中信期货1月24日晨报:人民币汇率拉升,能化品与基本金属多数上涨

茶香夜雨 2024-01-24 11:09 来源:【转载】
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汇通财经讯——昨日油价震荡偏强,原油下方较强的供应端支撑再度显现。EC12月活跃钻机数回落,今年兑现减产可能性有所增加。虽然利比亚Sharara油田排除不可抗力恢复运营,美国成品油需求转弱均令油价有所承压,但节后需求季节性回升预期,中东局势反复带来的地缘溢价仍存。短期缺乏明确的上行驱动情况下,油价或仍以震荡为主。
汇通财经APP讯——贵金属:昨日贵金属下跌,白银走弱明显。我们关注近期基本面是否有明显变化,认为或仅为情绪导致。短期内,由于12月数据的反复,或令责金属出现盘整局面,尤其是本周公布个人消费物价指数和个人收入等数据,这些令短期贵金属呈现波动。不过,我们认为这反而是一些配置时机·臼银端,预计外盘后续下跌程度有限。

有色美联储降息预期下调,有色走势震荡。1)铜:近期铜价回调,主因市场调降了对于美联储降息的预期,美元指数低位反弹,蛤予铜价上方空间一定压力,且近卜2周降息预期反复,绐予铜价较多不确定性。然而,从基本面来看,海外矿端仍然偏紧张、铜矿TC持续下滑、市场对于2024年铜供给过剩预期不断下调都夯实了铜价的下方空间。因此,短期内,在各种宏观数据不断压降市场对联储降息预期的过程中,铜价回调,但基本面对于铜价的支撑使得回调幅度有限,继续美注67佣0一000支撑位。2)铝:前期对铝价有所支撑的宏观情绪有所降温,随着美联储会议纪要公布.美国12月就业、通胀、零售数据超预期,市场对于降息的乐观情绪回落,美元指数低位反弹·并且,当前国内经济敷据对盘面的支撑也不足,铝价上方空间承压。此外氧化铝价格继续回落,市场此前交易的成本驱动对于铝价的支撑也继续走弱。但是近期在进囗窗囗开启后,库存仍然维持低位去库的态势,基本面展现出一定韧性,因此价格下跌空间也有限,铝价短期或维持低位震荡走势。3)锌:美元指数反弹;且国内地产数据偏弱打击市场情绪,锌价上方继续承压·基本面方面,需求表现一般,但远期锌价仍有锌矿远期供应偏紧的支撑,且海内外加工费不断下调后维持低位,也增加了后续矿端偏紧传导至锭端的风险。因此,锌价基本面不具备明显下跌的特征,但短期受宏观情绪的降温低位震荡。

化工:近期原油仍维持底部震荡,影响偏中性,煤炭近期企稳反弹,化工整体反弹为主。未来去看,化工仍是预期主导,近期预期波动頻繁,但红海扰动延续,国内财政政策预期叠加美国寒潮的影响,且年底仍有补库需求待释放,节前仍不悲观,但预期仅边际改善,估值支撑仅限底部支撑,反弹空间不大,追多偏谨慎,中期仍傾向于回调偏多。

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