黄金交易提醒:经济衰退担忧引发海外股市大跌,抛售蔓延至金市,还会继续跌吗?

和尚 2024-08-06 07:57 来源:【原创】
本文共2639.5字  |  预计阅读: 9分钟
汇通财经讯——隔夜金价周一下跌超过1%,盘中最低曾触及2364.21美元/盎司,正好是55日均线支撑所在,受累于经济担忧加剧导致全球更广泛市场遭抛售,不过分析师表示,这对避险黄金而言只是暂时的修正,仍有逢低买盘支撑金价,金价尾盘回升至2400关口上方,收报2409.91美元/盎司。
汇通财经APP讯——周二(8月6日)亚市早盘,现货黄金窄幅震荡,目前交投于2405.84美元/盎司附近。隔夜金价周一下跌超过1%,盘中最低曾触及2364.21美元/盎司,正好是55日均线支撑所在,受累于经济担忧加剧导致全球更广泛市场遭抛售,不过分析师表示,这对避险黄金而言只是暂时的修正,仍有逢低买盘支撑金价,金价尾盘回升至2400关口上方,收报2409.91美元/盎司。

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美国华尔街股市重挫,上周疲软的经济数据公布后,对美国将陷入衰退的担忧波及全球市场。

高盛周一预计,未来12个月美国经济衰退的可能性上升10个百分点至25%。

美国股市周一大幅收低,纳斯达克指数和标普500指数均下跌至少3%,市场延续了上周因美国经济衰退忧虑而出现的抛售,而且苹果因大投资人缩减持仓的消息急挫。

三大股指均创下 2022 年 6 月以来的最大三日百分比跌幅,纳斯达克指数和标普500指数收于5月初以来的最低水平。

道琼斯工业指数周一下跌1,033.99点,跌幅2.6%,报38,703.27点;标普500指数下跌160.23点,跌幅3.00%,报5186.33点;纳斯达克指数下跌576.08点,跌幅3.43%,报16200.08点。

盘中稍早,标普500指数一度下跌超过 4%,触及5119.26 点的日低。

周一,日本日经225种股票平均价格指数收于31458.42点,比前一交易日下跌4451.28点,下跌点数创历史纪录,跌幅为12.40%;韩国KOSPI指数收于2441.55点,比前一交易日下跌234.64点,跌幅达8.77%,触发熔断机制;新加坡海峡时报指数收于3243.67点,比前一交易日下跌137.78点,跌幅为4.07%;澳大利亚ASX 200指数收于7649.6点,比前一交易日下跌293.6点,跌幅为3.7%;新西兰NZX 50指数收于12264.49点,比前一交易日下跌188.55点,跌幅为1.51%。

Kitco Metals 高级分析师 Jim Wycoff 表示:"投资者受到了惊吓,他们正在抛售他们能卖的东西,其中包括黄金和白银。"

交易员们还将股市的部分疲软归因于套利交易大规模平仓,即投资者从日本或瑞士等低利率经济体借钱,为他们在其他地方押注高收益资产提供资金。

不过,数据显示7 月美国服务业活动从四年最低水平反弹,订单和就业增加。随后,主要股指应声收窄跌幅。金价早些时候再55日均线附近获得支撑,数据出炉后,金价跟随股市反弹。市场仍普遍预计美联储将在9月降息,而且降息50个基点的预期有所升温,仍吸引逢低买盘支撑金价。

供应管理协会(ISM)周一表示,7月美国非制造业采购经理人指数(PMI)升至51.4,6月为48.8,这是2020年5月以来的最低水平。PMI数据高于50表明占经济总量三分之二以上的服务业出现增长。

ISM认为,该指数长期处于49 以上通常表明整体经济在扩张。经济学家之前预计7月服务业PMI升至51.0。

ISM调查中,新订单分项指数从6月的47.3反弹至52.4,前者是2022年12月以来最低。服务业就业分项指数从 6 月份的 46.1 升至 51.1。这将支持这样的观点,即7月非农就业岗位增长大幅放缓并不预示着劳动力市场开始恶化。

7 月服务业通胀略有回升,但可能不足以改变价格压力正在减弱的局面。ISM的服务业投入物价指数从6月份的56.3上升至57.0。

根据CME FedWatch Tool,交易员目前认为美联储在 9 月举行的下一次政策会议上降息50 个基点的可能性为 86%,降息 25 个基点的可能性为 14%。

分析师们表示,鉴于经济和政治不确定性持续,以及对美联储降息的预期,今年迄今已上涨超过16%的黄金可能会重新站稳脚跟。

美元指数周一大跌0.48%至近半年低位,也给金价提供支撑,美元指数盘中稍早一度触及102.15的 1 月 12 日以来最低。

Monex USA 的汇市交易员 Helen Given 称:"上周五的(非农就业)报告对全球系统造成了一些冲击,市场非常担心美国可能不再是全球经济增长的可靠驱动力。"

芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周一表示,美联储决策者需仔细监测美国经济的变化,以避免利率限制性过度。不过,尽管就业数据弱于预期,并未出现衰退的迹象。

"只有当你认为存在对经济过热的担忧时,你才会采取这种程度的限制性政策,"古尔斯比在接受采访时称。"在我看来,这些数据并不像过热......你看到就业数据弱于预期,但看起来还不像衰退,我确实认为你在做决策时应该前瞻性地看待经济走向。"

不过,地缘局势的担忧情绪有所回落,避险需求有所减弱,因为目前的局势暗示中东战局不会进一步扩大。

在哈马斯领导人哈尼耶 (Ismail Haniyeh) 上周在德黑兰被杀后,伊朗外交部发言人周一表示,伊朗并不想加剧地区紧张局势,但认为需要惩罚以色列,以防止进一步的不稳定。

发言人卡纳尼(Nasser Kanaani)表示:“伊朗寻求在该地区建立稳定,但这只有通过惩罚侵略者和对犹太复国主义政权(以色列)的冒险主义进行威慑才能实现。”他补充说,德黑兰的行动是不可避免的。

卡纳尼呼吁美国停止支持以色列,称国际社会未能履行维护该地区稳定的义务,应该支持“惩罚侵略者”。

伊斯兰革命卫队最高指挥官侯赛因·萨拉米周一再度扬言以色列“将在适当的时候受到惩罚”。

德黑兰和哈马斯、真主党等与伊朗结盟的组织指责以色列杀害了哈尼耶,但以色列官员尚未声称对此负责。

本交易日投资者需要关注澳洲联储利率决议,继续留意美联储官员讲话和地缘局势相关消息。

从技术面来看,金价相对高位十字星后紧跟阴性,增加了短线看空信号,需要提防金价的进一步下行风险,短线继续关注55日均线2365.27附近支撑,如果失守该位置,可能进一步试探100日均线2341.94附近支撑。上方留意5日均线2430附近阻力。

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现货黄金日线图,来源:易汇通)

北京时间07:54,现货黄金现报2406.29美元/盎司。

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