长安期货8月23日贵金属早评:美元指数上行速度放缓,贵金属期价日内或偏强震荡

掌中煲 2023-08-23 12:25 来源:【转载】
本文共1554.5字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——美元指数上行速度放缓,贵金属期价日内或偏强震荡。
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一、行情回顾


隔夜国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.18%报1926.4美元/盎司,COMEX白银期货涨0.56%报23.47美元/盎司。

隔夜上期所沪金期货主力合约收涨0.14%,报456.78元/克;沪银主力合约收涨0.83%,报5710元/千克。

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二、基本面数据


上一交易日上期所黄金库存2646千克,较前一交易日持平;上期所白银库存1397吨,较前一交易日-17吨。

上一交易日COMEX黄金库存2175万金衡盎司,较前一交易日持平;COMEX白银库存27750万金衡盎司,较前一交易日-107万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓884.9吨,较前一交易日-4.33吨;SLV白银ETF持仓14013.6吨,较前一交易日-25.67吨。

8月15日当周,COMEX黄金非商业净多头持仓为121136张,较此前一周-21849张;COMEX白银非商业净多头持仓为7861张,较此前一周-5463张。

隔夜美债收益率收盘涨跌不一,2年期美债收益率涨4.3个基点报5.052%,10年期美债收益率跌1.8个基点报4.327%;美元指数涨0.26%报103.60。隔夜美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.51%报34288.83点,标普500指数跌0.28%报4387.55点,纳指涨0.06%报13505.87点。

上一交易日WIND光伏指数报3836.89,跌0.5%;电子元件指数报6854.98,涨1.91%。

三、综合分析


美联储7月贴现利率会议纪要显示,亚特兰大和纽约联储寻求维持贴现利率不变,其他地方联储决定加息25个基点。美联储票委巴尔金表示,不要过于关注短期市场波动;如果美国出现经济衰退,可能会是较为轻微的衰退;美联储需要实现2%的通胀目标,以确保其可信度。此外,杰克逊霍尔全球央行年会将于8月24日开幕,美联储主席鲍威尔演讲将成为会议主要亮点。投资者将通过分析其言论,了解美联储对抗击通胀和未来货币政策的看法。

此前,美联储会议纪要显示,通胀风险可能要求进一步收紧政策。多数美联储官员认为通胀存在“重大”上行风险。与会者表示通胀高得令人无法接受,需要更多证据才能让人们相信物价压力正在消退。美联储7月如期加息25个基点,将联邦基金利率的目标区间上调至5.25%到5.50%,创2001年1月以来最高。美联储已累计加息11次,累计加息幅度达525个基点。美联储主席鲍威尔表示,未来加息仍将取决于数据,9月加息和不加息都有可能,今年不会降息;预计通胀率到2025年前后才会回落至2%。虽然此前市场预计联邦基金利率达到5.5%或将是去年3月以来美联储本轮加息周期的终点,同时为了让美国经济实现软着陆,不排除美联储年底前或将提前降息的可能性,美元指数、长端美债收益率及美国实际利率存下行空间,中长期来看作为无息资产的贵金属仍具备较高的多配价值。但实际上美联储并未明显转鸽,美联储会议纪要显示通胀风险可能要求进一步收紧政策。因而,在美国通胀仍未达到美联储2%预期目标,美国7月PPI环比走升,美国制造业景气度回升以及就业市场持续强劲,经济有望软着陆的情况下,美元指数、长端美债收益率及和美国实际利率短期或存较强支撑,贵金属期价近期或承压运行。但美元指数近期上行速度放缓,贵金属或下存支撑。

综上并结合技术面,今日贵金属期价或震荡偏强,建议投资者以偏多短差操作为主,套利者可择机参与10-12反套操作,注意止盈止损。



投资咨询部 马舍瑞夫(Z0015873)

以上仅为分析师个人观点,期市有风险,仅供参考!


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