现货黄金被COMEX金“摆了一道”,暴跌无碍看涨前景

析若 2024-08-05 05:56 来源:【原创】
本文共2114.5字  |  预计阅读: 8分钟
汇通财经讯——非农夜的金价冲高后却出现“闪崩”:50分钟内暴跌超过60美元,打懵了很多投资者。在美联储几乎确认9月开启降息、非农报告如此疲软的情况下,金价何以出现如此暴跌?本周能否继续上涨?本文通过技术分析和价格行为分析,认为黄金价格前景看涨。
汇通财经APP讯——上周(0729-0802当周),金价从2387一路上涨最终收涨了2.22%至2441.27美元/盎司,为四周最大涨幅,但非农夜的金价冲高后却出现“闪崩式”的暴跌:50分钟内暴跌超过60美元,打懵了很多投资者。

在非农当天的中午(北京时间8月2日11:48)本人(汇通财经析若)发文分析过,金价……关注2470-2474区域阻力,预计到达该区域后将会回踩本文图中的蓝色线支撑(当时附的是2H图/蓝色线与其下方头肩底的双肩连线平行),踩稳之后才会朝上测试历史最高2483.56 。【详见://www.phqianzheng.com/202408021148041224.shtml】。——结果,金价行情一如预期测试了2470-2474区间阻力,且因仅增11.4万异常疲软的非农而金价冲高溢出到2477一线,到此为止行情都符合我们预测情形。但之后的回踩,似乎有点“踩空”了的感觉,暴跌后最低打到2410一线,远低于正常回踩蓝色支撑线的价位(大概在2451一线)。

那么,在美联储几乎确认9月开启降息、非农报告如此疲软(非农仅增11.4万失业率意外升至4.3%)的情况下,金价何以出现如此暴跌?本周(0805-0809当周),金价能否延续涨势?还是会因“大阴线暴跌”而重新陷入“反弹修正+低点下移”的模式呢?这里,我们需要先说到一个不常见的现象:现货黄金被COMEX金“摆了一道”。看懂此门道,相信大家对黄金后市一目了然。

如下图,现货黄金非农后的暴跌,是直接从如图绿色通道的上轨直接暴跌到通道下轨支撑位2410一线,然后反弹。

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(图1:现货黄金2H图技术分析,来源:易汇通)

再来看下COMEX黄金期货主力的行情,如下图,COMEX金价也是50分钟暴跌了超过60美元,但价格却没有打到绿色通道下轨,而是回踩了我们上文所提8月2日提示的“蓝色支撑线”(对应本文下图中的“黄色支撑线”)。且价格在触碰回踩后随即反弹。

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(图2:COMEX黄金期货主力2H图技术分析,来源:易汇通)

常规来说,现货黄金和COMEX黄金的技术支撑应该是高度一致的,此次为何出现如此差异?

通过“上图2”我们可以观察到COMEX金价存在一段“大幅跳空”行情,其实这是由于7月30日换了主力合约到COMEX连续合约,而当前黄金处在“正向市场”,即远期合约比近期合约价格更高,当期货主力切换到比原来主力更远的期货合约时,在连续合约上看,价格就出现了向上跳空的情况。

这也是为什么,通过下图3可以发现这样一个差异:现货黄金在8月2日与7月17日的历史新高相比,没有刷新历史新高,但COMEX黄金连续合约却出现了刷新历史最高点的情况。

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(图3:现货黄金叠加COMEX期货主力连续合约对比,来源:易汇通)

而更高的期金价格要回踩到我们8月2日所说的绿色支撑线(本文图中的黄色支撑线),需要更深的跌幅才能触及到,而很明显,现货黄金是跟随了COMEX期金的跌势,因此本人形象地将其比喻为:现货黄金被COMEX金“摆了一道”。

通过以上对比和分析,我们可以轻易得到结论:第一,无论是现货黄金还是COMEX期金主力,都在大跌后受到了“通道线”支撑(虽然两者不是同一个位置的通道线)。第二,现货黄金会跟随COMEX期金主力的波动,而后者在技术形态上更加符合经典的看涨回踩模式:回踩重要支撑后随即反弹。这一回踩成功,意味着现货金价自历史高位2483以来的跌势对金价的压制已经结束。

不过,由于从“价格行为学”的角度看,暴跌大阴线之后的反弹会经常受到卖方突袭,因此,反弹或说上涨的过程中也会出现价格急挫的情况,甚至不排除再次回踩黄色支撑线的可能性。因此,做多入场时需看准价格踩稳了支撑再入场,而避免在阻力位附近或阻力区域内追多。再看涨的前景,也绕不开回踩支撑带来的下跌,而若在阻力区域做多,很多短线交易者依然无力承受这样的下跌。

支撑阻力方面,现货黄金阻力关注:2443.8(非农后暴跌区间50%回档)、2450(重要心理关口)、2452(暴跌62.5%回档)、2455、2458和2464(水平阻力)、2474和2477。支撑依次关注:2435-2436、2427、2425-2423、2420。大概率不会有效跌破2420,而且若有消息或数据配合,金价有希望再创历史新高。本周内本人将跟进后续分析。

本文由汇通财经析若原创分析及撰写,版权所有。仅供参考,不作为交易依据。

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