月份,规模以上工业增加值比上月增长0.33%。1—10月份,规模以上工业增加值同比增长4.0%。

6、中国1至10月城镇固定资产投资同比 5.8%,预期 5.9%,前值 5.9%。中国1至10月全国房地产开发投资 -8.8%,预期 -8.3%,前值 -8%。1-10月份,商品房销售面积111179万平方米,同比下降22.3%,其中住宅销售面积下降25.5%。商品房销售额108832亿元,下降26.1%,其中住宅销售额下降28.2%。

7、石家庄市疫情防控部门已下发通知,要求市内各区开放一些核酸采样点,满足居民的核酸检测需求。有消息称,当地公共交通已不再查验核酸证明。石家庄地铁服务热线工作人员介绍,即日起,地铁确实已不再查验核酸证明,但是乘客进站需要扫场所吗,显示绿码没有弹窗就可以乘车,包括市内所有地铁线路。石家庄市公交服务热线工作人员也表示,乘客上车需要扫场所码,绿码就可以乘车,具体执行多长时间尚不明确,可以去问市政热线12345。

8、英国9月三个月ILO失业率为3.6%,预期3.5%,前值3.5%。

行情解读:

1、两市合计成交额10593亿元;北向资金净流入81.54亿元。

2、今日三大指数受到隔夜外盘下挫的影响小幅低开,但随后市场活跃度升温,房地产,大金融和半导体行业轮番发力,沪指重返3100点,市场情绪全天维持高涨,三大指数单边震荡上行集体收涨。两市成交额连续三个交易日在万亿以上,随着海内外环境的改善,市场交投氛围好转,北向资金连续三日净流入近400亿元,增量资金入场助力大盘企稳回升。隔夜美股集体转跌,三大指数开盘后大幅震荡,尾盘加速下跌。市场逐渐消化美国10月通胀超预期回落,本周美联储官员将发表密集讲话,美联储理事沃勒昨日称,虽然可能考虑从12月起放慢加息步伐,但不应视为抗通胀承诺的软化,这一言论隔夜提振美元和美债收益率,令美股开盘齐跌。但美联储“二把手”、副主席布雷纳德称“可能很快放慢加息步伐”,推动美股午盘集体从日低止跌转涨,美元指数涨幅砍半,美债收益率涨幅收窄。尽管通胀降温,但美联储压力不减,消费者对未来一年的通胀预期从5.4%升至5.9%,三年通胀预期也有所抬头。未来通胀回落至目标2%的水平仍需要较长的时间,投资者关注本周二即将公布10月生产者物价指数PPI,以及美联储官员的讲话为12月加息路径提供指引。欧洲方面,投资者期待欧盟即将公布GDP的数据,进一步了解欧元区是否已经陷入衰退以及未来欧央行转鸽的时点。欧央行管委Fabio Panetta鸽派发言称必须继续加息,但需要避免政策过度紧缩。另一位管委Pablo Hernandez de Cos则称或在12月宣布缩表的开始日期。目前经济数据显示欧元区9月工业产出超预期增长,投资者评估欧美央行转鸽的前景,欧股整体收涨。国内今日公布10月经济数据,固定资产投资方面,基建仍为稳定经济大盘提供主要支撑,高端制造业延续涨势,房地产数据依然疲软但跌幅收窄,随着金融支持地产的16项政策和“第二支箭”的落地,地产数据有望修复。社零消费受到疫情的扰动较大,餐饮收入跌入负区间,居民消费积极性受到疫情防控和收入不稳定的制约,近期国内防疫政策进行了优化调整,居民消费信心将缓慢修复。整体来看,10月经济数据依然偏弱,但在稳增长政策不断出台的背景下,当前市场信心企稳,未来股指由反弹进入反转阶段还需看到高频数据的拐点。申万一级31个行业全线上涨,其中电子行业领涨。

操作建议:

股指底部区间确认,可逢低试多。

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