国信期货20230901日报:原油震荡偏弱,苹果维持弱势,白糖多头思路

龙舞 2023-09-01 17:38 来源:【转载】
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汇通财经讯——周五国内原油期货价格继续震荡上涨。市场预期欧佩克及其减产同盟国的减产将持续到2023年底,供应紧张的迹象支撑石油市场气氛,国际油价继续上涨。
汇通财经APP讯——原油:供应紧张?油价维持震荡偏强
周五国内原油期货价格继续震荡上涨。市场预期欧佩克及其减产同盟国的减产将持续到2023年底,供应紧张的迹象支撑石油市场气氛,国际油价继续上涨。美国商务部周四公布的数据显示,美国7月份个人消费支出指数上升0.2%,与接受《华尔街日报》调查的经济学家的预测相符,但通胀放缓增强了美联储下月将维持利率不变的预期。美国能源信息署数据显示,截至2023年8月25日当周,包括战略储备在内的美国原油库存总量7.72486亿桶,比前一周下降999万桶;美国商业原油库存量4.22944亿桶,比前一周下降1058.4万桶;美国汽油库存总量2.17412亿桶,比前一周下降21.4万桶;馏分油库存量为1.17923亿桶,比前一周增长123.5万桶。截至8月25日当周,美国原油日均产量1280万桶,与前周日均产量持平,比去年同期日均产量增加70万桶。技术面,油价震荡上涨,走势偏强。操作建议:震荡偏多。

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尿素:现货报价上涨 盘面高位震荡
周五尿素盘面高位震荡。现货方面,山东地区尿素市场报价续涨,中小颗粒尿素主流出厂价参考2560-2630元/吨。基本面上,短期部分装置停产检修,供给端压力减小,国内需求增加,出口需求减少,尿需求整体持稳,尿素库存水平预计仍将维持低位,现货价格或高位区间震荡运行;盘面上需关注纯碱等关联品种对资金情绪的扰动。中期随着尿素产量的提升,尿素存在累库风险,价格或将出现一定程度的下跌。操作上建议以短线思路为主。

纯碱:现货货源持续紧张 盘面大幅上涨
周五纯碱盘面大幅上涨,近强远弱格局明显,主力01合约报收2053元/吨,涨幅达8.68%。现货方面,市场延续涨势,湖南地区重碱终端价格评估在3300-3400元/吨,安徽地区重碱主流送到终端报价在3200-3300元/吨。基本面上,内蒙古中盐化工已停车检修,五彩碱业预计今日停车检修,江西晶昊计划明日开车运行,近两日纯碱厂家整体开工负荷预计略降,市场货源供应持续紧张。展望后市,短期现货货源紧张问题难解,盘面上宏观和资金层面的扰动较大,期货价格波动剧烈,操作上建议观望为主,等待库存拐点出现。

油脂:油脂震荡走高 马棕油领涨油脂
周五油脂期货延续震荡偏强的走势,期价震荡走高,连棕油、连豆油轮番领涨。汇易网报价显示,江苏豆油价格区间波动,当地市场主流豆油报价9070元/吨-9170元/吨,较上一交易日上午盘面小跌50元/吨。广东广州棕榈油价格平稳,当地市场主流棕榈油报价7930元/吨-8030元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
江苏张家港菜油价格平稳,当地市场主流菜油报价9720元/吨-9820元/吨,较上一交易日上午盘面持平。
周五BMD毛棕榈油期货基准合约连续第三日走高,市场交投的焦点集中在印度及厄尔尼诺天气上。节日期间需求预期增加,但是季风降雨不足导致夏季油料作物产量前景变差,抵消了对港口库存高企的担忧。随着厄尔尼诺现象加剧,8月份亚洲天气异常干燥,对谷物和油料作物造成影响。目前对马棕油的影响更多停留在心理层面,尚未对产量形成实质性影响。国内方面,国内油脂略强于外盘,节日备货逐步增加,豆油、棕榈油轮番领涨。马棕油的走高与国内大豆到港不及预期在相关油脂上发酵。增产周期下的马棕油不宜过分看高,仍以宽幅偏强震荡对待。短线、波段操作为宜。

豆类:连粕高位调整 震荡偏强行情延续
周五连粕延续高位震荡整理的走势,高位抛压凸显,连粕小幅收跌。国际方面,CBOT大豆电子盘低开高走,收复部分前一日跌幅。未来一周美豆继续面临高温少雨的天气,此外近期美豆出口相对好转,对美豆也有一定的支撑,CBOT大豆震荡偏强的格局仍将延续。国内方面, 汇易网报价显示,国内豆粕现货报价下跌,部分品牌跌幅10-40元/吨。随着豆粕价格的走高,市场成交开始减弱。由于9月进口大豆到港偏低,现货依然坚挺,现货月跌幅有限。11月以后期货合约短多平仓,短空抛压,今日人民币走强给市场带来压力。从整体来看,在美豆偏强格局未变的背景下,连粕高位震荡偏强格局仍未转变。期价短线、波段、操作。

花生:整体维持震荡
周五,花生期货小幅上涨。主力合约PK2311维持震荡,较上一交易日涨0.3%左右,减仓0.2万手,持仓17万手。新季花生上市,价格有高开低走迹象。近期河南产区天气转晴,晾晒节奏加快,价格或面临一定下滑压力。油厂多持观望态度,操作建议偏空思路对待。

苹果:移仓换月 维持弱势
周五,苹果期货小幅下跌,主力合约AP2401偏弱震荡,较上一交易日跌0.2%左右,增仓0.3万手,持仓7万手。据卓创资讯统计,截至8月31日,全国冷库存储量约为40.90万吨,周度出货量10.93万吨,去年同期已经进入中秋节发货阶段,出货速度环比、同比均有下滑。早熟苹果陆续上市,操作建议偏空思路对待。

生猪:情绪偏弱 期货震荡
周五生猪期货震荡,主力LH2311跌约0.09%。现货方面,河南报价16.8元/公斤-17.3元/公斤,较昨日持平;山东报价17.3元/公斤-17.9元/公斤,较昨日持平。基本面来看,根据能繁母猪存栏数据推算,国内肉猪理论出栏量后期将继续增加,直到11月才会环比下降,但环比增减幅度都不高;从需求来看,后期进入消费季节性增加阶段。综合而言,国内生猪供应充足,但消费后期逐步改善,猪价中期维持偏强震荡为主。操作上,期货逢低买入。

玉米:小幅调整 震荡对待
周五玉米震荡,主力C2311下跌0.55%。现货方面,据汇易网,北方玉米集港价格2810-2830元/吨,较昨日持平,广东蛇口新粮散船2980-3000元/吨,较昨日持平,集装箱一级玉米报价3030-3050元/吨,较昨日持平,黑龙江深加工玉米主流收购2600-2700元/吨,吉林深加工玉米主流收购2680-2720元/吨,内蒙古玉米主流收购2800-2850元/吨,饲料企业收购2750-2850元/吨。目前国内余粮不多,贸易商持粮成本支撑下有一定挺价心理,但新季春节玉米局部上市、进口到港预计有所增加,供应偏少的格局难长期维持,而下游饲料企业以多元替代性谷物为主,深加工企业成品库存偏高且利润不高,短期虽有补库需求,但力度有限。操作上,震荡对待。

白糖:郑糖增仓突破 多头思路为主
周五,郑糖早盘小幅震荡,午后快速上行,成交量变化不大,持仓量大幅增加。国际糖市虽然小幅调整,但是整体维持高位。国内来看,在震荡一周后突破7000元/吨一线。据云南糖网,广西现货价格上调60元/吨。基本面低库存高基差支撑,市场对于甜菜糖的担忧也有所缓解。在7000元/吨一线有效突破后,上方空间或打开。操作上建议多头思路为主。

棉花:郑棉延续强势 短多交易为主
周五,郑棉偏强运行,成交量略有增加,持仓量继续增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格转为上行,3128B指数较昨日上调56元/吨,报18350元/吨。国内来看,金九银十旺季临近,订单略有增加。籽棉抢收预期支撑。郑棉走势仍维持上行趋势。操作上建议短多交易为主。

铜:宏观预期提振 铜预计高位震荡
周五,沪铜小幅上涨。现货方面,9月1日上海地区电解铜价格上涨115至70200元/吨。宏观方面,利好政策密集释放,宏观预期提振铜价。铜现货价格持续上涨,升水稳步上升,下游提货情绪不佳,成交一般。截至9月1日,SMM全国主流地区铜库存环比周一大增1.12万吨至8.86万吨,且较上周五增加1.44万吨,周度库存自年内低位反弹。预计未来进口铜到货量将有增加,9月国内电解铜产能将进入集中检修期,供应总量或有收紧。关注旺季需求兑现情况。铜预计延续震荡,建议以震荡思路对待。

铝、氧化铝:沪铝预计震荡偏强 氧化铝震荡
周五,沪铝上涨,氧化铝上涨。现货方面,钢联A00铝锭现货价格19620,涨450;华南19430,涨430;中原19470,涨520(单位:元/吨)。据百川盈孚数据,9月1日,中国国产氧化铝价格小幅上涨,市场日均价为2908.02元/吨,较上一交易日上涨0.90元/吨,涨幅为0.03%。铝方面,当前铝价的强势主要是受到宏观情绪推动以及低库存的支撑,上方窗口稍有打开,预计将震荡偏强运行,建议短线操作,谨防冲高回落的风险。氧化铝方面,近期山西传出几笔现货成交均贴水于网价,发往交割库的订单价格对现货价格起到支撑。未来有近500万吨产能复产预期,下游需求增量逐渐见顶,供需偏紧的局面后期或有缓解,中长期看,期价承压。氧化铝预计在2900元/吨-3050元/吨区间震荡,前期多单可适当止盈,不建议追涨。

股指:股市缓和,股指观望
今日股市早盘高开低走,午后市场震荡回落,国证A指上涨0.35%。市场情绪方面,两市上涨家数2600多家,下跌家数2400多家,上涨家数偏多。行业方面,煤炭上涨超4%,钢铁涨超2%,有色金属涨近2%,通信下跌超1%。概念方面,钢铁金股指数涨近5%,水产指数跌超3。资金流向方面,机构、主力净流入,大户、散户净流出。信息面上,国内不同的地方下调 首套房贷利率下限公布,支持经济的力度越来越大,市场略有缓和,股指观望。

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