长安期货贵金属早评:春节假期贵金属市场不确定性因素较多,节前注意仓位控制,轻仓或空仓过节

晓燕 2023-01-20 10:02 来源:【转载】
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汇通财经讯——1月20日,长安期货发布贵金属早评,称春节假期贵金属市场不确定性因素较多,节前注意仓位控制。
汇通财经APP讯——1月20日,长安期货发布贵金属早评,称春节假期贵金属市场不确定性因素较多,节前注意仓位控制。

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一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.41%报1933.8美元/盎司,COMEX白银期货涨1.41%报23.98美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收涨0.72%,报422.8元/克;白银期货主力合约收跌0.06%,报5242元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3312千克,较前一交易日-15千克;上期所白银库存2160吨,较前一交易日+7吨。

上一交易日COMEX黄金库存2287万金衡盎司,较前一交易日+9万金衡盎司;COMEX白银库存29453万金衡盎司,较前一交易日-76万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓912.43吨,较前一交易日+1.45吨;SLV白银ETF持仓14231.88吨,较前一交易日-21.46吨。

上周,COMEX黄金非商业净多头持仓为150535张,较此前一周+8869张;COMEX白银非商业净多头持仓为29013张,较此前一周-1921张。

隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨4.2个基点报4.135%,10年期美债收益率涨1.5个基点报3.394%;美元指数跌0.33%报102.07。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.76%报33044.56点,标普500指数跌0.76%报3898.85点,纳指跌0.96%报10852.27点。

上一交易日WIND光伏指数报5061.64,跌0.4%;电子元件指数报6944.6,涨1.47%。

三、综合分析

美联储副主席莱尔·布雷纳德召开新闻发布会,表示联邦公开市场委员会(FOMC)很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点,提高到4.5%至4.75%的目标区间。美联储柯林斯表示,政策利率需要上升到可能略高于5%的水平,然后美联储需要将利率维持一段时间,仍然乐观地认为,有办法在不出现重大经济衰退的情况下降低通胀。

欧洲央行12月会议纪要显示,许多官员最初倾向于加息75个基点,但最终同意加息50个基点,同时拉加德公开承诺在以后的会议上有更多这种幅度的加息举动,官员们还同意量化紧缩的步伐缓于一些官员寻求的速度。欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行将继续提高利率,并将利率保持在限制性区域,直到将通胀率降至2%的目标。

此前,美国劳工部数据显示,美国2022年12月CPI同比上涨6.5%,符合市场预期,涨幅创2021年10月以来最小;环比则下降0.1%,为两年半来首次环比下降。12月核心CPI同比上涨5.7%,创2021年12月以来最低水平。同时公布的上周初请失业金人数录得20.5万,低于预期的21.5万,显示劳动力市场依然强劲。掉期交易市场显示,交易员押注美联储2月和3月两次会议累计加息将不到50个基点。美联储哈克表示,是时候将未来加息幅度调整为25个基点。美联储巴尔金也表示,倾向于放缓加息步伐,尽管终端利率可能会更高,通胀或变得更加持久,但随着整个曲线上的远期实际利率转为正值,倾向于更谨慎地加息。但也有美联储官员继续释放鹰派信号,美联储布拉德表示,即使在今天的CPI数据公布之后,通胀仍然极高,通胀仍远高于美联储的目标,但正在放缓,美联储的政策将通胀预期保持在可控范围内,未来通胀将降至2%,美联储12月点阵图显示,2023年利率将超过5%,倾向于尽快将利率提高到5%以上。

此外,美国12月ADP就业人数增长远超预期,但美国12月非农就业人口新增22.3万人,虽超预期但为2020年12月以来最小增幅。而尽管12月失业率意外回落至3.5%,但12月平均时薪环比及同比增长均低于市场预期,市场预期美联储2月加息节奏或将继续放缓,美元指数及美债收益率大幅回落。总体来看,美联储在连续4次加息75个基点后将加息幅度降为50个基点,美联储加息节奏放缓已被证实;且12月美国非农就业数据为2020年12月以来最小增幅,最新公布的美国12月CPI及核心CPI指标也如预期显著回落,美联储加息节奏或进一步放缓,美元指数、美债收益率以及美国实际利率上方空间已或较有限,过去几个月施加给黄金的巨大压力已经释放,黄金期价上行通道已打开。

综上并结合技术面,黄金期价或震荡偏强。但由于临近春节假期,影响贵金属期价走势不确定性因素较多,建议投资者节前注意仓位控制,轻仓或空仓过节。


投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

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