长安期货贵金属早评:贵金属期价或承压运行,建议逢高沽空为主,注意止盈止损

晓燕 2023-02-08 10:50 来源:【转载】
本文共1670字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——2月8日,长安期货发布贵金属早评,称鲍威尔暗示美联储可能有更多行动,贵金属期价或承压运行,建议逢高沽空为主,注意止盈止损。
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一、行情回顾


隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.3%报1885.1美元/盎司,COMEX白银期货跌0.21%报22.19美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.14%,报412.36元/克;白银期货主力合约收跌0.42%,报4987元/千克。

二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存3312千克,较前一交易日持平;上期所白银库存2162吨,较前一交易日-14吨。

上一交易日COMEX黄金库存2212万金衡盎司,较前一交易日-9万金衡盎司;COMEX白银库存29185万金衡盎司,较前一交易日-93万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓920.82吨,较前一交易日+2.9吨;6日,SLV白银ETF持仓14866.49吨,较前一交易日+45.77吨。

1月24日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为157673张,较此前一周+4433张;COMEX白银非商业净多头持仓为25684张,较此前一周-5784张。

隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率跌0.4个基点报4.473%,10年期美债收益率涨3.9个基点报3.68%;隔夜美元指数跌0.28%报103.35。隔夜美国三大股指全线收涨,道指涨0.78%报34156.69点,标普500指数涨1.29%报4164点,纳指涨1.9%报12113.79点。

上一交易日WIND光伏指数报5172.65,涨0.36%;电子元件指数报7191.84,涨0.26%。

三、综合分析


美联储官员及主席在美国非农就业数据超预期后陆续释放鹰派言论。美联储主席鲍威尔表示,通胀下降过程已开始,还在早期,限制性利率必须保持些时间;就业超预期强劲可以解释为何联储觉得降低通胀需要很长时间,若就业继续强劲,很可能必须有更多行动,加息可能超出市场定价水平。此外,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利稍早表示,基准利率可能会从目前4.5%-4.75%的目标区间升至5.4%。

此外,欧洲央行官员也再度释放鹰派言论。欧洲央行执委施纳贝尔表示,打算在3月加息50个基点;近期能源因素驱动通胀放缓;通胀放缓尚未与欧洲央行政策有关;到目前为止,欧洲央行货币紧缩政策收效甚微。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,离通胀峰值已经不远,可能会在今年避免经济衰退,近年来超低利率的情况不太可能重现。

此前,美国1月非农就业人口增51.7万人,创去年7月来最大增幅并远超预期的18.5万人;失业率为3.4%,触及53年低点,低于预期的3.6%。美国劳动力和就业市场景气度意外超预期大幅走高,市场在2月初美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调到4.50%至4.75%,美联储进一步放缓加息节奏之后,对于美联储仍或持续加息预期又起。

美联储此前在政策声明中暗示要继续加息,但在表述通胀问题时措辞有所调整,虽然仍认为通胀偏高,但承认有所缓和。美联储主席鲍威尔此前表示,FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平,之后就暂停,美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性,但他也表示年底前不会降息。尽管美联储再度放缓加息节奏符合市场预期,美联储也承认虽然通胀仍处高位但已有所缓和,但鲍威尔也表示年底前不会降息,叠加美国1月非农就业数据意外远超预期,美联储或重新提升加息幅度和终端利率目标,美元指数、美债收益率以及美国实际利率仍存上冲动能,贵金属期价或承压运行。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或承压运行,建议投资者以逢高沽空为主,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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