长安期货贵金属早评:美联储官员继续释放鹰派信号,贵金属期价或承压运行

晓燕 2023-03-02 10:16 来源:【转载】
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汇通财经讯——3月2日,长安期货发布贵金属早评,认为美联储官员继续释放鹰派信号,贵金属期价或承压运行,建议逢高沽空为主,注意止盈止损。
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一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.38%报1843.6美元/盎司,COMEX白银期货涨0.04%报21.08美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.05%,报413.06元/克;白银期货主力合约收涨0.12%,报4911元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存2790千克,较前一交易日持平;上期所白银库存2014吨,较前一交易日-1吨。

上一交易日COMEX黄金库存2165万金衡盎司,较前一交易日持平;COMEX白银库存28723万金衡盎司,较前一交易日-1万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓912.69吨,较前一交易日-2.61吨;SLV白银ETF持仓14857.97吨,较前一交易日-28.59吨。

1月31日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为160281张,较此前一周+2608张;COMEX白银非商业净多头持仓为27316张,较此前一周+1632张。

隔夜美债收益率普遍上涨,2年期美债收益率涨5.7个基点报4.887%,10年期美债收益率涨6.9个基点报3.999%;美元指数跌0.57%报104.39。隔夜美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.02%报32661.84点,标普500指数跌0.47%报3951.39点,纳指跌0.66%报11379.48点。

上一交易日WIND光伏指数报5083.29,跌0.84%;电子元件指数报7263.74,涨1.15%。

三、综合分析

美联储官员继续释放鹰派信号,美联储卡什卡利表示,对下次会议上加息25个基点或50个基点持开放态度,利率最终可能需要高于5.4%的水平。美联储博斯蒂克表示,应加息至5-5.25%,以避免上世纪70年代的情况重演。此外,欧洲央行管委内格尔称,支持更快实施量化紧缩,本月加息后可能进一步大幅加息。欧洲央行管委穆勒表示,市场预期快速降息是“一厢情愿”。欧洲央行管委维勒鲁瓦称,目前可以排除经济衰退的风险,但通胀数据意味着必须坚持政策。

但与此同时,美欧经济面临的下行压力仍然存在。美国2月ISM制造业PMI升至47.7,为最近六个月以来首次出现改善,脱离2020年5月份以来的低位47.4,但低于预期的48。欧元区2月制造业PMI终值48.5,预期48.5,初值48.5。

此前,美国商务部数据显示,美国1月核心PCE物价指数同比升4.7%,高于市场预期4.3%;环比升幅为0.6%,创去年8月来最大增幅,预期为升0.4%。数据公布后,市场对下月美联储加息50个基点的预期上升至30%。此前,尽管美联储会议纪要显示,几乎所有官员都看到了放缓加息步伐的好处,但美联储官员也保留持续加息的预期,布拉德称,美国经济表现的比预期更有韧性,市场高估了美国经济衰退的风险,并再次呼吁美联储继续加息。随着美国1月非农就业人口创去年7月来最大增幅并远超预期,以及1月CPI、核心CPI、PPI以及核心PCE物价指数同比涨幅超预期,市场对于美联储加息路径出现变化,即重新提升加息幅度和终端利率目标的预期抬升,美元指数、美债收益率以及美国实际利率仍存上冲动能,贵金属期价中短期或承压运行。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或承压运行,建议投资者以逢高沽空为主,注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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