CBOT持仓大揭秘:谷物市场暴跌背后隐藏着什么?

塔伦 2024-08-12 10:03 来源:【原创】
本文共1839字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——周一(8月12日),芝加哥大豆和玉米价格下跌,触及四年来的最低点,而小麦和豆油市场则展现出不同的市场情绪。CBOT持仓变动反映出投资者对各品种前景的不同看法。
汇通财经APP讯——周一(8月12日),芝加哥大豆和玉米价格下跌,触及四年来的最低点,而小麦和豆油市场则展现出不同的市场情绪。CBOT持仓变动反映出投资者对各品种前景的不同看法。美国农业部即将发布的供需报告预计将显示产量增加,这可能会对全球供应产生影响。同时,极端天气事件和地缘政治因素为市场带来了不确定性。

本文将深入探讨大豆、豆粕、豆油、小麦和玉米市场的最新动态,基本面分析,技术面走势以及知名机构分析师的观点,为专业交易者提供全面的市场洞察。

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大豆市场分析


芝加哥期货交易所(CBOT)大豆合约在周一交易中跌破每蒲式耳10美元的心理关口,收报于每蒲式耳10.0025美元,下跌0.22%。这一价格是自2020年末以来的最低水平。持仓变动方面,根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据,大型投机客在截至8月6日的一周内削减了CBOT大豆的净空头头寸,反映出市场对大豆价格的悲观情绪有所缓解。

美国农业部(USDA)即将发布的月度世界农业供需估计和作物报告预计将显示产量增加,这将对全球供应产生影响。此外,俄罗斯和法国的小麦产量预期下降,可能会对大豆市场产生间接影响,因为作物间的替代效应。

从技术角度来看,大豆价格的下跌趋势尚未出现明显的反转信号。然而,考虑到持仓变动和市场情绪的变化,短期内可能会出现一定程度的价格波动。

知名机构的分析师指出,尽管市场普遍预期产量增加,但极端天气事件和地缘政治因素可能会对大豆供应产生不确定性,这可能会在未来对价格产生支撑。

豆粕市场分析


豆粕作为大豆加工的副产品,其价格也受到了大豆价格下跌的影响。CBOT豆粕合约的投机性净空头头寸增加,显示出市场对豆粕价格的看跌情绪。

豆粕的基本面受到大豆供应和需求的双重影响。尽管大豆产量预计增加,但全球蛋白饲料需求的增长可能会对豆粕价格形成支撑。

技术图表显示,豆粕价格目前处于关键支撑位附近,若能在此水平获得支撑,可能会出现技术性反弹。

分析师认为,尽管短期内豆粕价格可能面临压力,但长期来看,全球对高蛋白饲料的需求增长将为豆粕市场提供支撑。

豆油市场分析


豆油价格在CBOT的表现相对稳定,投机性净多头头寸的增加表明市场对豆油价格的乐观态度。

全球植物油需求的增长,尤其是在食品和生物燃料领域的应用,为豆油市场提供了坚实的基本面支撑。

豆油价格在技术图表上显示出较强的上涨势头,若能有效突破关键阻力位,可能会迎来新一轮的上涨行情。

知名机构的分析师强调,尽管豆油市场可能会受到大豆产量增加的影响,但全球植物油需求的增长将为豆油价格提供持续的上涨动力。

小麦市场分析


小麦价格在上周五收高后出现下滑,但跌幅有限,主要得益于俄罗斯和法国产量预期下降的消息。CBOT小麦投机性净多头头寸的增加,反映出市场对小麦价格的看涨情绪。

俄罗斯和法国作为全球主要的小麦生产国,其产量预期的下降可能会对全球小麦供应产生影响,从而支撑小麦价格。

小麦价格在技术图表上显示出一定的上涨潜力,若能有效突破关键阻力位,可能会迎来进一步的上涨空间。

分析师认为,尽管小麦市场短期内可能会受到产量预期下降的影响,但长期来看,全球对小麦的需求增长将为小麦价格提供支撑。

玉米市场分析


玉米期货价格跌至每蒲式耳3.7550美元,创下2020年末以来的最低水平。大宗商品基金增加CBOT玉米投机性净空头,显示出市场对玉米价格的看跌情绪。

美国供需报告预计将显示玉米产量增加,这可能会对全球玉米供应产生影响,从而对价格形成压力。

玉米价格在技术图表上显示出下跌趋势,但考虑到持仓变动和市场情绪的变化,短期内可能会出现一定程度的价格波动。

分析师指出,尽管玉米市场短期内可能面临压力,但长期来看,全球对玉米的需求增长,尤其是在生物燃料领域的应用,将为玉米市场提供支撑。

综上所述,谷物期货市场在新的一周展现出了复杂多变的行情。大豆和玉米市场受到供应增加预期的影响,价格承压;而小麦和豆油市场则受到产量预期下降和需求增长的支撑。

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