国信期货早评:美加息步伐可能加快,金银均下跌

苏牧 2023-03-08 10:26 来源:【转载】
本文共2616字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——股指:监管巨变,股指多单轻仓;国债:维持低利率,国债多单轻仓;贵金属:加息步伐可能加快 金银均下跌;镍:沪镍小幅上涨,预计短期震荡走势;生猪:消费恢复较慢 生猪偏弱震荡;玉米:供需宽松 延续震荡;苹果:气温升高 苹果销售压力后移;花生:偏弱运行 产地价格企稳;PTA:外盘原油大跌 PTA日内承压;聚烯烃:盘面延续偏弱整理;
汇通财经APP讯——股指:监管巨变,股指多单轻仓;
国务院机构改革方案出炉,重新组建科学技术部,组建国家金融监督管理总局,中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构。将会逐步剥离“经济职能”,从而成为真正的监管部门,与注册制的改革形成配套。国家机构的改革重组往往迎来“变革”机会,在股市市场层面,短期或有不适,中长期会迎来改革的机会,股指多单轻仓。

国债:维持低利率,国债多单轻仓;
随着国内经济目标的确定,保证经济稳定增长将会是政府工作的重点,前期随着国内货币刺激经济的政策效果较好。市场预期经济政策力度有望加大,短期方面,月初的信贷增长需求相对较弱,银行间利率快速回落。实体经济维持低利率环境下,货币市场利率回落,国债多单轻仓。

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贵金属:加息步伐可能加快 金银均下跌;
周二晚间,COMEX黄金期货下跌1.9%,报1820.0美元/盎司,COMEX白银期货下跌4.4%,报21.135美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2304主力合约报415.28元/克,下跌0.85%;沪银2306主力合约4822元/千克,下跌2.88%。周二晚间,鲍威尔在国会听证会上发表证词表示,最终利率水平可能高于先前预期,如果有必要将加快加息步伐。美元指数升至105.6创近三个月来新高,金银均下跌。CME数据显示,市场预期3月美联储加息50bp概率升至70%,政策区间峰值将升至5.5-5.75%,市场对停止加息的预期时间推后至6-7月,也不再预期今年内会降息。预期向现实回归,程度已较为充分。长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,中短期看市场预期充分调整时点或已渐近。若有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,贵金属有望迎来下一波上行。

镍:沪镍小幅上涨,预计短期震荡走势;
周二夜间沪镍主力合约小幅回升,夜盘收盘价报价189790元/吨,上涨0.15%;LME镍收盘于24125美元/吨,下跌1.25%,内外盘走势再度出现分歧。上游端,菲律宾仍处于雨季,镍矿价格高位持稳。精炼镍方面,现货价格止跌企稳,市场成交转弱;2月份精炼镍产量同环比皆升,预计3月依旧呈现小幅上升趋势。镍铁方面,价格持续下跌趋势。需求端,不锈钢期货市场开始向好,预测现货价格或稳中稍强运行。合金端,厂家复产情绪仍处低迷,但纯镍价格下行预计企业生产利润挤压问题或将得到缓解。新能源领域,上周硫酸镍随着镍价的跳水开始小幅下跌;后期需关注有关新能源车消费利好政策的落地情况。库存端,LME、国内库存均持续历史地位运行。短期内消息面对镍价起到打压作用,低库存对镍价起到一定的支撑作用,基本面对镍价支撑弱,多空因素交织下预计镍价短线震荡,预计运行区间在18万元/吨至20万元/吨。

生猪:消费恢复较慢 生猪偏弱震荡;
周二生猪期货震荡为主,主力LH2305合约暂报16830元,下跌0.62%。现货方面,据汇易网,河南报价16元/公斤-16.5元/公斤,较昨日小涨0.2元/公斤;山东报价16.1元/公斤-16.7元/公斤,较昨日持平。对于后期来看,随着近期猪价徘徊在16元附近,下游冻品入库动力减弱,二次育肥亦进入观望状态,而终端白条成交量经过连续的季节性回升后开走平,显示终端消费恢复有限,短期限制猪价的涨势。操作上,单边观望。产业投资者关注盘面锁定利润机会。

玉米:供需宽松 延续震荡;
周二夜盘玉米期货窄幅震荡为主,主力C2305合约涨0.18%,暂报2847元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2800-2810元/吨,较昨日下跌10元,广东蛇口新粮散船2940-2960元/吨,较昨日下降10元,集装箱一级玉米报价2960-3000元/吨,较昨日降价30元,东北玉米收购价格略涨,黑龙江深加工新玉米主流收购2580-2650元/吨,吉林深加工玉米主流收购2630-2720元/吨,内蒙古玉米主流收购2700-2750元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2800元/吨。往后来看,随着地趴粮快速流入市场,后期冲击将减弱,深加工及饲料养殖方面因利润欠佳,高位建库比较谨慎。总体来看,国内玉米市场暂供需宽松,但后期有边际改善可能,预计暂难打破震荡格局。操作上,震荡对待。

苹果:气温升高 苹果销售压力后移;
周二,苹果期货主力合约AP2305窄盘震荡,收9080,较上一交易日涨0.11%,减仓1万手,持仓21万手。产地果农挺价情绪持续,高价之下客商采购心态偏谨慎,交易难度大。近期气温升高明显,客商出货较为积极,但下游批发市场走货情况一般。销售压力后移,需要关注出货进度。操作建议震荡偏空思路对待。

花生:偏弱运行 产地价格企稳;
周二,花生期货小幅下跌。主力合约PK2304偏弱震荡,收11092,较上一交易日跌0.5%,增仓0.1万手,持仓11万手。据卓创资讯,河南驻马店白沙花生通货米收购价格11600-11900元/吨,前期偏弱调整,近期价格有企稳迹象。油厂尚未大面积开工,往年3-6月是进口米集中到港阶段,关注进口情况。操作建议震荡偏空思路对待。

PTA:外盘原油大跌 PTA日内承压;
周二夜盘TA2305收涨0.34%。终端织造生产恢复常态,原料刚需环比增加,PTA部分大厂降负检修,3月份供给收缩有去库预期,期现基差延续走强,后续终端订单跟进尤为关键将左右行情变化。成本端,检修季PXN价差偏强整理,PTA加工费低位有所修复,成本端仍有较强支撑,但隔夜油价大跌打压情绪。短期油价不大跌的情况下,检修利好支撑PTA震荡偏强,关注PTA工厂减产力度,建议逢低短多操作。

聚烯烃:盘面延续偏弱整理;
周二夜盘L2305收跌0.17%、PP2305收跌0.46%。当前内外价差维持倒挂,进口窗口关闭,出口窗口部分开启,石化库存低于往年,现实供应矛盾不明显,但新产能陆续投产带来预期增量压力。下游需求变化不大,新订单跟进较慢,部分成品库存偏高,工厂原料维持刚需,对高价货源有抵触情绪。短期看供需偏弱,盘面或延续震荡调整,关注订单跟进情况。建议暂时观望。

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