长安期货贵金属早评:贵金属期价或承压运行,建议逢高沽空为主,注意止盈止损

晓燕 2023-02-10 10:21 来源:【转载】
本文共1661.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——2月10日,长安期货发布贵金属早评,认为美联储官员持续释放鹰派言论,贵金属期价或承压运行,建议逢高沽空为主,注意止盈止损。
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一、行情回顾


隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.92%报1873.4美元/盎司,COMEX白银期货跌1.94%报21.985美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.38%,报411.4元/克;白银期货主力合约收跌0.62%,报4968元/千克。

二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存3312千克,较前一交易日持平;上期所白银库存2114吨,较前一交易日-14吨。

上一交易日COMEX黄金库存2220万金衡盎司,较前一交易日基本持平;COMEX白银库存29157万金衡盎司,较前一交易日-39万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓920.79吨,较前一交易日-0.31吨;SLV白银ETF持仓15046.69吨,较前一交易日持平。

1月24日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为157673张,较此前一周+4433张;COMEX白银非商业净多头持仓为25684张,较此前一周-5784张。

隔夜美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨6.3个基点报4.488%,10年期美债收益率涨4.9个基点报3.665%;隔夜美元指数跌0.25%报103.22。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.73%报33699.88点,标普500指数跌0.88%报4081.5点,纳指跌1.02%报11789.58点。

上一交易日WIND光伏指数报5285.63,涨1.94%;电子元件指数报7328.44,涨2.78%。

三、综合分析


美联储官员持续释放鹰派言论,美联储巴尔金表示,美联储需要在控制通胀方面“坚持到底”,收紧政策的影响是巨大的,通胀可能已过峰值,但仍处于高位,需求回落将需要更长时间才能来进一步减缓价格上涨的步伐。此前美联储理事沃勒表示,遏制通胀的工作“尚未完成”,可能是一场“长期斗争”;利率维持在高位的时间可能比目前一些人预期的要长;美国经济很好地适应了利率的上升;美联储需要在一段时间内维持紧缩的政策立场;通胀仍然相当高,需要做更多的事情。美联储卡什卡利也表示,金融市场比我们更有信心通胀会迅速下降;我的大多数同事都预计利率将升至5%以上,当然有可能会更高;我们将在很长一段时间保持利率不变,然后决定利率是上升还是下降;预计联邦基金利率将在今年某个时候超过5%。

此前,美国1月非农就业人口增51.7万人,创去年7月来最大增幅并远超预期的18.5万人;失业率为3.4%,触及53年低点,低于预期的3.6%。美国劳动力和就业市场景气度意外超预期大幅走高,市场在2月初美联储宣布加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调到4.50%至4.75%,美联储进一步放缓加息节奏之后,对于美联储仍或持续加息预期又起。

美联储此前在政策声明中暗示要继续加息,但在表述通胀问题时措辞有所调整,虽然仍认为通胀偏高,但承认有所缓和。美联储主席鲍威尔此前表示,FOMC正在讨论再加息几次至限制性水平,之后就暂停,美联储并没有探索暂停加息之后再重新开始加息的可能性,但他也表示年底前不会降息。尽管美联储再度放缓加息节奏符合市场预期,美联储也承认虽然通胀仍处高位但已有所缓和,但美联储官员持续释放鹰派言论,叠加美国1月非农就业数据意外远超预期,美联储或重新提升加息幅度和终端利率目标,美元指数、美债收益率以及美国实际利率仍存上冲动能,贵金属期价或承压运行。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或承压运行,建议投资者以逢高沽空为主,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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