长安期货贵金属早评:金价或偏强运行

晓燕 2022-12-14 10:04 来源:【转载】
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汇通财经讯——12月14日,长安期货发布贵金属早评,认为美国11月CPI显著回落美联储放缓加息节奏板上钉钉,金价或偏强运行。
汇通财经APP讯——12月14日,长安期货发布贵金属早评,认为美国11月CPI显著回落美联储放缓加息节奏板上钉钉,金价或偏强运行。

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一、行情回顾



隔夜国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.68%报1822.5美元/盎司,COMEX白银期货涨2.38%报23.96美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收涨1.1%,报407.7元/克,白银期货主力合约收涨1.59%,报5380元/千克。

二、基本面数据



上一交易日上期所黄金库存4059千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1798吨,较前一交易日+14吨。

上一交易日COMEX黄金库存2329万金衡盎司,较前一交易日持平;COMEX白银库存29948万金衡盎司,较前一交易日-2万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓912.72吨,较前一交易日+2.32吨;SLV白银ETF持仓14658吨,较前一交易日-54吨。

上周,COMEX黄金非商业净多头持仓为115125张,较此前一周+5122张;COMEX白银非商业净多头持仓为19208张,较此前一周+1725张。

隔夜美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌15.3个基点报4.233%,10年期美债收益率跌10.4个基点报3.508%;美元指数跌0.95%报104.02。隔夜美国三大股指全线收涨,道指涨0.3%报34108.64点,标普500指数涨0.73%报4019.65点,纳指涨1.01%报11256.81点。

上一交易日WIND光伏指数报4754.8,跌2.13%;电子元件指数报6676.94,跌1.79%。

三、综合分析



美国11月CPI超预期回落。美国劳工部公布数据显示,美国11月CPI同比上涨7.1%,为2021年底以来最小增幅,低于市场预期的7.3%,前值为7.7%;11月CPI环比上涨0.1%,低于预期值0.3%和前值0.4%。美国11月核心CPI同比上涨6.0%,环比上涨0.2%,也均低于市场预期。当前通胀已经明显减速,美联储在年内最后一次议息会议上削减加息幅度至50个基点几乎板上钉钉。

尽管此前公布的美国新增非农就业大超预期,美国11月非农就业人口新增26.3万人,远超预期的20万人。但11月通胀显著回落,美联储主席鲍威尔此前也表示,美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策;最快12月就会放缓加息步伐。而同时他也强调,利率峰值可能“略高于”9月份的预期,利率峰值水平存在相当大的不确定性。此前,美国10月CPI及核心CPI升幅显著低于预期,通胀压力开始降温,暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点。据“美联储观察”工具显示,北京时间明天清晨联储加息50个基点的可能性接近80%。尽管美联储本轮加息周期可能要延续到明年一季度,但美元指数、美债收益率以及美国实际利率上方空间已或较有限,过去几个月施加给黄金市场的巨大压力已经释放,金价上行通道或已打开。

综上并结合技术面,今日金价或震荡偏强,投资者可以偏多短差操作为主,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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