海通期货7月3日原油日报

汇通财经APP讯——后市观点

周二夜盘油价冲高回落，凌晨API数据现实原油大幅降库916.3万桶，油价闻讯短线急拉，但库欣库存回升，汽油库存累库超预期限制了油价的反弹，油价在大幅去库数据面前没有持续反弹显示资金追涨热情有所消退。油价在超买修复需求继续与乐观需求博弈让油价维持高波动状态,目前原油市场影响因素处在不稳定状态，对后市评估有明显难度。

对于近期油价的强势拉升核心驱动更多是宏观资金行为，市场情绪高涨，原油市场供需层面一些偏离空因素被乐观预期掩盖，投资者对于地缘、天气等一些不确定性因素的担忧限制了做空意愿。高频指标方面随着油价冲高回落，月差小幅回落，本周欧美成品油表现能够匹配原油强势，柴油市场明显走强，这对于目前存疑的需求端旺季表现来说是个积极信号。相比之下中国成品油市场跟涨仍较为吃力，信心恢复难度更大。油价已经被推到了强势区域，且接近收敛区间上沿，油价迎来对行情定性的重要的窗口，供需层面的演绎是接下来市场寻求验证的关键，关注晚间EIA数据。注意节奏把握，谨慎参与。


每日动态

【1】WTI主力原油期货收跌0.57美元，跌幅0.68%,报82.81美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.36美元，跌幅0.42%，报86.24美元/桶；INE原油期货收涨0.33%，报631.3元。

【2】美元指数跌幅0.11%,报105.69；港交所美元兑人民币涨幅0.17%,报7.2715；美国十年期国债涨幅0.17%,报109.45；道琼斯工业指数涨幅0.41%,报39331.85。

近期要闻

【1】预计7月初，4级强飓风Beryl将穿越加勒比海。它可能在7月3日之前影响牙买加，7月5日之前影响墨西哥南部。热带风暴Chris在7月2日凌晨进入墨西哥韦拉克鲁斯州，根据墨西哥国有石油公司Pemex的说法，热带风暴在墨西哥湾造成了“不利的作业条件”，热带风暴导致墨西哥数个港口关闭。

美国国家海洋和大气管理局对6月1日n至11月30日的2024年大西洋飓风季节的展望预测,超过正常季节的可能性为85%,接近正常季节的可能性为10%,低于正常季节的可能性为5%。美国国家航空航天局(noaa)预测将有17到25次名为风暴(风速为每小时39英里或更高)。预测其中8至13个将成为飓风(风速为每小时74英里或以上),包括4至7个主要飓风(类别3、4或5;风速为每小时111英里或更高)。预测者对这些区间有70%的信心。预计即将到来的大西洋飓风季节将会有高于正常的活动,这是由于多种因素的共同作用,包括大西洋的海洋温度接近创纪录的水平,太平洋拉尼娜现象的发展,大西洋贸易风的减少,以及更少的风切变,所有这些都有利于热带风暴的形成。

【2】美国表示，在最近一次招标中，尚未授予任何合同来购买额外600万桶含硫原油，这些原油原本计划在今年年底之前交付给美国战略石油储备（SPR）。美国能源部（DOE）上个月发布了两次招标，计划在2024年最后四个月内将原油交付至SPR位于路易斯安那州的Bayou Choctaw储存点，条件是收到的报价不超过每桶79.99美元。该机构表示这两次招标未获成功。

美国能源部并没有立即回应“希望就招标事宜发表评论“的请求，但似乎原油价格上涨可能是一个因素。这两次招标于6月7日发布，当时该机构表示油价对纳税人“有利”。9月交割的Nymex WTI原油期货价格低于每桶75美元，但不到两周后，当一些报价到期时，价格又回到了接近上限价格79.99美元。

【3】路透调查:欧佩克6月产量超出目标约28万桶/日

路透周二公布的一项调查结果显示，欧佩克6月份石油产量连续第二个月增长。根据航运数据和行业消息来源提供的信息进行的调查显示，欧佩克6月日产量为 2670万桶，比5月份增加了7万桶。6月份，尼日利亚将产量提高了5万桶/日，伊朗和阿尔及利亚也因油田维护完成而有小幅增产。伊拉克的量降幅最大，为5万桶/日，但该国的产量仍超过了欧佩克+的目标。调查发现、欧佩克的日产量比减产协议所涵盖的九个成员国的隐含目标高出约28万桶，其中伊拉克仍占超额产量的大部分。

伊朗塔斯尼姆通讯社：伊朗石油部长表示，伊朗向包括欧洲在内的17个国家出口石油，价格为每桶大约10美元的折价，美国政府的变化不会影响其石油出口。

圭亚那5月的原油产量平均为每天63.3万桶，根据该国石油数据服务机构GPMP的数据，创下南美州月度产量历史新高。5月产量同比上涨69%，1月至5月的产量为每天61.93万桶，比2023年同期高出65%。


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