长安期货5月10日贵金属日报:美欧央行官员发表鹰派言论但本轮加息已近尾声,贵金属期价或震荡偏强

茶香夜雨 2023-05-10 11:25 来源:【转载】
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汇通财经讯——隔夜上期所黄金期货主力合约收涨0.53%,报455.18元/克;白银期货主力合约收涨0.17%,报5764元/千克。
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一、行情回顾


隔夜国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.42%报2041.8美元/盎司,COMEX白银期货涨0.1%报25.86美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收涨0.53%,报455.18元/克;白银期货主力合约收涨0.17%,报5764元/千克。
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二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存2754千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1805吨,较前一交易日-11吨。

上一交易日COMEX黄金库存2254万金衡盎司,较前一交易日+3万金衡盎司;COMEX白银库存27124万金衡盎司,较前一交易日+71万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓934.95吨,较前一交易日-2.6吨;SLV白银ETF持仓14524.34吨,较前一交易日+39.99吨。

5月2日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为195567张,较此前一周+10303张;COMEX白银非商业净多头持仓为31952张,较此前一周+1349张。

美债收益率多数收涨,3月期美债收益率涨2.46个基点报5.259%,2年期美债收益率涨1个基点报4.028%,10年期美债收益率涨0.1个基点报3.524%;美元指数涨0.26%报101.65。隔夜美国三大股指全线收跌,道指跌0.17%报33561.81点,录得连续第二日下跌,标普500指数跌0.46%报4119.17点,纳指跌0.63%报12179.55点。

上一交易日WIND光伏指数报4277.97,跌2.12%;电子元件指数报6665.35,涨0.04%。

三、综合分析


美联储威廉姆斯表示,美联储尚未表示停止加息,通胀太高了;美联储在货币政策上取得了“惊人的进展”;美联储需要根据数据制定货币政策;如果需要,美联储将再次加息;今年没有理由降息。他还表示不会猜测美联储如何处理违约情况;难以确定紧缩信贷将如何影响利率;金融条件明显收紧,对整个银行系统没有担忧;看到紧缩的信贷条件影响经济的迹象。此外,欧洲央行执委施纳贝尔表示,在可预见的未来,降息是极不可能的;需要付出更多努力,才能把通胀率降回2%的目标水平。缓慢的加息将允许欧洲央行去评估其每一步政策措施。欧洲央行管委内格尔也认为,利率应该进一步上升。欧洲央行管委卡扎克斯表示,欧洲央行可能不会在7月结束加息。欧洲央行管委Vasle称,通胀问题日益棘手,目标是达成2%的通货膨胀目标,实现经济软着陆需要进一步加息。

此前,美联储如期加息25个基点,将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%,为去年3月以来连续第10次加息,本轮已累计加息500个基点。决议声明删除关于“适宜进一步加息”的措辞,暗示未来将暂停加息。美联储主席鲍威尔表示,原则上无需加息至太高的水平。此外,欧洲央行如期加息25个基点,利率水平达2008年10月以来最高。

美欧央行官员仍发表鹰派言论,且应对通胀仍将是美联储政策目标的重中之重,美联储或至少在今年四季度之前会将利率维持在目前高位。但总体来看,本轮加息周期已至尾声,且不排除若在此之前美国通胀如果回落,或银行风险事件再度发酵以及美国经济存在衰退风险,美联储会在年底前开始降息。因而,对于贵金属期价来说,美联储结束加息将使得美元指数面临显著下行压力,且随着美联储降息预期的逐步抬升,美国实际利率将存在回落预期,叠加俄乌冲突等国际地缘局势仍存不确定性,贵金属期价仍存续持历史新高的可能。

综上并结合技术面,贵金属期价或震荡偏强运行,建议投资者以偏多思路对待,注意止盈止损。


投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!

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