长安期货贵金属早评:大部分美联储官员表态仍偏鹰,贵金属期价或承压运行

晓燕 2023-02-16 10:03 来源:【转载】
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汇通财经讯——2月16日,长安期货发布贵金属早评,认为大部分美联储官员表态仍偏鹰,贵金属期价或承压运行,逢高沽空为主,注意止盈止损。
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一、行情回顾



隔夜国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌1.01%报1846.6美元/盎司,COMEX白银期货跌1.16%报21.62美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.43%,报410.84元/克;白银期货主力合约收跌0.39%,报4909元/千克。

二、基本面数据



上一交易日上期所黄金库存3312千克,较前一交易日持平;上期所白银库存2073吨,较前一交易日-8吨。

上一交易日COMEX黄金库存2200万金衡盎司,较前一交易日-2万金衡盎司;COMEX白银库存28846万金衡盎司,较前一交易日-168万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓921.08吨,较前一交易日+0.29吨;SLV白银ETF持仓15053.84吨,较前一交易日+21.45吨。

1月24日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为157673张,较此前一周+4433张;COMEX白银非商业净多头持仓为25684张,较此前一周-5784张。

隔夜美债收益率多数上涨,2年期美债收益率涨1.8个基点报4.642%,10年期美债收益率涨6.4个基点报3.814%;美元指数涨0.58%报103.86。隔夜美国三大股指全线收涨,道指涨0.11%报34128.05点,标普500指数涨0.28%报4147.6点,纳指涨0.92%报12070.59点。

上一交易日WIND光伏指数报5212.72,跌0.43%;电子元件指数报7507.26,涨1.79%。

三、综合分析



美国1月CPI同比涨幅由上月的6.5%回落至6.4%,为连续7个月涨幅下降,创2021年10月以来最低,但高于预期值6.2%;环比则上升0.5%,符合市场预期。核心CPI同比升5.6%,创2021年12月以来最小增幅,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,符合预期。利率期货数据显示,目前市场预期美联储在3月加息25个基点的概率超过90%。

除了美联储哈克言论稍显鸽派,表示美联储还没有结束加息周期,但可能已经接近了;预计在今年的某个时候,政策利率将有足够的限制性,以使利率维持在该位置不变。大部分美联储官员在通胀数据出炉后表态偏鹰,美联储威廉姆斯表示,美联储可能会在2024年、2025年降息,以反映较低的通胀;年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的;美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平;就业市场强劲导致高通胀风险上升。美联储巴尔金表示,CPI报告大致符合预期,但通货膨胀的惯性和持续性将远远超过美联储的预期;如果通胀持续高于目标,美联储可能不得不采取更多行动。美联储洛根更是直接表明,可能需要比以前预计的更多的加息;最重要的风险在于美联储紧缩过少;美联储不应锁定峰值利率或精确路径;预计美联储将逐步加息,直到通胀出现令人信服地下降;即使在暂停加息之后,美联储也需要保持灵活性,如果条件需要,美联储还将进一步收紧政策。

此外,欧洲央行行长拉加德表示,打算在3月加息50个基点;将在3月加息后评估其后的利率路径;限制性的利率水平将降低通货膨胀;尽管大多数长期通胀预期指标目前维持在2%左右,但这些指标值得继续监测;未来资产购买计划的缩减速度有待确定。

随着美国1月非农就业人口创去年7月来最大增幅并远超预期,以及1月CPI和核心CPI同比涨幅超预期,市场对于美联储加息路径出现变化,即重新提升加息幅度和终端利率目标的预期更强,美元指数、美债收益率以及美国实际利率仍存上冲动能,贵金属期价或承压运行。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或承压运行,建议投资者以逢高沽空为主,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!


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