汇通网集团交易提醒:美国劳动力市场数据暗示美联储将继续加息,美元强势上涨

和尚 2023-03-03 08:29 来源:【原创】
本文共3070字  |  预计阅读: 11分钟
汇通财经讯——美元周四强势上涨,稍早的请领失业金数据显示美国就业市场仍然强劲,其他数据显示劳工成本不断增加,这意味着美联储在提高利率以抑制通胀方面还要做进一步努力。美债收益率大涨,给美元提供上涨动能。
汇通财经APP讯——周五(3月3日)亚市盘初,美元指数窄幅震荡,目前交投于104.95附近。美元周四强势上涨,稍早的请领失业金数据显示美国就业市场仍然强劲,其他数据显示劳工成本不断增加,这意味着美联储在提高利率以抑制通胀方面还要做进一步努力。美债收益率大涨,给美元提供上涨动能。

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对利率预期敏感的两年期美债收益率盘中触及2007年7月以来最高,市场认为美联储将进一步加息以抑制不断上涨的消费价格。

瑞士信贷宏观交易策略师Alvise Marino称:“你看到的美债收益率升势并不是孤立的。”

他称:“类似的发展正在世界其他地方上演,欧洲最为明显,该地区的通胀数据一直令人惊讶地相对强劲。”

亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示,如果通胀没有放缓,他准备继续提高利率,他还在考虑最近高于预期的通胀数据可能会如何影响美联储的政策。

他表示,美国加息对经济的影响可能要到今年春天才开始真正“显现”,这是美联储坚持今后每次会议“稳步”加息25个基点的理由。

加拿大帝国商业银行资本市场北美汇通网集团策略主管Bipan Rai表示:“市场越发担心,新出炉的数据会显示,美联储今年可能比他们预期的略微落后于形势。”

期货小涨,稍早的定价显示,市场预计到9月联邦基金利率将攀升至5.493%的峰值,日内稍后稍微下降到5.447%。

上周美国初请失业金人数再次下降,这表明劳动力市场保持强劲状态,劳工部另一份报告显示,第四季度劳动力成本攀升速度远高于之前的估计。

周四公布的数据显示,2月欧元区整体通胀率从1月的8.6%略微放缓至8.5%,受能源价格回落推动。欧元兑美元应声下跌,周四收盘下跌0.67%,收报1.0596

美元指数周四上涨0.57%,收报104.98。

市场对欧元区数据的反应起初很平淡。欧元兑美元周三上涨0.9%,创一个月来最大单日涨幅,此前公布的数据显示德国2月物价上涨幅度超预期。

投资者现预计欧洲央行存款利率将在3月和5月累计提高100个基点,然后在今年底明年初达到约4.1%。在过去一个月的时间里,市场已经将对未来加息幅度的预测提高了50个基点。欧洲央行利率目前为2.5%。

欧洲央行2月会议记录显示,决策者对通胀趋势的解读,以及应该就下一次利率行动发出何种信号存在分歧。

英镑兑美元周四下跌0.66%,收报1.1946,受累于英国央行行长贝利称在未来加息问题上“尚未做出任何决定”,这推动交易员减少对进一步加息的押注。

美元兑日元周四上涨0.42%,收报136.76,盘中一度创近两个半月新高至137.09。澳元纽元分别下跌0.4%和0.6%,澳元兑美元收报0.6729,纽元兑美元收报0.6217。

周五重要经济数据和风险事件


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机构观点


机构分析:日本东京2月CPI有所降温
2月份日本首都东京的核心CPI同比上涨3.3%,较上月触及的近42年高点大幅放缓,显示原材料成本上涨带来的提振可能正在消退。但东京通胀率仍连续第九个月超过了日本央行2%的目标,令日本央行面临逐步退出经济刺激计划的压力。分析师表示,随着过去燃料和原材料价格上涨的影响开始减弱,这一数据加大了日本全国CPI在2月份见顶的可能性。通胀增速放缓的部分影响因素是政府提供的能源补贴,用以缓解家庭因电费飙升而遭受的痛苦。

机构评美国至2月24日当周初请失业金人数
美国至2月24日当周初请失业金人数录得19万人,低于预期。其实自今年1月初以来,首次申请失业救济的的人数便一直低于20万人。在寻求控制通货膨胀的同时,美联储正在寻找劳动力市场降温的迹象,这也说明它可能不喜欢初请失业金数据发出的信号。展望未来,预计美国企业的裁员数量将增加,并且预计失业率将在2023年底上升至4.5%。

MSCI:美国发生灾难性债务违约的概率是年初时的3倍多
根据明晟公司(MSCI)最近发布的一份报告,自今年年初以来,美国发生灾难性债务违约的可能性已经增加了两倍多。明晟指出,隐含的违约概率已经上升到2013年债务上限辩论以来的最高水平,债务违约的概率已经从1月初的3.3%飙升到上周的11.3%。明晟表示:“在没有立法协议的情况下,随着夏季的临近,美国政府的信用违约掉期交易量可能会继续走高,美国错过国债付款的可能性会越来越大。”如果美国发生史无前例的债务违约,其后果将不只是国债持有人无法收到付款这么简单。

法巴银行:欧洲央行将加息至4%高位
法国巴黎银行的经济学家团队上修了其对欧洲央行利率前景的预期,当前认为欧洲央行将加息至4%高位,原因在于欧元区经济的韧性程度超出了其此前预期。因而,在之后的两次政策会议上,欧洲央行都会加息50个基点。此前,法巴银行预计欧银本轮加息周期峰值将为3.25%。

房地美:美国抵押贷款利率可能再次达到7%的峰值
房地美表示,美国30年期固定抵押贷款的平均利率上升至6.65%,高于上周的6.5%,为连续第四周上升。房地美首席经济学家Sam Khater表示,既然贷款利率在上升,人们的房贷负担能力受到打击,潜在买家很难采取行动,尤其是对于重复购房者来说。Realtor的高级经济学家George Ratiu表示,虽然抵押贷款利率在1月份有所下降,让许多买家的负担能力可能有所改善,但现在它又在回升,甚至可能在未来几个月再次达到7%的峰值。

荷兰国际集团:欧元区2月通胀数据令人失望,但前景似乎依然乐观
荷兰国际集团高级经济学家Bert Colijn在一份报告中说,欧元区2月份的通胀数据令人失望,但前瞻性指标显示,价格增长的下降趋势应该会继续。他表示,预计能源通胀同比增速很快将转为负值,但问题是其他价格类别的下降速度会有多快。Colijn表示,今年食品、商品通胀也应该会缓解,因为材料成本已显著改善,但最大的担忧是,如果工资上涨更快,服务业通胀将会上涨。他表示,令人失望的当前通胀与乐观的前瞻性指标的之间的差异,可能会在欧洲央行在3月会议之后引发更多鹰派和鸽派的辩论。

凯投宏观:欧元区核心通胀上升,欧洲央行面临加息压力
凯投宏观欧元区副首席经济学家Jack Allen-Reynolds表示,欧元区核心通胀率的上升,可能会强化欧洲央行政策制定者的信念,即有必要大幅加息。核心通胀率从1月份的5.3%上升至2月份的5.6%,创历史新高,这看起来范围覆盖广泛的,因为核心商品和服务通胀率都在上升。展望未来,核心通胀今年可能只会逐步下降,因劳动力市场异常紧张,服务业通胀持续走强。一段时间以来,我们一直预测两周后的会议将加息50个基点,5月份再加一次,但现在看来,在以后的会议上进一步加息的可能性越来越大。

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