期金在1950关口附近形成坚实底部,等待美联储利率决定

梦中有蝶 2023-06-12 11:57 来源:【原创】
本文共1764字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示,黄金市场已在每盎司1950美元形成底部,这是一个坚实的支撑。芝商所(CME)美联储观察工具预计,在撰写本文时暂停加息的可能性为72%。美国5月份CPI报告将于周二发布,也就是美联储宣布利率的前一天。一些分析人士认为,美联储的决定取决于通胀报告。
汇通财经APP讯——由于美联储的加息预期因宏观经济数据好坏不一而起伏不定,多数分析师呼吁6月暂停加息,但不排除今夏进一步加息的可能性。这对黄金意味着什么。

在8月Comex期货在每盎司1950美元找到坚实支撑后,金价上周收盘上涨0.4%。不过,分析师短期内不太看好黄金,因为美联储进一步加息的风险和美元走强令黄金承压。

道明证券资深大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“金价在相当温和的区间内交投后很脆弱。所有人都在关注利率决定,以及经济预测和点阵图所暗示的前景。”

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美联储的决定


联邦公开市场委员会(FOMC))6月13日至14日的会议很重要,因为会议将做出利率决定、最新的经济预测和新的点阵图,这将让人们了解美联储在未来几个月的应对机制。

预计美联储本周将维持利率在5.25%不变,让过去15个月货币政策收紧的滞后效应发挥作用。芝商所(CME)美联储观察工具预计,在撰写本文时暂停加息的可能性为72%。如果美联储真的暂停加息,这将是自2022年1月以来首次决定“按兵不动”。

OANDA高级市场分析师Edward Moya表示,暂停加息将利好黄金板块。

Moya说:“对黄金而言,我们将看到更多乐观情绪,认为美联储已经完成加息。美联储似乎可能会暂停其紧缩周期,如果最新预测仍然乐观,即通胀将大大接近目标,这对黄金多头来说可能是个好消息。随着金价可能突破1950美元至2000美元的交易区间,波动性应会上升。”

另一方面,Ghali指出,任何鹰派的意外都可能意味着黄金的大幅抛售。“最近的头寸增加了本周意外加息的可能性,一群基金经理可能会受到加息的影响。金价跌破每盎司1940美元将意义重大。”

市场将6月可能的暂停加息称为“鹰派跳过”,指的是加拿大央行在春季连续两次会议上决定暂停加息,然后在6月的会议上再次加息。

凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示:“我们预计美联储将在本周的FOMC会议上维持利率不变,但可能会以‘鹰派跳跃’的方式,通过前瞻性指引发出信号,表明官员们有意再次加息,可能是在7月底的下一次会议上。”“最近就业的韧性和核心通胀的粘性将确保美联储下个月按计划加息。”


关注本周的通胀数据


每个人都在密切关注的重大宏观事件是美国5月份CPI报告,该报告将于周二发布,也就是美联储宣布利率的前一天。一些分析人士认为,美联储的决定取决于通胀报告。

荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley表示:“如果核心通胀率环比达到0.5%,或0.6%,而不是普遍预期的0.4%,那么周三可能会有变化,有利于加息,因为措施将指向完全错误的方向。”

金价水平值得关注


RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示,黄金市场已在每盎司1950美元形成底部,这是一个坚实的支撑。Cholly说:“现在很大程度上取决于美元。”“8月份的黄金合约需要高于2000美元才能给人更多信心。”

渣打银行贵金属分析师Suki Cooper表示,夏季黄金可能会缓慢下跌,因为投资者在季节性消费放缓期间缺乏信心。Cooper上周五表示:“黄金市场处于舒适区间,虽然尾部风险存在,可能推高金价,但年底前的风险越来越倾向于下行。" “我们相信底部得到了很好的支撑,反过来,金价更有可能上涨,而不是暴跌。”

渣打银行预计第二季度和第三季度的平均金价分别为每盎司1975美元和1925美元。

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北京时间6月12日11:55,COMEX黄金主力合约报 19572.5 美元/盎司。

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