现货黄金1900附近止跌,但目前做多不妥,等待核实该数据

米末 2023-06-29 20:07 来源:【原创】
本文共2091.5字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——周四(6月29日),现货黄金续创3月中旬以来新低至1902.49美元,因包括美联储主席鲍威尔在内的全球主要央行行长重申鹰派态度。尽管重要心里关口1900美元存在明显支撑,但在当前水平做多可能并不具有吸引力。即将公布的5月核心PCE同比增速预计持平4月份的4.7%,仍远高于2%的目标。如果得到证实,这将表明美联储过去六个月内在缓解价格压力方面缺乏进展,黄金多头或面临更大困境。
汇通财经APP讯——周四(6月29日),现货黄金续创3月中旬以来新低至1902.49美元/盎司,因包括美联储主席鲍威尔在内的全球主要央行行长重申鹰派态度。尽管重要心里关口1900美元存在明显支撑,金价止跌反弹,但在当前水平做多可能并不具有吸引力。

北京时间20:01,现货黄金上涨0.14%至1909.94美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.22%至1917.9美元/盎司;美元指数下跌0.17%至102.827。
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鲍威尔:年底前至少再加息两次


现货黄金价格连续两个月下跌,且6月份跌势扩大到约2.7%,并有望时隔两个季度后重新收跌。全球主要央行行长的鹰派言论强化了利率在更长时间内走高的趋势,持有黄金的机会成本上升,削弱了黄金的吸引力。

美联储主席鲍威尔周四表示,由于美国通胀率远高于2%的目标,而且劳动力市场仍然非常紧张,大多数美联储政策制定者预计,他们将需要在年底前再加息至少两次。他还预计,通胀率要到2025年才会降至2%的目标。

在为西班牙央行举行的金融稳定会议准备的讲话中,鲍威尔指出,通胀率仍然过高,回到美联储2%的目标还有“很长的路要走”……“绝大多数委员会成员预计,年底前再加息至少两次是合适的。”

自2022年3月以来连续10次加息后,联邦公开市场委员会本月早些时候选择将政策利率维持在5%-5.25%的区间不变。鲍威尔表示:“做出这一决定是考虑到我们在紧缩政策方面所取得的进展、货币政策的滞后性以及信贷紧缩的潜在阻力。”

市场参与者目前正在等待将于周五公布的5月份个人消费支出(PCE)数据。该数据是美联储首选的通胀指标,5月核心PCE同比增速预计持平4月份的4.7%,仍远高于美联储2%的目标。如果得到证实,这将表明美联储过去六个月内在缓解价格压力方面缺乏进展。

欧洲央行行长拉加德周三(6月28日)强化了对欧元区七月份连续第九次加息的预期。她在欧洲央行举办的中央银行论坛上表示:“没有足够切实的证据表明潜在通胀,特别是国内通胀,正在走稳并下降。”

荷兰银行的高级经济学家Georgette Boele表示,随着市场价格消化央行下半年的政策预期,黄金多头陷入困境,“黄金上涨空间从目前的水平来看相当有限,从风险回报的角度来看,在当前水平做多可能并不具有吸引力。”

须避免过度反应


但根据CME的“联储观察”工具最新数据,美联储下半年只会再加息一次——7月份25个基点。此后直到2024年1月,利率将一直保持在5.25%-5.50%区间。2024年3月启动降息。
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尽管目前认为今年出现衰退的可能性较小,但对经济的担忧并未消失。本月早些时候,纽约联储根据美国国债收益率曲线运行的衰退概率模型预测,未来12个月出现衰退的可能性为71%。

欧洲央行管理委员会成员马里奥·森特诺周三表示,欧洲央行接近停止加息,以免损害停滞不前的欧元区经济。他在接受葡萄牙广播公司RTP采访时表示,欧洲央行必须保持谨慎,确保利率上升对经济的影响不超过控制物价所需的最低限度。“我们已经到了货币政策可以暂停的时刻,我们已经非常接近了。避免反应过度是每个央行都非常关心的问题。”

Kinesis Money的外部分析师Carlo Alberto De Casa表示,黄金总体形势仍然充满挑战,鲍威尔和欧洲央行行长拉加德为市场进一步加息做好了准备。尽管如此,1900美元区域支撑已被证明是稳固的,许多交易者认为2024年经济衰退的可能性越来越大。

荷兰银行的Boele也指出,近40年来最激进的货币紧缩周期已临近尾声,预计美联储明年将降息175个基点,这可能会提供推动金价升至历史高点所需的重要看涨动力。“投资者可能是在等更低水平买入头寸,因此投资者可能会更有耐心。总体而言,黄金的仓位并不极端。”

现货黄金下看1895美元


日线上看,金价自1968美元开启下行C浪走势,下方支撑看向61.8%目标位1875美元。小时图上看,金价自1931美元开启下行((iii))浪走势,下方支撑在61.8%目标位1895美元。((iii))浪是C浪的子浪。
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