长安期货8月21日贵金属日评:美元指数仍处高位,贵金属期价或偏弱运行

茶香夜雨 2023-08-21 11:07 来源:【转载】
本文共1427字  |  预计阅读: 5分钟
汇通财经讯——今日贵金属期价或震荡偏弱,建议投资者以偏空思路对待,套利者可参与10-12反套操作,注意止盈止损。
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一、行情回顾


上周五国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.17%报1918.4美元/盎司,当周累计跌1.45%,COMEX白银期货涨0.37%报22.8美元/盎司,当周累计涨0.25%。

上周,上期所沪金期货主力合约收跌0.1%,报455.1元/克;沪银主力合约收跌0.12%,报5599元/千克。
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二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存2646千克,较前一交易日-42千克;上期所白银库存1426吨,较前一交易日+2吨。

上一交易日COMEX黄金库存2180万金衡盎司,较前一交易日-3万金衡盎司;COMEX白银库存27969万金衡盎司,较前一交易日-1万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓890.1吨,较前一交易日+2.6吨;SLV白银ETF持仓14039.27吨,较前一交易日-28.53吨。

8月15日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为121136张,较此前一周-21849张;COMEX白银非商业净多头持仓为7861张,较此前一周-5463张。

上周五美债收益率多数收跌,2年期美债收益率涨0.2个基点报4.938%,10年期美债收益率跌2.7个基点报4.253%;美元指数涨0.02%报103.4433,周涨0.55%。上周五,美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.07%报34500.66点,标普500指数跌0.01%报4369.71点,纳指跌0.2%报13290.78点。上周,道指跌2.21%,标普500指数跌2.11%,纳指跌2.59%;标普500指数和纳指录得周线三连跌。

上一交易日WIND光伏指数报3918.12,跌1.25%;电子元件指数报6795.63。跌2.04%。

三、综合分析


美联储会议纪要显示,通胀风险可能要求进一步收紧政策。多数美联储官员认为通胀存在“重大”上行风险。与会者表示通胀高得令人无法接受,需要更多证据才能让人们相信物价压力正在消退。此前,美联储如期加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调至5.25%到5.50%,创2001年1月以来最高。美联储已累计加息11次,累计加息幅度达525个基点。美联储主席鲍威尔表示,未来加息仍将取决于数据,9月加息和不加息都有可能,今年不会降息;预计通胀率到2025年前后才会回落至2%。虽然此前市场预计联邦基金利率达到5.5%或将是去年3月以来美联储本轮加息周期的终点,同时为了让美国经济实现软着陆,不排除美联储年底前或将提前降息的可能性,美元指数、长端美债收益率及美国实际利率存下行空间,中长期来看作为无息资产的贵金属仍具备较高的多配价值。但实际上美联储并未明显转鸽,美联储会议纪要显示通胀风险可能要求进一步收紧政策。因而,在美国通胀仍未达到美联储2%预期目标,美国7月PPI环比走升,美国制造业景气度回升以及就业市场持续强劲,经济有望软着陆的情况下,美元指数、长端美债收益率及和美国实际利率短期或存较强支撑,贵金属期价近期仍或承压运行。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或震荡偏弱,建议投资者以偏空思路对待,套利者可参与10-12反套操作,注意止盈止损。


投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!


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