非农来袭黄金再次“过山车”,原油历史或重演

和尚 2016-03-04 22:42 来源:【原创】
本文共1862.5字  |  预计阅读: 7分钟
汇通财经讯——3月4日现货黄金上演“过山车”走势,亚欧时段一度刷新逾一年高位至1274美元,然而非农就业报告主指标表现靓丽,迎来空头绞杀,金价在数据公布后曾跌至1250美元,但多头极为顽强借助薪资表现不佳顽强抵抗。相比而言,原油市场表现相对平淡,整体承压振幅震荡走势,上涨动能继续减弱,似乎要结束近期的反弹走势。
汇通财经APP讯——周五(3月4日)现货黄金上演“过山车”走势,亚欧时段一度刷新逾一年高位至1274美元,然而非农就业报告主指标表现靓丽,迎来空头绞杀,金价在数据公布后曾跌至1250美元,但多头极为顽强借助薪资表现不佳顽强抵抗。相比而言,原油市场表现相对平淡,整体承压振幅震荡走势,上涨动能继续减弱,似乎要结束近期的反弹走势。

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(现货黄金5分钟图)

【非农主指标靓丽但分项表现不佳,空头绞杀遭多头顽强抵抗】

晚间出炉的美国非农就业报告主指标表现非常亮眼,一度引来空头绞杀,然后分项指标存在不足之处,现货黄金很快收复跌幅,然后由于此前金价上涨过猛,后市金价仍存在一定的下跌风险。

数据显示,美国2月季调后非农就业人口增加24.2万人,好于市场预期,预期为增加19.5万人,前值上修为增加17.2万人,初值增加15.1万人,美国2月失业率持稳于4.9%,符合预期,前值为4.9%。

数据显示,2月平均每小时工资年率增长2.2%,差于市场预期,预期增长2.5%,前值增长2.5%;2月平均每小时工资月率下降0.1%,差于市场预期,预期为增长0.2%,前值增长0.5%。

美国劳工部称,本次就业数据录得增长,主要是受到医疗部门和社会援助、零售贸易、食品服务以及私人教育部门就业增长的推动。

路透认为,2月非农人数大幅好于预期,失业率维持八年低位不变,就业增长主要受零售贸易、食品服务等行业就业驱动;此前全球放缓和金融市场震荡引发对美国经济衰退的担忧,而此次靓丽数据消除人们此类担忧,基于就业市场强劲增长,美联储年内加息指日可待。

道明证券指出,很明显,美国2月非农报告强劲,其中主指标季调后非农就业增加人数强劲,修正值也强劲,就业人数也稳定,这可能将令市场放心,美国并没有走向衰退,并且近来由于美国公布的数据向好,其走向衰退的几率也下降了。这份报告应该会支撑这一事实,即美国经济在继续增长及美联储能够加息

美元走势同样极为动荡,数据公布之初一度快速刷新日内高点至98.03附近,随即回落刷新一周低点至97.16附近。

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(美元指数5分钟图)

富国银行认为,对每个人来说这是一份很好的就业报告,主指标美国季调后非农就业增加人数非常靓丽,但是就业人数增加的质量却不是很好,且薪资增幅和每周工时均下降。美国劳动力市场状况在改善,但各种分项指标好坏不一,这很容易让美联储暂停加息步伐。但是美联储也只是暂停而已,而不是停止加息,这两者是有很大区别的。我仍认为美联储6月会加息一次,但是在6月之前则不大可能。

“债王”格罗斯指出,本季度美国经济料增长2.0%,美联储希望市场认为加息会更快到来。预计美元将在未来6个月继续走强,会在未来六个月看到美元走强的影响;但新增的一些就业岗位并不是很好。

据美国联邦利率期货数据显示,美联储3月份加息的概率仅为6%,6月份加息的概率也仅37.1%,这这金价提供了一定的支撑。

【黄金TFE持续流入强力支撑金价】

由于黄金ETF持仓不断攀高,加之隔夜美国数据表现疲软加大了美元的下行风险,黄金依然受到较强的支撑。

最新数据显示,截止周四(3月3日)黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为793.33吨或2550.6414万盎司,为2014年8月以来新高,较上一交易日增加4.76吨。

黄金ETF持仓的不断攀高,表示市场对金价上涨信心十足。此外隔夜美国数据表现不佳,美元下行风险加大,金价在突破2月11日的重要压力位1263美元之后,更大的上涨空间值得期待。

华尔街日报贵金属记者Ese Erheriene表示,隔夜公布的美国2月Markit服务业PMI、2月ISM非制造业PMI和1月工厂订单数据表现较为疲弱,美元指数下行风险加大,避险情绪依然支撑金价。

技术分析

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现货黄金日线图)

从日线来看,均线多头排列,多头依然占据上风,若能站稳1260美元,下周金价有望继续冲高,上方初步压力位于日内高点1274美元附近,进一步压力位于1280美元整数关口。

不过,MACD给出顶背离信号,金价依然存在较大的下跌风险,下方初步支撑位于1250美元整数关口,5日均线支撑位于1247美元附近,10日均线支撑位于1235美元附近,20日均线支撑位于1225美元附近,失守此位置前保持中线看涨不变。

【历史重演,原油将结束反弹?】

周五国际油价震荡微涨,美原油4月期货目前交投于34.86美元/桶,布伦特原油5月期货最高触及35.57美元/桶,为近两个月新高,美国持续减产及产油国准备会晤商议冻结产量仍给油价提供支撑,美元的走软小幅推高了油价,不过因库存压力依然高企,市场预期冻结产量难以得到伊朗的同意,油价有可能结束反弹。


(布伦特原油5月期货日线图)

自2月11日以来,美原油4月期货已经反弹近34%,历史走势告诉我们,此轮反弹似乎将告一段落。

自2015年6月——2015年8月,美原油4月期货价格一度从62美元跌至41美元左右,随后从41美元反弹至53美元附近,大约反弹了34%左右,随后油价便开启了区间震荡然后再下单的走势,如今历史似乎正在重演。请看下图:

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(美原油4月期货走势图)

从技术面上来看,如今35美元对油价压制较为明显,K线形态上油价的上涨动能似乎有所减弱,若短期不能有效向上突破,油价结束此轮反弹重回跌势在所难免。

☆美国天量库存流入国际市场☆

在去年年底美国国会取消长达40多年的美国原油出口限令后,美国有大量的原油开始流向国际市场,这会加剧原油市场的供应过剩,对油价形成打压。

据路透报道,美国石油库存升至天量水平之际,愈来愈多原油船货正流向欧洲,欧洲地区油价较高,加上运输成本降低,使得欧洲成为轻质低硫油卖家争相竞逐的诱人市场。

消息人士指出,未来几周至少有三批美国原油船货,可能从美国的墨西哥湾区出发,航越大西洋至欧洲。

其他一些人士表示,好几种品级原油正在寻觅4月及5月到港船货的买主,特别是西德克萨斯中质油(WTI)。

一交易商称表示,有不少美国原油现销往欧洲,其中多数为轻质油,这可能向北海和地中海轻质油施加压力。

美国能源信息署(EIA)周三(3月3日)公布的数据显示,截止2月26日当周,美国原油库存达到5.18亿桶的纪录高位。

☆冻结产量或再次难产☆

虽然一些OPEC国家和非OPEC国际准备在3份再次会晤商讨冻结产量,不过市场预期因为伊朗的存在,冻结产量可能依然较难达成协议,这也将拖累油价的复苏。

CMC Markets的首席分析师Ric Spooner表示,投资者尚未确认原油重回牛市,但是至少油价跌势已经暂止。

不过,Spooner仍认为,3月会议上很难就冻结产量达成协议,市场仍预期伊朗不会减少其产量。

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