黄金失守2400大关!短期内别忽视这一大看跌压力

塔伦 2024-08-06 20:18 来源:【原创】
本文共1607字  |  预计阅读: 6分钟
汇通财经讯——在全球经济的不确定性和金融市场的剧烈波动中,黄金作为传统的避险资产,再次成为投资者关注的焦点。本文将从基本面、技术面和消息面三个维度,对黄金市场进行深度分析,以期为专业市场交易者提供有价值的参考。
汇通财经APP讯——北京时间2024年8月6日,黄金市场经历了一段剧烈的波动期,现货金价在连续的交易日中显示出了其作为避险资产的吸引力。尽管全球经济的不确定性和金融市场的动荡为黄金带来了支撑,但金价在达到2410美元/盎司的关键水平后,似乎进入了一个短暂的稳定期。

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随着市场对美国经济放缓的担忧加剧,黄金价格呈现出持续的上涨趋势。劳动力市场的疲软迹象、失业率的潜在上升以及制造业活动的收缩,均加剧了市场对经济衰退的担忧情绪。

尽管存在对衰退的担忧,但美国经济的某些关键指标仍然显示出积极的增长势头。例如,美国第二季度的国内生产总值(GDP)年化增长率达到2.8%,这一增长率是第一季度的两倍,显示出经济的强劲表现。

美国供应管理协会(ISM)发布的服务业采购经理人指数(PMI)显示出超出预期的扩张速度,这为市场提供了一定程度的安慰。标普全球市场情报的首席商业经济学家Chris Williamson评论称,7月份的服务业PMI数据表明,第三季度初美国经济的增长速度与GDP相当,年化增长率约为2.2%。

根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具,联邦基金期货的定价数据反映出交易员们预计9月份的利率可能会下调50个基点。此外,市场普遍预计美联储在本年度内将降息超过100个基点。

美联储官员近期的温和言论进一步增强了市场对降息的预期。芝加哥联邦储备银行行长Austan Goolsbee在接受采访时表示,如果经济出现疲软迹象,央行已经准备好采取行动,暗示如果经济放缓,维持限制性政策是没有意义的。

技术分析


金价在日线图上展现出通道式的波动格局,整体呈现轻微上升趋势,但近三个月来市场整体处于横向整理状态。50日指数移动平均线(EMA)稳定在2370美元左右,持续为金价的多头行情提供坚实的支撑基础。

14日相对强弱指数(RSI)在40.00至60.00区间内波动,反映出市场参与者的观望态度和决策上的犹豫。 若金价能有效突破其历史最高点2483.75美元,将打开新的上升空间,引领金价迈向新的未知领域。

在下行风险方面,从10月6日的低点1810.50美元开始绘制的上升趋势线在2225美元附近,构成了长期的关键支撑点。

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知名机构的分析师们对黄金的前景保持乐观。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示,他们对黄金的目标价是到今年年底达到2600美元/盎司,并预计当美联储开始降息周期时,金价将进一步走高。

此外,ANZ商品策略师Soni Kumari指出,如果美国经济数据显著疲软,而美联储变得更加鸽派,金价将向2500美元/盎司或更高的方向发展。

High Ridge Futures的David Meger指出,由于黄金的高流动性,金价一直波动,其他资产类别的追加保证金可能导致部分黄金持仓被抛售。

荷兰国际分析师Francesco Pesole在报告中说,美元的利率优势已经被削弱,顺周期货币兑美元还有重新调整走高的空间。

在当前的市场环境下,黄金作为避险资产的吸引力正在增加。较低的利率将对美元和债券收益率施加压力,同时增加无收益黄金的吸引力。投资者在面对市场的波动时,应保持冷静,密切关注经济数据的发布和美联储的政策动向。在地缘政治紧张局势仍在背景下,避险需求预计将持续,黄金市场或将迎来新的机遇。

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