长安期货6月16日贵金属日报:欧洲央行持续加息但美元指数回落,贵金属期价或下存支撑

掌中煲 2023-06-16 10:22 来源:【转载】
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汇通财经讯——欧洲央行持续加息但美元指数回落,贵金属期价或下存支撑。
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一、行情回顾


隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.08%报1970.5美元/盎司,COMEX白银期货跌0.58%报23.965美元/盎司。

隔夜上期所沪金期货主力合约收涨0.02%,报450.12元/克;沪银主力合约收跌0.52%,报5582元/千克。

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二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存2739千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1499吨,较前一交易日+23吨。

上一交易日COMEX黄金库存2277万金衡盎司,较前一交易日-2万金衡盎司;COMEX白银库存27177万金衡盎司,较前一交易日-60万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓929.7吨,较前一交易日持平;SLV白银ETF持仓14420.9吨,较前一交易日持平。

6月6日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为175641张,较此前一周+6325张;COMEX白银非商业净多头持仓为21475张,较此前一周+351张。

隔夜美债收益率普遍收跌,3月期美债收益率跌0.08个基点报5.238%,2年期美债收益率跌4.5个基点报4.654%,10年期美债收益率跌6.7个基点报3.724%;美元指数跌0.85%报102.14。美国三大股指全线收涨,道指涨1.26%报34408.06点,标普500指数涨1.22%报4425.84点,纳指涨1.15%报13782.82点,标普500指数和纳指均录得连续第六日上涨。

上一交易日WIND光伏指数报4319.96,涨4.24%;电子元件指数报7214.24。涨0.06%。

三、综合分析


美联储如期宣布暂停加息,止步此前的连续十次加息纪录。但释放了鹰派信号,点阵图和经济展望中暗示,年内还有两次加息且各加息25个基点,市场原本认为7月或9月是本轮周期最后一次加息。此外,美联储利率掉期不再押注美联储将在2023年降息。利率决议公布后,美股短线下挫,美元指数、美债收益率双双走高,现货黄金跌破1950美元关口。

美联储主席鲍威尔表示,几乎所有与会者都认为,进一步加息是适宜的。加息可能是有道理的,但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。今年降息不合适,没有政策制定者预计今年会降息。美联储依然坚决致力于2%的通胀目标。上次会议以来的数据超出了预期,大多数决策者预计经济的温和增长将继续。鲍威尔仍然认为存在实现软着陆的途径,强劲的劳动力市场逐渐降温可能有助于经济实现软着陆。

目前来看,市场对美联储6月会议的前瞻性指导意义看法不一,存在一定分歧。一些人认为暂停加息是“跳过”,加息还会继续,而另一些人则认为美联储进一步加息计划是“虚张声势”。此外,昨日欧洲央行无惧衰退如期宣布加息25个基点,将利率提高至2001年来最高水平,并表示7月起停止资产购买计划下再投资。同时,欧洲央行上调2023-2025年CPI增速预期,并下调今明两年GDP增速预期。欧洲央行行长拉加德表示,没有考虑暂停加息,抑制通胀的战斗“还没有结束”,7月份很有可能继续加息。

总体来看,虽然美联储暂停加息,叠加美债危机缓解,且美国国务卿布林肯将于本周访华,市场避险情绪或有所降温,美元指数短期上行承压,贵金属期价或下存支撑。但欧洲央行仍然加息,美联储主席鲍威尔也明确表示进一步加息是适宜的,点阵图和经济展望也暗示年内还有两次加息且各加息25个基点。此外,美联储利率掉期不再押注美联储将在2023年降息,美国核心通胀也仍处相对高位,且应对通胀仍将是美联储政策目标的重中之重,美元指数仍存上行动能,因而贵金属期价在相关预期影响下中期或上行承压。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或下存支撑,建议投资者以逢低短多操作为主,或可参与08-12合约反套操作,注意止盈止损。



投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!


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