汇通财经APP讯——贵金属:7月加息几乎确定 黄金震荡走势
周四,黄金震荡白银抬升。沪金主力合约收盘于451.66元/克,上涨0.08%,沪银主力合约收盘于5565元/千克,上涨1.03%。
周四,截止北京时间15:00,美元指数下跌。美联储公布的会议纪要中显示,几乎所有美联储官员都表示,可能会进一步收紧货币政策,但速度可能放缓。美联储在6月决定不加息,是因为“考虑到货币政策立场的显著累计收紧,以及政策对经济活动和通胀的影响存在滞后性”;但未来货币政策收紧仍然会以比较慢的速度进行。据CME?FedWatch统计,当前市场对美联储7月加息25bp的预期概率再次攀升至85%以上的高位。但市场此前对美联储7月继续加息的预期打的较足,目前情绪基本消化,短期内金银或暂维持偏弱震荡,等待周五非农数据的公布以及美联储7月FOMC会议决议。操作上建议,短线偏空思路为主。
原油:美国API库存下降 油价维持震荡反弹
周四国内原油价格小幅震荡反弹。担心欧佩克及其减产同盟国进一步减产导致供应紧缺,估测美国原油库存连续第三周下降,国际油价持续反弹。沙特和俄罗斯自愿减产幅度相当于全球供应量的1.5%,使欧佩克及其减产同盟国承诺的减少日产量累计达到516万桶。阿尔及利亚能源部表示,该国将从8月1日至31日再削减原油日产量2万桶,以支持沙特、俄罗斯平衡和稳定石油市场的努力。据称,此次自愿减产是在4月份决定减产每日4.8万桶的基础上进行的。OPEC+减产表现出较强的团结。波斯湾局势不稳定也加剧了石油市场紧张气氛。美国石油学会数据显示,上周美国原油库存减少、馏分油库存和汽油库存增加。截止6月30日当周,美国商业原油库存减少约440万桶,汽油库存增加约160万桶,馏分油库存增加约60.4万桶。技术面,油价中长期维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。
股指:股市技术回落,股指多单暂离
今日股市早盘低开走高,午后市场震荡回落,国证A指下跌0.41%。市场情绪方面,两市上涨家数2000多家,下跌家数2800多家。资金流向方面,机构净流入,主力、大户、散户净流出,北向资金合计净流出。行业方面,房地产涨近1%,电子、农林牧渔涨超0.5%。有色金属跌超1.5%。概念方面,服务器指数涨超3%,稀土指数跌超3%。随着股市触及技术性上限,出现技术性回调。股指多单暂离。
橡胶:关注泰国天气影响 胶价维持震荡反弹
周四沪胶大幅上涨,主力合约RU2309报收于12485元/吨,上涨380元/吨,涨幅3.14%,持仓增加19808手。现货方面,卓创资讯数据显示,上海市场天然橡胶价格重心跟随盘面走高200-300元/吨,下游买盘气氛低迷,整体成交一般,主流参考价格如下所示:21年全乳价格为12100元/吨,越南3L/混合胶价格为11500-11550元/吨,实单具体商谈。当前市场整体供应维持放量态势,其中由于原料分流减少,加工利润好于往年,国内产区生产全乳胶积极性较高。下游需求端,当前轮胎厂家开工运行相对稳定,近期个别企业有检修计划,全钢轮胎开工较前期略有所下滑。高温天气加快轮胎消耗,全钢轮胎替换市场交投略有好转,轮胎出口市场表现尚可。关注泰国干旱天气对橡胶产量影响,泰国是全球最重要的产胶国,严重干旱天气容易导致天胶减产。技术面,胶价短期维持震荡反弹。操作建议:震荡偏多思路操作。
焦炭焦煤:现实供需不悲观 原料小幅反弹
周四,焦炭2309高位开盘,震荡运行。基本面按,近期焦企利润欠佳,部分出现小幅亏损,叠加环保政策影响 ,焦企开工率周环比小幅下滑。需求方面,短期来看,钢厂铁水产量在高位支撑需求,下游按需采购,焦企库存去化,现实层面焦炭供需并不悲观,但市场另存钢厂减产预期相互博弈。盘面低位震荡运行,建议短线操作。
周四, 焦煤2309高位开盘,震荡运行。国内煤矿开工整体持稳,供应稳定。进口方面,汾渭数据显示甘其毛都口岸日均通关车数在千车水平,维持高位,但下游采购积极性一般。海运煤整体成交偏弱。焦企开工小幅下滑,但短期铁水产量存在支撑。盘面低位震荡,建议短线操作。
聚烯烃:日内偏暖整理
周四塑料2309收涨0.30%。现货部分涨跌,下游需求跟进有限,随行就市为主,卓创数据,华北报价7830-7980元/吨,华东报价7950-8300元/吨,华南报价8130-8400元/吨。
周四PP2309收涨0.23%。现货窄幅整理,下游择机刚需采购,成交平平,卓创数据,拉丝华北报价6930-7030元/吨,华东报价7050-7150元/吨,华南报价7060-7250元/吨。
当前供应压力不大,但下游处于淡季,需求跟进有限,抑制原料价格上涨,市场缺乏驱动指引,聚烯烃或延续低位震荡,逢低可试多,L/P价差高位波动。
PTA:尾盘震荡走高
周四TA2309收涨0.32%。卓创数据,下周货源报盘参考期货2309升水55元/吨自提,听闻部分商谈参考期货2309升水45元/吨自提,参考商谈5625-5665元/吨自提,买卖气氛一般。当前供需偏平衡,高温导致局部限电,纺企存在降负可能,需求端有所牵制,但原油偏强利好成本,短期PTA延续震荡运行,关注PX及检修情况,建议震荡思路。
纯碱:现货价格稳定 盘面震荡运行
周四纯碱震荡运行。基本面上,纯碱厂商库存较低,但下游玻璃厂商压价情绪明显,现货价格维持稳定。碱厂夏季检修开始启动,徐州丰成、四川和邦二线、山东海化老线等产能已经停产,同时远兴能源天然碱产能开始释放,供给端不确定性增大。展望后市,纯碱成本端支撑较强。夏季用电高峰期,煤炭价格震荡运行,09合约短期下跌空间有限,同时目前氨碱法完全生产成本大约为1600-1700元/吨,供需过剩背景下目前09合约大幅突破成本线的概率较低,上涨空间有限,短期纯碱盘面预计将在多空资金的博弈下宽幅震荡运行。目前09合约期现基差超过300元/吨,后期大概率通过现货价格下跌的方式收基差。但如果供给端在突发情况下产量出现明显下跌,则纯碱现货价格存在上涨的可能性,09合约预计将跟随上涨收基差。操作建议:区间震荡思路
沥青:沥青走强 成本稳定
周四,国际油价持续震荡,沥青跟随震荡。根据卓创资讯数据,截至6月28日,山东沥青炼厂理论利润为-64.89元/吨,本周利润出现小幅上升。截至7月5日,全国沥青炼厂开工率回升至44.39%,北方地区稀释沥青通关受阻情况出现一定缓解,原材料压力减小。炼厂库存水平27%,虽然近期库存水平出现小幅度回升,但是整体库存可控,社会库存水平为40%,本周小幅度下挫。近期沥青基本面稍显乏力,华南、华东地区降雨量较大以及北方需求未到旺季可能抑制整体需求。近期北方区域原材料通关压力逐渐缓解,市场供应量出现一定反弹。操作建议:逢低做多
燃料油:原有震荡 燃油震荡
周四,国际油价持续震荡,燃料油跟随震荡。目前燃料油需求不振,长期上涨缺乏驱动,短期仍以高抛低吸为主。国际方面,近期新加坡地区燃料油库存出现一定回升,截至6月27日当周,新加坡地区燃料油库存约为2039.4万桶,本周新加坡地区燃料油库存大幅度回升,东南亚地区燃料油需求不及预期带动新加坡地区库存水平上涨。国内方面,近期国内燃料油需求仍表现不佳,进出口表现平淡导致船用油需求略显不足,调油成本并未出现大幅度下挫也一定程度抑制需求。操作建议:低吸高抛
甲醇:现货窄幅整理 甲醇震荡整理
周四甲醇主力合约2309较前一交易日涨幅0.8%,减仓0.9万手,持仓169万手。现货方面,根据卓创资讯信息显示:太仓市场现货价格参考2140-2145元/吨,市场窄幅整理。山西甲醇市场成交价格为1930-2050元/吨,较昨日跌10元/吨,下游接货气氛转弱。本月国内供应稳定,装置检修不多,关注新增投产装置进度。需求端刚需为主,传统需求进入淡季,需求维持偏弱。供需维持偏弱格局,但矛盾并不大,短期维持底部震荡格局。操作建议:震荡思路操作。
铝、氧化铝:沪铝维持偏弱局面 氧化铝震荡偏强运行
周四,沪铝震荡下跌,氧化铝震荡上涨。现货方面,钢联A00铝锭现货价格18290,跌60;华南18480,跌40;中原18140,平(单位:元/吨)。7月6日,中国国产氧化铝价格小幅上探,市场日均价为2807.37元/吨,较上一交易日上涨0.86元/吨,涨幅0.03%。铝方面,供应端云南复产推进,关注高温天气下电解铝主产区的电力供需矛盾对电解铝产能的影响,淡季需求下滑,铝棒加工费持续震荡。据Mysteel调研测算,2023年6月中国电解铝行业加权平均完全成本为15875元/吨,较上月再度走低,全行业盈利2682元/吨,行业利润走阔,铝价的底部支撑下移,预计7月电解铝成本持稳为主。氧化铝方面,今日现货价格微涨,整体观望、挺价情绪仍然较重,河南地区受到矿石产量减少影响有部分产能压减,西南地区氧化铝需求回升,进口氧化铝不具备价格优势。总体来看,铝短期内震荡偏弱运行,建议震荡思路对待。氧化铝预计震荡偏强运行,前期多单可继续持有,可适当逢低做多。
铜:现货升水走低成交不佳 铜预计高位震荡
周四,沪铜震荡下跌。现货方面,7月6日上海地区电解铜价格下跌140至68340元/吨。宏观方面,根据美联储会议纪要,几乎全体认为今年适合再加息;6月财新中国服务业PMI及综合PMI数据显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。铜现货价格接连几日下跌,市场成交依旧欠佳,主要受终端需求下滑及观望情绪影响,上期所及LME铜库存持续下降,现货升水支撑铜价,消费淡季下游需求回落,有利空效果。总体来看,铜预计高位震荡,建议震荡思路对待。
国债:利率尾升,国债观望
今日国债早盘高开回落,午盘市场震荡回升,临近尾盘市场快速下跌,十年期国债下跌0.03%。现券收益率方面,10年前国债到期收益率上涨0.10个基点,1年期国债到期收益率上涨0.25个基点。其他期限到期收益率并未改变。银行间方面,隔夜shior下跌6.90个基点,报收1.0480%。央行公开市场操作方面,逆回购规模减小,单日逆回购20亿。短期利率回落,国债观望。
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国信期货20230706日报:黄金震荡走势,原油震荡反弹,股指多单暂离
龙舞
2023-07-06 17:25
来源:【转载】
本文共4194字 | 预计阅读: 14分钟
汇通财经讯——FedWatch统计,当前市场对美联储7月加息25bp的预期概率再次攀升至85%以上的高位。但市场此前对美联储7月继续加息的预期打的较足,目前情绪基本消化,短期内金银或暂维持偏弱震荡,等待周五非农数据的公布以及美联储7月FOMC会议决议。操作上建议,短线偏空思路为主。
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